Analiza handlu kontraktami futures BTC/USDT - 6 stycznia 2025

Analiza handlu kontraktami futures BTC/USDT - 6 stycznia 2025

Wprowadzenie

Na dzień 6 stycznia 2025 para BTC/USDT wykazuje umiarkowany wzrost. Cena spot Bitcoina wynosi **99 206,03 USD**, co oznacza wzrost o **0,85%** w ciągu ostatnich 24 godzin.

Wolumen obrotu w ciągu ostatnich 24 godzin wyniósł **25,26 mld USD**, co świadczy o wysokiej aktywności na rynku.

Wpływ wydarzeń ekonomicznych

Zgodnie z kalendarzem ekonomicznym następujące wydarzenia zaplanowane na 6 stycznia 2025 mogą wpłynąć na dynamikę pary BTC/USDT:

• **10:00 GMT**: Publikacja stopy bezrobocia w strefie euro. Spadek stopy bezrobocia może wzmocnić euro i wpłynąć na wartość dolara amerykańskiego.
• **13:30 GMT**: Publikacja bilansu handlowego USA. Zwiększenie deficytu handlowego może osłabić dolara, co może wspierać wzrost ceny Bitcoina.
• **15:00 GMT**: Publikacja indeksu ISM dla sektora usług w USA. Wysokie wartości indeksu mogą umocnić dolara i wywierać presję na parę BTC/USDT.

Analiza techniczna

Dzienny interwał czasowy

• **Poziomy wsparcia**:

 * **95 000 USD** — poprzedni lokalny dołek.
 * **90 000 USD** — poziom psychologiczny i strefa konsolidacji.

• **Poziomy oporu**:

 * **100 000 USD** — ważny poziom psychologiczny oporu.
 * **105 000 USD** — strefa poprzednich szczytów.

• **Średnie kroczące (MA)**:

 * **MA 50**: Powyżej MA 200, co wskazuje na trend wzrostowy.
 * **MA 200**: Wspiera ruch wzrostowy.

• **Wskaźniki**:

 * **RSI**: Wartość 65, blisko strefy wykupienia, co może wskazywać na możliwość korekty.
 * **MACD**: Linie nadal rozchodzą się w strefie dodatniej, co potwierdza impet wzrostowy.

• **Poziomy Fibonacciego**:

 * **38,2%** — 94 500 USD
 * **50%** — 92 000 USD
 * **61,8%** — 89 500 USD

• **Wstęgi Bollingera**:

 * Wstęgi są szerokie, co wskazuje na wysoką zmienność. Cena znajduje się blisko górnej wstęgi, co może sygnalizować korektę.

• **ATR (średni rzeczywisty zasięg)**:

 * Wzrost wartości ATR potwierdza wyższą zmienność.

• **VWAP (wolumenowa średnia ważona cena)**:

 * Cena znajduje się powyżej VWAP, co wskazuje na pozytywny sentyment rynkowy.

• **Analiza fal Elliotta**:

 * Wydaje się, że formuje się trzecia fala wzrostowa, co sugeruje kontynuację trendu wzrostowego.

• **Formacje**:

 * Formuje się „flaga byka”, co może wskazywać na kontynuację trendu po przebiciu oporu.

Godzinny interwał czasowy

• **Poziomy wsparcia**:

 * **98 000 USD** — lokalny dołek.
 * **96 500 USD** — strefa konsolidacji.

• **Poziomy oporu**:

 * **100 000 USD** — kluczowy poziom oporu.
 * **101 500 USD** — poprzedni szczyt.

• **Średnie kroczące (EMA)**:

 * **EMA 50**: Poniżej EMA 200, co może wskazywać na krótkoterminową korektę.
 * **EMA 200**: Działa jako dynamiczny opór.

• **Wskaźniki**:

 * **RSI**: Wartość 55, w strefie neutralnej.
 * **MACD**: Linie przecinają się w dół, co może wskazywać na krótkoterminową korektę.

