Анализа трговања фјучерсима BTC/USDT – 8. јануар 2025.

Анализа трговања фјучерсима BTC/USDT – 8. јануар 2025.

Увод

Дана 8. јануара 2025. године, BTC/USDT пар показује високу волатилност. Тренутна спот цена Биткоина износи **96,241 USD**, што представља пад од **5,46%** у последња 24 сата.

Обим трговања у последња 24 сата достигао је **32,99 милијарди USD**, што указује на појачану активност на тржишту.

Утицај економских догађаја

Према економском календару:

• **15:30 GMT**: Објављивање података о захтевима за помоћ незапосленима у САД. Повећање броја захтева може ослабити долар и подржати цену BTC-а.
• **17:00 GMT**: Говор председника Федералних резерви САД. Изјаве о монетарној политици могу довести до значајне волатилности на тржишту.

Техничка анализа

Дневни временски оквир

• **Нивои подршке**:

 * **90,000 USD** — кључни ниво подршке.
 * **85,000 USD** — следећи ниво подршке у случају да цена настави да пада.

• **Нивои отпора**:

 * **100,000 USD** — психолошки ниво отпора.
 * **105,000 USD** — зона претходних максимума.

• **Покретни просеци (MA)**:

 * **MA 50**: Налази се изнад **MA 200**, што потврђује дугорочни узлазни тренд.
 * **MA 200**: Служи као дугорочни ниво подршке.

• **Индикатори**:

 * **RSI**: **55** — сигнализира неутралну зону.
 * **MACD**: У позитивној зони, али линије се приближавају, што указује на слабљење узлазног момента.
 * **Фибоначи нивои**:
   * **38,2%** — 92,000 USD
   * **50%** — 90,000 USD
   * **61,8%** — 88,000 USD
 * **Болинџер опсези**: Опсези су проширени, што указује на високу волатилност. Цена је близу доњег опсега, што може указивати на потенцијални одскок.
 * **ATR (Просечан прави опсег)**: Повећање ATR-а указује на веће осцилације цене.
 * **VWAP (Волуменски пондерисана просечна цена)**: Цена је испод VWAP-а, што одражава медвеђи сентимент на тржишту.

• **Елиотова анализа таласа**:

 * Корективни талас (4) може бити близу завршетка, након чега би могао уследити нови узлазни импулсни талас (5).

• **Обрасци на графикону**:

 * Образац "дупло дно" на **90,000 USD** може сигнализирати потенцијални преокрет у правцу навише.

Сатни временски оквир

• **Нивои подршке**:

 * **95,000 USD** — најближи ниво подршке.
 * **93,000 USD** — додатни ниво подршке.

• **Нивои отпора**:

 * **98,000 USD** — локални ниво отпора.
 * **100,000 USD** — главни ниво отпора.

• **Експоненцијални покретни просеци (EMA)**:

 * **EMA 50**: Испод **EMA 200**, што указује на краткорочни силазни тренд.
 * **EMA 200**: Динамички ниво отпора.

• **Индикатори**:

 * **RSI**: **45** — показује слабост купаца.
 * **MACD**: У негативној зони, што потврђује притисак на продају.

• **Фибоначи нивои**:

 * **38,2%** — 96,500 USD
 * **50%** — 95,500 USD
 * **61,8%** — 94,500 USD

• **Болинџер опсези**: Опсези се сужавају, што указује на могућност наглог кретања цене.
• **ATR**: Пад ATR-а указује на смањење волатилности у кратком року.
• **VWAP**: Цена се креће око VWAP-а, што одражава неизвесност на тржишту.

• **Елиотова анализа таласа**:

 * Може се формирати корективни талас (B), након чега би силазни тренд могао да се настави.

• **Обрасци на графикону**:

 * Образац "опадајући троугао" указује на могућност пробоја цене на доле.

Анализа обима

Отворени интерес и ликвидације

Према подацима Coinglass-а:

• **Отворени интерес (Open Interest)** на фјучерс тржишту BTC/USDT: **5,8 милијарди USD** — указује на јако интересовање трејдера.
• **Укупна вредност ликвидација у последња 24 сата**: **200 милиона USD**.

 * **Дуге позиције**: **120 милиона USD** (60%).  
 * **Кратке позиције**: **80 милиона USD** (40%).  

Податаци о опцијама

Према подацима Deribit-а:

• **Следећи датум истека**: **15. јануар 2025.**
• **Укупни обим отворених опција**: **1,2 милијарде USD**
• **Однос Call/Put**: **1,5** (бул тржишни сентимент).
• **Max Pain ниво**: **100,000 USD**
• **Кључне страјк цене**: **95,000 USD**, **100,000 USD**, **105,000 USD**

Табела ликвидација

**Ликвидације на кључним ценовним нивоима BTC/USDT**

Цена	Укупна вредност ликвидација	Однос дугих/кратких позиција
97,500 USD	180 милиона USD	60% дуге / 40% кратке
98,000 USD	120 милиона USD	55% дуге / 45% кратке
99,000 USD	220 милиона USD	70% дуге / 30% кратке

Прогноза и стратегија

Препоруке

• **Препоручена позиција**: Дуга (куповина).
• **Тачке уласка**:

 * **95,500 USD** — прва тачка уласка након корекције.
 * **93,000 USD** — додатна тачка уласка приликом тестирања подршке.

• **Ниво за узимање профита (Take-Profit)**: **105,000 USD**
• **Ниво за заустављање губитака (Stop-Loss)**: **92,000 USD**

• **Пример позиције (капитал: 1,000 USDT, левериџ 20x)**:

 * **Величина позиције**: **20,000 USD**  
 * **Однос ризика и добитка**: **1:3**  
 * **Очекивана добит**: **3,500 USD**  
 * **Могући губитак**: **1,500 USD**  

Фундаментална анализа

Макроекономски фактори

• **САД**: Најновији извештај Федералних резерви указује на могућност да каматна стопа остане на **5%**, што може извршити притисак на тржиште.
• **Еврозона**: Позитивни економски подаци повећавају потражњу за ризичном имовином.
• **Велике трансакције**: Током претходне недеље са Binance-а је повучено **10,000 BTC** (у вредности од **990 милиона USD**), што указује на смањење продајног притиска.

Закључак

BTC/USDT тржиште наставља да показује високу волатилност, са великом вероватноћом наставка тренутног тренда. Трејдерима се препоручује да прате нивое ликвидација и буду спремни на краткорочне корекције.

Спонзор

Најбоља платформа за трговање криптовалутама — тргујте у еврима, доларима и фунтама — региструјте се овде