Analýza obchodování s futures BTC/USDT – 7. ledna 2025

Analýza obchodování s futures BTC/USDT – 7. ledna 2025

Úvod

Dne 7. ledna 2025 vykazuje pár BTC/USDT mírný růst. Aktuální spotová cena bitcoinu činí **101 711,00 USD**, což představuje nárůst o **+2,27 %** za posledních 24 hodin.

Obchodní objem za posledních 24 hodin dosáhl **50,22 miliardy USD**, což naznačuje vysokou aktivitu na trhu.

Vliv ekonomických událostí

Podle ekonomického kalendáře mohou následující události ovlivnit pohyb ceny BTC/USDT:

• **10:00 GMT**: Zveřejnění míry nezaměstnanosti v eurozóně. Snížení nezaměstnanosti může posílit euro a oslabit americký dolar.
• **13:30 GMT**: Zveřejnění obchodní bilance USA. Zvýšení obchodního deficitu může oslabit dolar a podpořit růst ceny bitcoinu.
• **15:00 GMT**: Zveřejnění indexu ISM v sektoru služeb USA. Vyšší než očekávané hodnoty mohou posílit dolar a vyvinout tlak na BTC/USDT.

Technická analýza

Denní časový rámec

• **Úrovně podpory**:

 * **98 000 USD** — lokální úroveň podpory.
 * **95 000 USD** — psychologická úroveň podpory.

• **Úrovně odporu**:

 * **102 500 USD** — klíčová úroveň odporu.
 * **105 000 USD** — oblast předchozího maxima.

• **Klouzavé průměry (MA)**:

 * **MA 50**: Nachází se nad **MA 200**, což potvrzuje vzestupný trend.
 * **MA 200**: Slouží jako dlouhodobá úroveň podpory.

• **Ukazatele**:

 * **RSI**: 65, blízko překoupené zóny, což může signalizovat možnou korekci.
 * **MACD**: Čáry se rozbíhají v pozitivní oblasti, což potvrzuje silný růstový moment.
 * **Fibonacciho úrovně**:
   * **38,2 %** — 99 000 USD
   * **50 %** — 97 500 USD
   * **61,8 %** — 95 000 USD
 * **Bollingerova pásma**: Šířka pásem se rozšiřuje, což naznačuje vysokou volatilitu. Cena se blíží hornímu pásmu, což může signalizovat možnou korekci.
 * **ATR (Průměrný skutečný rozsah)**: Zvýšení ATR potvrzuje zvýšenou volatilitu.
 * **VWAP (Objemově vážená průměrná cena)**: Cena je nad VWAP, což odráží pozitivní tržní sentiment.

• **Analýza Elliottových vln**:

 * Zdá se, že se formuje třetí vlna růstu, což naznačuje pokračování vzestupného trendu.

• **Formace**:

 * Vytváří se "býčí vlajka", což signalizuje možný růst po proražení úrovně odporu.

Hodinový časový rámec

• **Úrovně podpory**:

 * **100 000 USD** — krátkodobá úroveň podpory.
 * **98 000 USD** — sekundární úroveň podpory.

• **Úrovně odporu**:

 * **101 500 USD** — lokální úroveň odporu.
 * **102 500 USD** — klíčová úroveň odporu.

• **Exponenciální klouzavé průměry (EMA)**:

 * **EMA 50**: Nachází se pod **EMA 200**, což může signalizovat krátkodobou korekci.
 * **EMA 200**: Slouží jako dynamická úroveň odporu.

• **Ukazatele**:

 * **RSI**: 55, v neutrální zóně.
 * **MACD**: Čáry vytvořily medvědí překřížení, což naznačuje možný pokles v krátkodobém horizontu.

• **Fibonacciho úrovně**:

 * **38,2 %** — 98 700 USD
 * **50 %** — 98 000 USD
 * **61,8 %** — 97 300 USD

• **Bollingerova pásma**: Pásma se zužují, což může naznačovat blížící se impulzivní pohyb.
• **ATR**: Pokles ATR naznačuje nižší krátkodobou volatilitu.
• **VWAP**: Cena se pohybuje kolem VWAP, což naznačuje nejistotu na trhu v krátkodobém horizontu.

• **Analýza Elliottových vln**:

 * Pravděpodobně se formuje korekční vlna (vlna 4), po které může následovat nová růstová vlna.

• **Formace**:

 * "Stoupající trojúhelník" může naznačovat potenciální proražení směrem vzhůru.

Analýza objemu obchodů

Likvidace a otevřený zájem (Open Interest)

Podle údajů Coinglass:

• **Otevřený zájem (Open Interest)** na futures trhu BTC/USDT činí **5,8 miliardy USD**.
• **Celková hodnota likvidací za posledních 24 hodin**: **200 milionů USD**.

 * **Likvidace long pozic**: **120 milionů USD** (60 %).
 * **Likvidace short pozic**: **80 milionů USD** (40 %).

Údaje o opcích

Podle údajů Deribit:

• **Nejbližší datum expirace**: **15. ledna 2025**.
• **Celkový objem otevřených opcí**: **1,2 miliardy USD**.
• **Poměr Call/Put**: **1,5** (býčí sentiment).
• **Úroveň Max Pain**: **100 000 USD**.
• **Klíčové strike ceny**: **95 000 USD**, **100 000 USD**, **105 000 USD**.

Tabulka likvidací

**Likvidace na klíčových cenových úrovních BTC/USDT**

Cena	Celková hodnota likvidací	Poměr long/short
97 500 USD	180 milionů USD	60 % long / 40 % short
98 000 USD	120 milionů USD	55 % long / 45 % short
99 000 USD	220 milionů USD	70 % long / 30 % short

Prognóza a strategie

Doporučení

Na základě aktuální analýzy:

• **Doporučená pozice**: Long.
• **Vstupní body**:

 * **101 500 USD** — první vstupní bod po možné korekci.
 * **99 000 USD** — vstupní bod při opětovném testu úrovně podpory.

• **Take-Profit úroveň**: **105 000 USD**.
• **Stop-Loss úroveň**: **98 000 USD**.

• **Příklad pozice (kapitál 1 000 USDT, páka 20x)**:

 * **Velikost pozice**: **20 000 USD**.
 * **Poměr rizika/zisku**: **1:3**.
 * **Očekávaný zisk**: **3 500 USD**.
 * **Potenciální ztráta**: **1 500 USD**.

Fundamentální analýza

Makroekonomické faktory

Zprávy k 7. lednu 2025:

• **USA**: Zápis z posledního jednání FED naznačuje, že úroková sazba může zůstat na **5 %**.
• **Eurozóna**: Pozitivní ekonomická data zvyšují poptávku po rizikových aktivech a podporují cenu BTC/USDT.
• **Velké transakce**: Během posledního týdne bylo z Binance vybráno **10 000 BTC** (v hodnotě **990 milionů USD**), což naznačuje snížení prodejního tlaku.

Závěr

Současná situace na trhu BTC/USDT naznačuje vysokou pravděpodobnost pokračování růstového trendu. Obchodníkům se doporučuje sledovat úrovně likvidací a být připraveni na krátkodobé korekce.

Sponzor

Nejlepší platforma pro výměnu kryptoměn — obchodujte v eurech, dolarech a librách — zaregistrujte se zde