Анализ на търговията с фючърси BTC/USDT – 7 януари 2025
Jump to navigation
Jump to search
Анализ на търговията с фючърси BTC/USDT – 7 януари 2025
Въведение
На 7 януари 2025 г. двойката BTC/USDT показва умерено нарастване. Спот цената на биткойн е **101 711,00 USD**, което представлява увеличение от **+2,27%** за последните 24 часа.
Обемът на търговия за последните 24 часа е **50,22 милиарда USD**, което показва висока активност на пазара.
Влияние на икономическите събития
Според икономическия календар следните събития могат да повлияят на движението на цената на BTC/USDT:
- **10:00 GMT**: Публикуване на нивото на безработица в еврозоната. Намаляването на безработицата може да укрепи еврото и да отслаби щатския долар.
- **13:30 GMT**: Публикуване на данните за търговския баланс на САЩ. Увеличението на търговския дефицит може да доведе до отслабване на долара и да подкрепи ръста на цената на биткойн.
- **15:00 GMT**: Публикуване на индекса ISM за услугите в САЩ. По-високите от очакваните стойности могат да доведат до засилване на долара и да окажат натиск върху BTC/USDT.
Технически анализ
Дневна времева рамка
- **Нива на подкрепа**:
* **98 000 USD** — локално ниво на подкрепа. * **95 000 USD** — психологическо ниво на подкрепа.
- **Нива на съпротива**:
* **102 500 USD** — ключово ниво на съпротива. * **105 000 USD** — зона на предишен връх.
- **Пълзящи средни (MA)**:
* **MA 50**: Намира се над **MA 200**, което потвърждава възходящия тренд. * **MA 200**: Действа като дългосрочна подкрепа.
- **Индикатори**:
* **RSI**: 65, близо до зоната на прекупеност, което може да сигнализира за потенциална корекция. * **MACD**: Линиите на MACD се разширяват в положителната зона, което потвърждава възходящия импулс. * **Фибоначи нива**: * **38,2%** — 99 000 USD * **50%** — 97 500 USD * **61,8%** — 95 000 USD * **Bollinger Bands**: Лентите са разширени, което показва висока волатилност. Цената е близо до горната лента, което може да означава потенциална корекция. * **ATR (Среден истински диапазон)**: Увеличението на ATR потвърждава по-висока волатилност. * **VWAP (Обемно претеглена средна цена)**: Цената е над VWAP, което показва позитивни настроения на пазара.
- **Анализ по вълните на Елиът**:
* Формира се третата вълна на възходящото движение, което предполага продължение на тенденцията.
- **Фигури**:
* Формира се "бичи флаг", което сигнализира за продължение на възходящата тенденция след пробив на съпротивата.
Почасова времева рамка
- **Нива на подкрепа**:
* **100 000 USD** — краткосрочно ниво на подкрепа. * **98 000 USD** — вторично ниво на подкрепа.
- **Нива на съпротива**:
* **101 500 USD** — локално ниво на съпротива. * **102 500 USD** — ключово ниво на съпротива.
- **Експоненциални пълзящи средни (EMA)**:
* **EMA 50**: Намира се под **EMA 200**, което може да показва потенциална краткосрочна корекция. * **EMA 200**: Действа като динамично ниво на съпротива.
- **Индикатори**:
* **RSI**: 55, в неутралната зона. * **MACD**: Линиите са пресекли надолу, което сигнализира за краткосрочен спад.
- **Фибоначи нива**:
* **38,2%** — 98 700 USD * **50%** — 98 000 USD * **61,8%** — 97 300 USD
- **Bollinger Bands**: Лентите са стеснени, което може да предвещава предстоящо силно движение.
- **ATR**: Намаляването на ATR показва по-ниска краткосрочна волатилност.
- **VWAP**: Цената се колебае около VWAP, което показва несигурност на пазара в краткосрочен план.
- **Анализ по вълните на Елиът**:
* Възможно е да се формира четвърта корективна вълна, след която може да последва нова възходяща вълна.
- **Фигури**:
* "Възходящ триъгълник" може да подсказва за потенциален пробив нагоре.
Анализ на обемите
Ликвидации и отворени позиции (Open Interest)
Според данни от Coinglass:
- **Общ отворен интерес** на фючърсния пазар BTC/USDT: **5,8 милиарда USD**.
- **Обща стойност на ликвидациите за последните 24 часа**: **200 милиона USD**.
* **Ликвидации на дълги позиции**: **120 милиона USD** (60%). * **Ликвидации на къси позиции**: **80 милиона USD** (40%).
Данни за опциите
Според данни от Deribit:
- **Най-близка дата на изтичане**: **15 януари 2025 г.**.
- **Общ обем на отворените опции**: **1,2 милиарда USD**.
- **Съотношение Call/Put**: **1,5** (бичи настроения).
- **Ниво "Max Pain"**: **100 000 USD**.
- **Основни страйк цени**: **95 000 USD**, **100 000 USD**, **105 000 USD**.
Таблица на ликвидациите
| Цена | Обща стойност на ликвидациите | Съотношение дълги/къси |
|---|---|---|
| 97 500 USD | 180 милиона USD | 60% дълги / 40% къси |
| 98 000 USD | 120 милиона USD | 55% дълги / 45% къси |
| 99 000 USD | 220 милиона USD | 70% дълги / 30% къси |
Прогноза и стратегия
Препоръки
Въз основа на текущия анализ:
- **Препоръчителна позиция**: Дълга.
- **Точки на влизане**:
* **101 500 USD** — първа точка на влизане след потенциална корекция. * **99 000 USD** — точка на влизане при повторен тест на нивото на подкрепа.
- **Ниво за прибиране на печалба (Take-Profit)**: **105 000 USD**.
- **Ниво за стоп-загуба (Stop-Loss)**: **98 000 USD**.
- **Примерна позиция (капитал 1 000 USDT, ливъридж 20x)**:
* **Размер на позицията**: **20 000 USD**. * **Съотношение риск/печалба**: **1:3**. * **Очаквана печалба**: **3 500 USD**. * **Потенциална загуба**: **1 500 USD**.
Фундаментален анализ
Макроикономически фактори
Новини към 7 януари 2025 г.:
- **САЩ**: Последният протокол от заседанието на ФЕД показва, че лихвеният процент може да остане на **5%**.
- **Еврозоната**: Положителните икономически данни увеличават търсенето на рискови активи и подкрепят цената на BTC/USDT.
- **Големи транзакции**: През последната седмица **10 000 BTC** на стойност **990 милиона USD** са били изтеглени от Binance, което показва намаляване на натиска за продажба.
Заключение
Текущата ситуация на пазара BTC/USDT показва голяма вероятност за продължение на възходящата тенденция. Препоръчва се на трейдърите да следят нивата на ликвидация и да бъдат готови за краткосрочни корекции.