BTC/USDT Futuuridega Kauplemise Analüüs - 6. jaanuar 2025

BTC/USDT Futuuridega Kauplemise Analüüs - 6. jaanuar 2025

Sissejuhatus

6. jaanuaril 2025 näitab BTC/USDT paar mõõdukat tõusu. Bitcoini spot-hind on **$99 206,03**, mis on **0,85%** kõrgem võrreldes viimase 24 tunniga.

Viimase 24 tunni kauplemismaht ulatub **$25,26 miljardi** dollarini, mis viitab kõrgele turuaktiivsusele.

Majandussündmuste mõju

Majanduskalendri kohaselt võivad järgmised sündmused 6. jaanuaril 2025 mõjutada BTC/USDT hinnaliikumist:

• **10:00 GMT**: Euroala töötuse määr. Töötuse vähenemine võib tugevdada eurot ja mõjutada USA dollari väärtust.
• **13:30 GMT**: USA kaubandusbilansi avaldamine. Kaubandusdefitsiidi suurenemine võib USA dollarit nõrgendada ja toetada Bitcoini hinda.
• **15:00 GMT**: USA ISM teenindussektori indeks. Kõrged indeksi väärtused võivad tugevdada dollarit ja avaldada survet BTC/USDT-le.

Tehniline analüüs

Päevagraafik

• **Toetustasemed**:

 * **$95 000** — eelmine lokaalne madalpunkt.
 * **$90 000** — psühholoogiline tase ja konsolideerumispiirkond.

• **Vastupanutasemed**:

 * **$100 000** — oluline psühholoogiline vastupanutase.
 * **$105 000** — varasemate tipptasemete piirkond.

• **Libisevad keskmised (MA)**:

 * **MA 50**: Asub MA 200 kohal, mis viitab tõusutrendile.
 * **MA 200**: Toetab hinnatõusu.

• **Indikaatorid**:

 * **RSI**: 65, mis on lähedal üleostetud tsoonile, viidates võimalikule korrektsioonile.
 * **MACD**: Liinid lahknevad positiivses piirkonnas, kinnitades tõusuimpulssi.

• **Fibonacci tasemed**:

 * **38,2%** — $94 500
 * **50%** — $92 000
 * **61,8%** — $89 500

• **Bollingeri lindid**:

 * Lintide laienemine viitab suurenenud volatiilsusele. Hind on lähedal ülemisele lindi piirile, mis võib viidata korrektsioonile.

• **ATR (keskmine tegelik vahemik)**:

 * ATR-i suurenemine kinnitab volatiilsuse kasvu.

• **VWAP (mahu kaalutud keskmine hind)**:

 * Hind on VWAP-ist kõrgemal, mis näitab positiivset turusentimenti.

• **Elliott lainete analüüs**:

 * Moodustumas on kolmas tõusulaine, mis viitab hinnatõusu jätkumisele.

• **Mustrid**:

 * "Tõusev lipp" näitab võimalikku hinnaliikumise jätkumist pärast vastupanutaseme murdumist.

Tunnigraafik

• **Toetustasemed**:

 * **$98 000** — lokaalne madalpunkt.
 * **$96 500** — konsolideerumispiirkond.

• **Vastupanutasemed**:

 * **$100 000** — oluline vastupanutase.
 * **$101 500** — varasem tipp.

• **Eksponentsiaalsed libisevad keskmised (EMA)**:

 * **EMA 50**: Asub EMA 200 all, mis viitab lühiajalisele korrektsioonile.
 * **EMA 200**: Toimib dünaamilise vastupanuna.

• **Indikaatorid**:

 * **RSI**: 55, neutraalses tsoonis.
 * **MACD**: Liinid on ristunud allapoole, viidates lühiajalisele korrektsioonile.

• **Fibonacci tasemed**:

 * **38,2%** — $98 700
 * **50%** — $98 000
 * **61,8%** — $97 300

• **Bollingeri lindid**:

 * Kitsenevad, mis viitab võimalikule impulsiivsele liikumisele.

• **ATR**:

 * Langev ATR viitab vähenenud volatiilsusele.

• **VWAP**:

 * Hind liigub VWAP-i ümber, mis näitab lühiajalist ebakindlust.

• **Elliott lainete analüüs**:

 * Võib olla kujunemas korrektsioonilaine (laine 4), millele võib järgneda tõus.

• **Mustrid**:

 * "Tõusev kolmnurk" viitab võimalikule hinnatõusule.

Mahuanalüüs

Likvideerimised ja avatud positsioonid

Coinglass andmetel:

• **Avatud positsioonid (Open Interest)** BTC/USDT futuuride turul: **$10,8 miljardit**.
• **Likvideerimiste kogumaht viimase 24 tunni jooksul**: **$420 miljonit**.

 * **Pikkade positsioonide likvideerimised**: **$280 miljonit** (66,7%).
 * **Lühikeste positsioonide likvideerimised**: **$140 miljonit** (33,3%).

Optsioonid

Deribit andmetel:

• **Järgmine optsioonide aegumise kuupäev**: **12. jaanuar 2025**.
• **Kogumaht avatud optsioonides**: **$6,3 miljardit**.
• **Call/put suhe**: **1,8** (positiivne turusentiment).
• **"Max Pain" tase**: **$98 000**.
• **Peamised strike-hinnad**: **$95 000**, **$100 000**, **$110 000**.

Likvideerimistabel

**BTC/USDT likvideerimised olulistel hinnatasemetel**

Hind	Likvideerimiste kogumaht	Pikk/lühike suhe
$97 500	$180 miljonit	60% pikk / 40% lühike
$98 000	$120 miljonit	55% pikk / 45% lühike
$99 000	$220 miljonit	70% pikk / 30% lühike

Prognoos ja strateegia

Soovitused

Lähtudes analüüsist:

• **Eelistatud positsioon**: Pikk (long).
• **Sisenemispunktid**:

 * **$98 000** — esimene sisenemispunkt pärast võimalikku korrektsiooni.
 * **$96 500** — teine sisenemispunkt toetuse testimisel.

• **Take profit**: **$102 000**.
• **Stop loss**: **$95 800**.

• **Näide positsioonist (kapital 1 000 USDT, võimendus 20x)**:

 * **Positsiooni suurus**: **$20 000**.
 * **Riski/tulu suhe**: **1:3**.
 * **Oodatav kasum**: **$400**.
 * **Võimalik kahjum**: **$200**.

Fundamentaalne analüüs

Makromajanduslikud tegurid

6. jaanuari 2025 uudised:

• **USA**: FED-i viimase koosoleku protokollid viitavad sellele, et baasintressimäär jääb tõenäoliselt 5% tasemele.
• **Euroala**: Positiivsed majandusandmed suurendavad huvi riskantsete varade vastu ja toetavad BTC/USDT hinda.
• **Suured tehingud**: Viimase nädala jooksul on Binance'ist välja viidud **10 000 BTC** väärtusega **$990 miljonit**, mis viitab müügisurve vähenemisele.

Kokkuvõte

BTC/USDT turu hetkeolukord viitab tõusutrendi jätkumise suurele tõenäosusele. Kauplejatel soovitatakse jälgida likvideerimistasemeid ja olla valmis lühiajalisteks korrektsioonideks.

Sponsor

Parim krüptovaluutavahetuse platvorm — osta/müü eurodes, dollarites ja naeltes — registreeru siin