BTC/USDT Vadeli İşlem Analizi – 7 Ocak 2025
Jump to navigation
Jump to search
BTC/USDT Vadeli İşlem Analizi – 7 Ocak 2025
Giriş
7 Ocak 2025 itibarıyla BTC/USDT çifti ılımlı bir yükseliş göstermektedir. Bitcoin spot fiyatı **101.711,00 USD** olup, son 24 saatte **+2,27%** oranında artış kaydetmiştir.
Son 24 saatlik işlem hacmi **50,22 milyar USD** seviyesine ulaşarak yüksek piyasa aktivitesine işaret etmektedir.
Ekonomik Gelişmelerin Etkisi
Ekonomik takvime göre aşağıdaki olaylar BTC/USDT fiyat dinamiklerini etkileyebilir:
- **10:00 GMT**: Euro Bölgesi işsizlik oranı açıklaması. İşsizlik oranındaki düşüş, euroyu güçlendirerek doların değerini etkileyebilir.
- **13:30 GMT**: ABD ticaret dengesi verileri. Ticaret açığının artması doları zayıflatabilir ve Bitcoin fiyatını destekleyebilir.
- **15:00 GMT**: ABD ISM hizmet endeksi açıklaması. Beklentilerin üzerindeki değerler doları güçlendirebilir ve BTC/USDT üzerinde baskı oluşturabilir.
Teknik Analiz
Günlük Zaman Dilimi
- **Destek Seviyeleri**:
* **98.000 USD** — yerel destek. * **95.000 USD** — psikolojik destek seviyesi.
- **Direnç Seviyeleri**:
* **102.500 USD** — önemli direnç seviyesi. * **105.000 USD** — önceki zirve bölgesi.
- **Hareketli Ortalamalar (MA)**:
* **MA 50**: **MA 200**'ün üzerinde, yükseliş trendini doğruluyor. * **MA 200**: Uzun vadeli destek olarak rol oynuyor.
- **Göstergeler**:
* **RSI**: 65, aşırı alım bölgesine yakın, potansiyel bir düzeltmeye işaret edebilir. * **MACD**: Pozitif bölgede çizgilerin açılması, yükseliş momentumu gösteriyor. * **Fibonacci Seviyeleri**: * **38,2%** — 99.000 USD * **50%** — 97.500 USD * **61,8%** — 95.000 USD * **Bollinger Bantları**: Bantlar genişlemiş durumda, bu da yüksek oynaklığa işaret ediyor. Fiyat üst banda yakın, bu da bir düzeltme ihtimalini işaret edebilir. * **ATR (Ortalama Gerçek Aralık)**: ATR'nin artışı artan volatiliteyi doğruluyor. * **VWAP (Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat)**: Fiyat VWAP üzerinde, piyasanın olumlu yönde hareket ettiğini gösteriyor.
- **Elliott Dalga Analizi**:
* Üçüncü bir yükseliş dalgası oluşuyor gibi görünüyor, bu da trendin devam edebileceğini gösteriyor.
- **Formasyonlar**:
* "Boğa Bayrağı" formasyonu, kırılmanın ardından trendin devam edebileceğini işaret ediyor.
Saatlik Zaman Dilimi
- **Destek Seviyeleri**:
* **100.000 USD** — kısa vadeli destek seviyesi. * **98.000 USD** — ikincil destek bölgesi.
- **Direnç Seviyeleri**:
* **101.500 USD** — yerel direnç seviyesi. * **102.500 USD** — önemli direnç seviyesi.
- **Üstel Hareketli Ortalamalar (EMA)**:
* **EMA 50**: **EMA 200**'ün altında, kısa vadeli düzeltmeye işaret ediyor. * **EMA 200**: Dinamik bir direnç seviyesi olarak hareket ediyor.
- **Göstergeler**:
* **RSI**: 55, nötr bölgede. * **MACD**: Çizgiler aşağı yönde kesişmiş, kısa vadeli bir düzeltmeye işaret ediyor.
