การวิเคราะห์การซื้อขายฟิวเจอร์ส BTC/USDT – 7 มกราคม 2025

การวิเคราะห์การซื้อขายฟิวเจอร์ส BTC/USDT – 7 มกราคม 2025

บทนำ

ณ วันที่ 7 มกราคม 2025 คู่ BTC/USDT แสดงการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราคาสปอตของ Bitcoin อยู่ที่ **101,711.00 USD** เพิ่มขึ้น **+2.27%** ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงอยู่ที่ **50.22 พันล้าน USD** แสดงถึงกิจกรรมในตลาดที่สูงขึ้น

ผลกระทบของเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ

จากปฏิทินเศรษฐกิจ เหตุการณ์ต่อไปนี้อาจส่งผลต่อความเคลื่อนไหวของ BTC/USDT:

• **10:00 GMT**: การประกาศอัตราการว่างงานในยูโรโซน การลดลงของอัตราการว่างงานอาจทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นและส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
• **13:30 GMT**: รายงานดุลการค้าของสหรัฐฯ การขาดดุลที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงและสนับสนุนราคาของ Bitcoin
• **15:00 GMT**: รายงานดัชนี ISM ของภาคบริการในสหรัฐฯ ค่าที่สูงกว่าคาดการณ์อาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและกดดัน BTC/USDT

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

กรอบเวลารายวัน

• **แนวรับ**:

 * **98,000 USD** — แนวรับในพื้นที่
 * **95,000 USD** — แนวรับทางจิตวิทยา

• **แนวต้าน**:

 * **102,500 USD** — แนวต้านสำคัญ
 * **105,000 USD** — พื้นที่แนวต้านจากจุดสูงสุดเดิม

• **ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA)**:

 * **MA 50**: อยู่เหนือ **MA 200** แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น
 * **MA 200**: ทำหน้าที่เป็นแนวรับในระยะยาว

• **อินดิเคเตอร์**:

 * **RSI**: 65 อยู่ใกล้โซนซื้อมากเกินไป อาจส่งสัญญาณถึงการปรับฐาน
 * **MACD**: เส้นยังคงแยกออกในโซนบวก แสดงถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง
 * **ระดับ Fibonacci**:
   * **38.2%** — 99,000 USD
   * **50%** — 97,500 USD
   * **61.8%** — 95,000 USD
 * **Bollinger Bands**: แถบกว้างขึ้น แสดงถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ราคาปัจจุบันอยู่ใกล้แถบบน อาจมีการปรับฐานเกิดขึ้น
 * **ATR (Average True Range)**: ค่า ATR ที่เพิ่มขึ้นยืนยันถึงความผันผวนที่สูงขึ้น
 * **VWAP (Volume Weighted Average Price)**: ราคายังอยู่เหนือเส้น VWAP แสดงถึงแนวโน้มบวกในตลาด

• **การวิเคราะห์คลื่นเอลเลียต**:

 * ดูเหมือนว่าจะมีการก่อตัวของคลื่นขาขึ้นลูกที่สาม แสดงถึงความเป็นไปได้ของแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง

• **รูปแบบกราฟ**:

 * มีการก่อตัวของรูปแบบ "ธงขาขึ้น" ซึ่งบ่งบอกถึงการปรับตัวขึ้นต่อหลังการทะลุผ่านแนวต้าน

กรอบเวลารายชั่วโมง

• **แนวรับ**:

 * **100,000 USD** — แนวรับระยะสั้น
 * **98,000 USD** — โซนแนวรับสำรอง

• **แนวต้าน**:

 * **101,500 USD** — แนวต้านในพื้นที่
 * **102,500 USD** — แนวต้านสำคัญ

• **ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA)**:

 * **EMA 50**: อยู่ต่ำกว่า **EMA 200** แสดงถึงโอกาสเกิดการปรับฐานระยะสั้น
 * **EMA 200**: ทำหน้าที่เป็นแนวต้านแบบไดนามิก

• **อินดิเคเตอร์**:

 * **RSI**: 55 อยู่ในโซนกลาง
 * **MACD**: เส้นตัดกันในทิศทางลง อาจเป็นสัญญาณถึงการปรับตัวลดลงในระยะสั้น

• **ระดับ Fibonacci**:

 * **38.2%** — 98,700 USD
 * **50%** — 98,000 USD
 * **61.8%** — 97,300 USD

• **Bollinger Bands**: แถบแคบลง แสดงถึงโอกาสเกิดการเคลื่อนไหวแบบรุนแรง
• **ATR**: ค่า ATR ลดลง แสดงถึงความผันผวนที่ลดลงในระยะสั้น
• **VWAP**: ราคาขยับใกล้เส้น VWAP แสดงถึงความไม่แน่นอนในตลาดระยะสั้น

• **การวิเคราะห์คลื่นเอลเลียต**:

 * อาจมีการก่อตัวของคลื่นปรับฐาน (คลื่นลูกที่ 4) ตามมาด้วยแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง

• **รูปแบบกราฟ**:

 * รูปแบบ "สามเหลี่ยมขาขึ้น" อาจส่งสัญญาณถึงการทะลุขึ้นด้านบน

การวิเคราะห์ปริมาณ

การชำระบัญชีและสถานะที่เปิดอยู่

ข้อมูลจาก Coinglass:

• **Open Interest (สถานะที่เปิดอยู่)** ในตลาดฟิวเจอร์ส BTC/USDT: **5.8 พันล้าน USD**
• **ยอดการชำระบัญชีในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา**: **200 ล้าน USD**

 * **ชำระบัญชีสถานะ Long**: **120 ล้าน USD** (60%)
 * **ชำระบัญชีสถานะ Short**: **80 ล้าน USD** (40%)

ข้อมูลออปชั่น

ข้อมูลจาก Deribit:

• **วันหมดอายุที่ใกล้ที่สุด**: **15 มกราคม 2025**
• **ปริมาณออปชั่นที่เปิดอยู่ทั้งหมด**: **1.2 พันล้าน USD**
• **อัตราส่วน Call/Put**: **1.5** (แนวโน้มขาขึ้น)
• **ระดับ Max Pain**: **100,000 USD**
• **ราคา Strike หลัก**: **95,000 USD**, **100,000 USD**, **105,000 USD**

ตารางการชำระบัญชี

**การชำระบัญชีในระดับราคาที่สำคัญของ BTC/USDT**

ราคา	ยอดรวมการชำระบัญชี	อัตราส่วน Long/Short
97,500 USD	180 ล้าน USD	60% Long / 40% Short
98,000 USD	120 ล้าน USD	55% Long / 45% Short
99,000 USD	220 ล้าน USD	70% Long / 30% Short

การคาดการณ์และกลยุทธ์

คำแนะนำ

จากการวิเคราะห์ปัจจุบัน:

• **สถานะที่แนะนำ**: Long
• **จุดเข้า**:

 * **101,500 USD** — จุดเข้าแรกหลังการปรับฐาน
 * **99,000 USD** — จุดเข้าเพิ่มเติมหากทดสอบแนวรับ

• **ระดับ Take-Profit**: **105,000 USD**
• **ระดับ Stop-Loss**: **98,000 USD**

• **ตัวอย่างสถานะ (ทุน 1,000 USDT, เลเวอเรจ 20x)**:

 * **ขนาดสถานะ**: **20,000 USD**
 * **อัตราส่วนความเสี่ยง/กำไร**: **1:3**
 * **กำไรที่คาดหวัง**: **3,500 USD**
 * **ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น**: **1,500 USD**

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ

ข่าว ณ วันที่ 7 มกราคม 2025:

• **สหรัฐฯ**: รายงานการประชุมล่าสุดของ FED ระบุว่าอัตราดอกเบี้ยอาจยังคงอยู่ที่ 5%
• **ยูโรโซน**: ข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวกช่วยเพิ่มความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงและสนับสนุนราคา BTC/USDT
• **ธุรกรรมขนาดใหญ่**: ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการถอน **10,000 BTC** มูลค่า **990 ล้าน USD** จาก Binance แสดงถึงแรงกดดันในการขายที่ลดลง

สรุป

สภาพตลาด BTC/USDT ในปัจจุบันแสดงถึงโอกาสสูงที่แนวโน้มขาขึ้นจะยังคงดำเนินต่อไป นักลงทุนควรจับตาดูระดับการชำระบัญชีและเตรียมพร้อมสำหรับการปรับฐานระยะสั้น

สปอนเซอร์

แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ดีที่สุด – ซื้อ/ขายด้วยเงินยูโร ดอลลาร์ และปอนด์ – สมัครที่นี่