Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 6. ledna 2025

Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 6. ledna 2025

Úvod

K 6. lednu 2025 pár BTC/USDT vykazuje mírný růst. Spotová cena Bitcoinu činí **$99 206,03**, což představuje **0,85%** nárůst oproti předchozím 24 hodinám.

Objem obchodování za posledních 24 hodin činí **$25,26 miliardy**, což naznačuje vysokou aktivitu na trhu.

Vliv ekonomických událostí

Podle ekonomického kalendáře mohou následující události naplánované na 6. ledna 2025 ovlivnit vývoj páru BTC/USDT:

• **10:00 GMT**: Zveřejnění míry nezaměstnanosti v eurozóně. Očekává se pokles nezaměstnanosti, což by mohlo posílit euro a ovlivnit hodnotu amerického dolaru.
• **13:30 GMT**: Zveřejnění obchodní bilance USA. Zvýšení obchodního deficitu může oslabit dolar a podpořit cenu Bitcoinu.
• **15:00 GMT**: Zveřejnění indexu ISM pro sektor služeb v USA. Vysoké hodnoty indexu mohou posílit dolar a vyvinout tlak na BTC/USDT.

Technická analýza

Denní časový rámec

• **Úrovně podpory**:

 * **$95 000** — předchozí lokální minimum.
 * **$90 000** — psychologická úroveň a oblast konsolidace.

• **Úrovně rezistence**:

 * **$100 000** — důležitá psychologická rezistence.
 * **$105 000** — oblast předchozích maxim.

• **Klouzavé průměry (MA)**:

 * **MA 50**: Nad MA 200, což naznačuje býčí trend.
 * **MA 200**: Podporuje růstovou tendenci.

• **Ukazatele**:

 * **RSI**: Hodnota 65, blízko oblasti překoupenosti, což může signalizovat možnou korekci.
 * **MACD**: Linie nadále divergují v pozitivní oblasti, což potvrzuje vzestupný impuls.

• **Fibonacciho úrovně**:

 * **38,2%** — $94 500
 * **50%** — $92 000
 * **61,8%** — $89 500

• **Bollingerova pásma**:

 * Pásma se rozšiřují, což naznačuje zvýšenou volatilitu. Cena je blízko horního pásma, což může signalizovat korekci.

• **ATR (průměrný skutečný rozsah)**:

 * Zvýšení ATR potvrzuje vyšší volatilitu.

• **VWAP (průměrná vážená cena objemu)**:

 * Cena se nachází nad VWAP, což signalizuje optimistický sentiment trhu.

• **Elliottovy vlny**:

 * Pravděpodobně se formuje třetí růstová vlna, což naznačuje pokračování růstového trendu.

• **Formace**:

 * Formuje se "býčí vlajka", což naznačuje pokračování trendu po prolomení rezistence.

Hodinový časový rámec

• **Úrovně podpory**:

 * **$98 000** — lokální minimum.
 * **$96 500** — oblast konsolidace.

• **Úrovně rezistence**:

 * **$100 000** — klíčová úroveň rezistence.
 * **$101 500** — předchozí maximum.

• **Klouzavé průměry (EMA)**:

 * **EMA 50**: Pod EMA 200, což může naznačovat krátkodobou korekci.
 * **EMA 200**: Působí jako dynamická rezistence.

• **Ukazatele**:

 * **RSI**: Hodnota 55, v neutrální zóně.
 * **MACD**: Linie se kříží směrem dolů, což signalizuje krátkodobou korekci.

• **Fibonacciho úrovně**:

 * **38,2%** — $98 700
 * **50%** — $98 000
 * **61,8%** — $97 300

• **Bollingerova pásma**:

 * Pásma se zužují, což může naznačovat impulzní pohyb.

• **ATR**:

 * Snížení ATR naznačuje nižší volatilitu.

• **VWAP**:

 * Cena osciluje kolem VWAP, což signalizuje nejistotu v krátkodobém horizontu.

• **Elliottovy vlny**:

 * Pravděpodobně se formuje korektivní vlna (vlna 4), po které může následovat další růst.

• **Formace**:

 * Formuje se "rostoucí trojúhelník", což naznačuje možné prolomení směrem vzhůru.

Analýza objemů

Likvidace a otevřené pozice

Podle dat Coinglass:

• **Otevřený zájem (Open Interest)** na trhu futures BTC/USDT činí **$10,8 miliardy**.
• **Celkové likvidace za posledních 24 hodin**: **$420 milionů**.

 * **Likvidace long pozic**: **$280 milionů** (66,7%).
 * **Likvidace short pozic**: **$140 milionů** (33,3%).

Opce

Podle dat Deribit:

• **Nejbližší datum expirace**: **12. ledna 2025**.
• **Celkový otevřený zájem u opcí**: **$6,3 miliardy**.
• **Poměr call/put**: **1,8** (býčí sentiment).
• **Úroveň "Max Pain"**: **$98 000**.
• **Hlavní realizační ceny**: **$95 000**, **$100 000**, **$110 000**.

Tabulka likvidací

**Likvidace na klíčových cenových úrovních BTC/USDT**

Cena	Celková likvidace	Poměr long/short
$97 500	$180 milionů	60% long / 40% short
$98 000	$120 milionů	55% long / 45% short
$99 000	$220 milionů	70% long / 30% short

Prognóza a strategie

Doporučení

Na základě aktuální analýzy:

• **Preferovaná pozice**: Long.
• **Vstupní body**:

 * **$98 000** — první vstupní bod po možné korekci.
 * **$96 500** — druhý vstupní bod při testování podpory.

• **Take profit úroveň**: **$102 000**.
• **Stop loss úroveň**: **$95 800**.

• **Příklad pozice (kapitál 1 000 USDT, páka 20x)**:

 * **Velikost pozice**: **$20 000**.
 * **Poměr riziko/zisk**: **1:3**.
 * **Očekávaný zisk**: **$400**.
 * **Potenciální ztráta**: **$200**.

Fundamentální analýza

Makroekonomické faktory

Zprávy z 6. ledna 2025:

• **USA**: Zápis z posledního zasedání FED naznačuje, že základní úroková sazba pravděpodobně zůstane na úrovni 5 %.
• **Eurozóna**: Pozitivní ekonomická data zvyšují zájem o riziková aktiva a podporují cenu BTC/USDT.
• **Velké transakce**: Během posledního týdne bylo z burzy Binance vybráno **10 000 BTC** v hodnotě **$990 milionů**, což naznačuje pokles prodejního tlaku.

Závěr

Aktuální situace na trhu BTC/USDT naznačuje vysokou pravděpodobnost pokračování růstového trendu. Obchodníkům se doporučuje sledovat úrovně likvidací a být připraveni na krátkodobé korekce.

Sponzor

Nejvýhodnější platforma pro směnu kryptoměn — nakupujte/prodávejte v eurech, dolarech a librách — zaregistrujte se zde