- **Fibonacci Seviyeleri**:
* **38,2%** — 98.700 USD * **50%** — 98.000 USD * **61,8%** — 97.300 USD
- **Bollinger Bantları**: Bantlar daralmış durumda, bu da ani bir fiyat hareketinin habercisi olabilir.
- **ATR**: ATR'nin düşmesi daha düşük kısa vadeli oynaklığa işaret ediyor.
- **VWAP**: Fiyat VWAP etrafında dalgalanıyor, bu da kısa vadede piyasa belirsizliğini gösteriyor.
- **Elliott Dalga Analizi**:
* Bir düzeltme dalgası (4. dalga) oluşuyor olabilir ve ardından yeni bir yükseliş dalgası gelebilir.
- **Formasyonlar**:
* "Yükselen Üçgen" formasyonu, yukarı yönlü bir kırılmaya işaret edebilir.
Hacim Analizi
Likidasyonlar ve Açık Pozisyonlar
Coinglass verilerine göre:
- **Vadeli işlem piyasasındaki açık pozisyon (Open Interest)**: **5,8 milyar USD**.
- **Son 24 saatteki toplam likidasyon**: **200 milyon USD**.
* **Long pozisyon likidasyonları**: **120 milyon USD** (%60). * **Short pozisyon likidasyonları**: **80 milyon USD** (%40).
Opsiyon Verileri
Deribit verilerine göre:
- **En yakın vade tarihi**: **15 Ocak 2025**.
- **Toplam açık opsiyon hacmi**: **1,2 milyar USD**.
- **Call/Put oranı**: **1,5** (boğa eğilimi).
- **Max Pain seviyesi**: **100.000 USD**.
- **Önemli kullanım fiyatları**: **95.000 USD**, **100.000 USD**, **105.000 USD**.
Likidasyon Tablosu
| Fiyat | Toplam Likidasyon Tutarı | Long/Short Oranı |
|---|---|---|
| 97.500 USD | 180 milyon USD | %60 long / %40 short |
| 98.000 USD | 120 milyon USD | %55 long / %45 short |
| 99.000 USD | 220 milyon USD | %70 long / %30 short |
Tahmin ve Strateji
Öneriler
Mevcut analizlere göre:
- **Önerilen Pozisyon**: Long.
- **Giriş Noktaları**:
* **101.500 USD** — olası bir düzeltmenin ardından giriş. * **99.000 USD** — destek seviyesinin test edilmesi durumunda giriş.
- **Kar Al (Take-Profit) Seviyesi**: **105.000 USD**.
- **Zararı Durdur (Stop-Loss) Seviyesi**: **98.000 USD**.
- **Örnek Pozisyon (1.000 USDT, 20x kaldıraç)**:
* **Pozisyon Büyüklüğü**: **20.000 USD**. * **Risk/Kazanç Oranı**: **1:3**. * **Beklenen Kar**: **3.500 USD**. * **Olası Zarar**: **1.500 USD**.
Temel Analiz
Makroekonomik Faktörler
7 Ocak 2025 itibarıyla haberler:
- **ABD**: FED’in son toplantı tutanakları, faiz oranının %5 seviyesinde kalacağını gösteriyor.
- **Euro Bölgesi**: Olumlu ekonomik veriler, riskli varlıklara olan ilgiyi artırarak BTC/USDT fiyatını destekliyor.
- **Büyük İşlemler**: Son bir haftada Binance’den **10.000 BTC** (değeri **990 milyon USD**) çekildi, bu da satış baskısının azaldığını gösteriyor.
Sonuç
BTC/USDT piyasası, yükseliş trendinin devam etme olasılığını yüksek gösteriyor. Yatırımcılara likidasyon seviyelerini izlemeleri ve kısa vadeli düzeltmelere hazırlıklı olmaları önerilir.