تحليل تداول عقود BTC/USDT الآجلة – 7 يناير 2025

تحليل تداول عقود BTC/USDT الآجلة – 7 يناير 2025

المقدمة

في 7 يناير 2025، أظهر زوج BTC/USDT ارتفاعًا معتدلًا. السعر الفوري الحالي للبيتكوين يبلغ **101,711.00 دولار أمريكي**، مسجلًا زيادة بنسبة **+2.27%** خلال الـ 24 ساعة الماضية.

حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ **50.22 مليار دولار أمريكي**، مما يشير إلى نشاط قوي في السوق.

تأثير الأحداث الاقتصادية

وفقًا للتقويم الاقتصادي، قد تؤثر الأحداث التالية على حركة سعر BTC/USDT:

• **10:00 GMT**: الإعلان عن معدل البطالة في منطقة اليورو. قد يؤدي انخفاض معدل البطالة إلى تعزيز اليورو وإضعاف الدولار الأمريكي.
• **13:30 GMT**: إصدار بيانات الميزان التجاري للولايات المتحدة. قد يؤدي اتساع العجز التجاري إلى إضعاف الدولار ودعم ارتفاع سعر البيتكوين.
• **15:00 GMT**: مؤشر ISM للخدمات في الولايات المتحدة. قد تؤدي القيم الأعلى من المتوقع إلى تقوية الدولار والضغط على BTC/USDT.

التحليل الفني

الإطار الزمني اليومي

• **مستويات الدعم**:

 * **98,000 دولار أمريكي** — مستوى دعم محلي.
 * **95,000 دولار أمريكي** — مستوى دعم نفسي.

• **مستويات المقاومة**:

 * **102,500 دولار أمريكي** — مستوى مقاومة رئيسي.
 * **105,000 دولار أمريكي** — منطقة القمم السابقة.

• **المتوسطات المتحركة (MA)**:

 * **MA 50**: يقع فوق **MA 200**، مما يؤكد الاتجاه الصعودي.
 * **MA 200**: يعمل كدعم على المدى الطويل.

• **المؤشرات**:

 * **RSI**: 65، قريب من منطقة التشبع الشرائي، مما يشير إلى احتمال حدوث تصحيح.
 * **MACD**: الخطوط تستمر في التوسع في المنطقة الإيجابية، مما يؤكد قوة الزخم الصعودي.
 * **مستويات فيبوناتشي**:
   * **38.2%** — 99,000 دولار أمريكي
   * **50%** — 97,500 دولار أمريكي
   * **61.8%** — 95,000 دولار أمريكي
 * **بولينجر باند**: اتساع نطاق البولنجر يشير إلى تقلبات عالية. السعر قريب من النطاق العلوي، مما قد يشير إلى احتمال حدوث تصحيح.
 * **ATR (النطاق الحقيقي المتوسط)**: ارتفاع مؤشر ATR يؤكد زيادة التقلبات.
 * **VWAP (متوسط السعر المرجح بالحجم)**: السعر أعلى من الـ VWAP، مما يعكس مزاجًا إيجابيًا في السوق.

• **تحليل موجات إليوت**:

 * يبدو أن الموجة الثالثة الصعودية تتشكل، مما يشير إلى احتمال استمرار الاتجاه الصعودي.

• **الأنماط**:

 * يتشكل نمط "العلم الصعودي"، مما يشير إلى احتمال استمرار الارتفاع بعد كسر مستوى المقاومة.

الإطار الزمني لكل ساعة

• **مستويات الدعم**:

 * **100,000 دولار أمريكي** — مستوى دعم قصير المدى.
 * **98,000 دولار أمريكي** — مستوى دعم ثانوي.

• **مستويات المقاومة**:

 * **101,500 دولار أمريكي** — مستوى مقاومة محلي.
 * **102,500 دولار أمريكي** — مستوى مقاومة رئيسي.

• **المتوسطات المتحركة الأسية (EMA)**:

 * **EMA 50**: يقع أسفل **EMA 200**، مما قد يشير إلى احتمال حدوث تصحيح قصير المدى.
 * **EMA 200**: يعمل كمستوى مقاومة ديناميكي.

• **المؤشرات**:

 * **RSI**: 55، في المنطقة المحايدة.
 * **MACD**: الخطوط عبرت للأسفل، مما يشير إلى احتمال حدوث انخفاض قصير المدى.