• **Poziomy Fibonacciego**:

 * **38,2%** — 98 700 USD
 * **50%** — 98 000 USD
 * **61,8%** — 97 300 USD

• **Wstęgi Bollingera**:

 * Wstęgi są zwężone, co może wskazywać na możliwy ruch impulsowy.

• **ATR**:

 * Spadek wartości ATR wskazuje na niższą zmienność.

• **VWAP**:

 * Cena oscyluje wokół VWAP, co sygnalizuje niepewność na rynku krótkoterminowym.

• **Analiza fal Elliotta**:

 * Wydaje się, że formuje się fala korekcyjna (fala 4), po której może nastąpić dalszy wzrost.

• **Formacje**:

 * Formuje się „wznoszący się trójkąt”, co może sygnalizować przebicie w górę.

Analiza wolumenu

Likwidacje i otwarte pozycje

Zgodnie z danymi Coinglass:

• **Otwarte pozycje (Open Interest)** na rynku futures BTC/USDT wynoszą **10,8 mld USD**.
• **Łączne likwidacje w ciągu ostatnich 24 godzin**: **420 mln USD**.

 * **Likwidacje pozycji long**: **280 mln USD** (66,7%).
 * **Likwidacje pozycji short**: **140 mln USD** (33,3%).

Opcje

Zgodnie z danymi Deribit:

• **Najbliższa data wygaśnięcia**: **12 stycznia 2025**.
• **Łączny wolumen otwartych pozycji na opcjach**: **6,3 mld USD**.
• **Stosunek call/put**: **1,8** (pozytywny sentyment).
• **Poziom „Max Pain”**: **98 000 USD**.
• **Najważniejsze ceny wykonania**: **95 000 USD**, **100 000 USD**, **110 000 USD**.

Tabela likwidacji

**Likwidacje na kluczowych poziomach cenowych BTC/USDT**

Cena	Łączna wartość likwidacji	Stosunek long/short
97 500 USD	180 mln USD	60% long / 40% short
98 000 USD	120 mln USD	55% long / 45% short
99 000 USD	220 mln USD	70% long / 30% short

Prognoza i strategia

Rekomendacje

Na podstawie aktualnej analizy:

• **Preferowana pozycja**: Long.
• **Punkty wejścia**:

 * **98 000 USD** — pierwszy punkt wejścia po możliwej korekcie.
 * **96 500 USD** — drugi punkt wejścia w przypadku testu wsparcia.

• **Poziom take profit**: **102 000 USD**.
• **Poziom stop loss**: **95 800 USD**.

• **Przykładowa pozycja (kapitał 1 000 USDT, dźwignia 20x)**:

 * **Wielkość pozycji**: **20 000 USD**.
 * **Stosunek ryzyko/zysk**: **1:3**.
 * **Oczekiwany zysk**: **400 USD**.
 * **Potencjalna strata**: **200 USD**.

Analiza fundamentalna

Czynniki makroekonomiczne

Informacje z 6 stycznia 2025:

• **USA**: Protokół z ostatniego posiedzenia FED wskazuje, że stopa procentowa pozostanie prawdopodobnie na poziomie 5%.
• **Strefa euro**: Pozytywne dane ekonomiczne zwiększają zainteresowanie aktywami o podwyższonym ryzyku, co wspiera cenę BTC/USDT.
• **Duże transakcje**: W ciągu ostatniego tygodnia z Binance wycofano **10 000 BTC** o wartości **990 mln USD**, co wskazuje na zmniejszenie presji sprzedażowej.

Podsumowanie

Obecna sytuacja na rynku BTC/USDT wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo kontynuacji trendu wzrostowego. Zaleca się traderom monitorowanie poziomów likwidacji i przygotowanie na krótkoterminowe korekty.

Sponsor

Najlepsza platforma wymiany kryptowalut — kupuj/sprzedawaj w euro, dolarach i funtach — zarejestruj się tutaj