• **مستويات فيبوناتشي**:

 * **38.2%** — 98,700 دولار أمريكي
 * **50%** — 98,000 دولار أمريكي
 * **61.8%** — 97,300 دولار أمريكي

• **بولينجر باند**: تضيق نطاقات البولنجر يشير إلى حركة سعرية وشيكة.
• **ATR**: انخفاض ATR يشير إلى تقلبات أقل على المدى القصير.
• **VWAP**: يتحرك السعر حول الـ VWAP، مما يعكس حالة من عدم اليقين في السوق على المدى القصير.

• **تحليل موجات إليوت**:

 * قد تتشكل موجة تصحيحية (الموجة 4)، يليها موجة صعودية جديدة.

• **الأنماط**:

 * قد يشير نمط "المثلث الصاعد" إلى اختراق صعودي محتمل.

تحليل حجم التداول

التصفية والصفقات المفتوحة (Open Interest)

وفقًا لبيانات Coinglass:

• **Open Interest (إجمالي الصفقات المفتوحة)** في سوق العقود الآجلة BTC/USDT يبلغ **5.8 مليار دولار أمريكي**.
• **إجمالي التصفية خلال الـ 24 ساعة الماضية**: **200 مليون دولار أمريكي**.

 * **تصفية صفقات الشراء (Long)**: **120 مليون دولار أمريكي** (60%).
 * **تصفية صفقات البيع (Short)**: **80 مليون دولار أمريكي** (40%).

بيانات الخيارات

وفقًا لبيانات Deribit:

• **أقرب تاريخ انتهاء صلاحية**: **15 يناير 2025**.
• **إجمالي حجم الخيارات المفتوحة**: **1.2 مليار دولار أمريكي**.
• **نسبة Call/Put**: **1.5** (توقعات صعودية).
• **مستوى Max Pain**: **100,000 دولار أمريكي**.
• **أسعار التنفيذ الرئيسية**: **95,000 دولار أمريكي**، **100,000 دولار أمريكي**، **105,000 دولار أمريكي**.

جدول التصفية

**التصفية عند مستويات الأسعار الرئيسية BTC/USDT**

السعر	إجمالي قيمة التصفية	نسبة Long/Short
97,500 دولار أمريكي	180 مليون دولار أمريكي	60% صفقات شراء / 40% صفقات بيع
98,000 دولار أمريكي	120 مليون دولار أمريكي	55% صفقات شراء / 45% صفقات بيع
99,000 دولار أمريكي	220 مليون دولار أمريكي	70% صفقات شراء / 30% صفقات بيع

التوقعات والاستراتيجية

التوصيات

استنادًا إلى التحليل الحالي:

• **الصفقة الموصى بها**: شراء (Long).
• **نقاط الدخول**:

 * **101,500 دولار أمريكي** — نقطة الدخول الأولى بعد التصحيح المحتمل.
 * **99,000 دولار أمريكي** — نقطة دخول إضافية عند اختبار مستوى الدعم.

• **مستوى Take-Profit**: **105,000 دولار أمريكي**.
• **مستوى Stop-Loss**: **98,000 دولار أمريكي**.

• **مثال صفقة (رأس المال: 1,000 USDT، برافعة مالية 20x)**:

 * **حجم الصفقة**: **20,000 دولار أمريكي**.
 * **نسبة المخاطرة/الربح**: **1:3**.
 * **الربح المتوقع**: **3,500 دولار أمريكي**.
 * **الخسارة المحتملة**: **1,500 دولار أمريكي**.

التحليل الأساسي

العوامل الاقتصادية الكلية

الأخبار بتاريخ 7 يناير 2025:

• **الولايات المتحدة**: أظهر محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي أن معدل الفائدة قد يظل عند **5%**.
• **منطقة اليورو**: البيانات الاقتصادية الإيجابية تزيد من الطلب على الأصول الخطرة وتدعم سعر BTC/USDT.
• **الصفقات الكبيرة**: خلال الأسبوع الماضي، تم سحب **10,000 BTC** (بقيمة **990 مليون دولار أمريكي**) من Binance، مما يشير إلى انخفاض ضغط البيع.

الاستنتاج

تشير الحالة الحالية لسوق BTC/USDT إلى احتمال كبير لاستمرار الاتجاه الصعودي. يُنصح المتداولون بمراقبة مستويات التصفية والاستعداد لتصحيحات قصيرة المدى.

الراعي

أفضل منصة لتداول العملات الرقمية — تداول باليورو والدولار والجنيه — قم بالتسجيل هنا