Анализа трговања фјучерсима BTC/USDT - 6. јануар 2025. године
Jump to navigation
Jump to search
Анализа трговања фјучерсима BTC/USDT - 6. јануар 2025. године
Увод
На дан 6. јануара 2025. године, пар BTC/USDT показује умерен раст. Спот цена биткоина износи **$99.206,03**, што је повећање од **0,85%** у односу на претходних 24 сата.
Обим трговања у последња 24 сата износи **$25,26 милијарди**, што указује на високу активност на тржишту.
Утицај економских догађаја
Према економском календару, следећи догађаји заказани за 6. јануар 2025. године могу утицати на кретање BTC/USDT пара:
- **10:00 GMT**: Објава стопе незапослености у еврозони. Очекује се смањење стопе, што може ојачати евро и утицати на вредност америчког долара.
- **13:30 GMT**: Објава трговинског биланса САД. Повећање дефицита може ослабити долар, што би могло подржати цену биткоина.
- **15:00 GMT**: Објава индекса активности у сектору услуга (ISM) у САД. Високе вредности индекса могу ојачати долар и вршити притисак на BTC/USDT.
Техничка анализа
Дневни временски оквир
- **Нивои подршке**:
* **$95.000** — претходни локални минимум. * **$90.000** — психолошки ниво и зона консолидације.
- **Нивои отпора**:
* **$100.000** — кључни психолошки отпор. * **$105.000** — зона претходних максимума.
- **Покретни просеци (МА)**:
* **МА 50**: Налази се изнад МА 200, што указује на растући тренд. * **МА 200**: Подржава тренд раста.
- **Индикатори**:
* **RSI**: Вредност 65, близу зоне прекупљености, што може указивати на потенцијалну корекцију. * **MACD**: Линије остају у позитивној зони, што потврђује снажан растући импулс.
- **Фибоначи нивои**:
* **38,2%** — $94.500 * **50%** — $92.000 * **61,8%** — $89.500
- **Болинџерове траке**:
* Траке су проширене, што указује на повећану волатилност. Цена се налази близу горње траке, што може сигнализирати могућу корекцију.
- **ATR (просечан прави опсег)**:
* Повећање ATR-а потврђује већу волатилност.
- **VWAP (волуменски пондерисана просечна цена)**:
* Цена се налази изнад VWAP-а, што указује на позитиван сентимент на тржишту.
- **Елиотова анализа таласа**:
* Трећи талас раста је у формирању, што указује на наставак узлазног тренда.
- **Патерни**:
* Формира се "бичја застава", што указује на наставак тренда након пробоја нагоре.
Сатни временски оквир
- **Нивои подршке**:
* **$98.000** — локални минимум. * **$96.500** — зона консолидације.
- **Нивои отпора**:
* **$100.000** — важан ниво отпора. * **$101.500** — претходни максимум.
- **Покретни просеци (EMA)**:
* **EMA 50**: Испод EMA 200, што може указивати на краткорочну корекцију. * **EMA 200**: Функционише као динамички отпор.
- **Индикатори**:
* **RSI**: Вредност 55, у неутралној зони. * **MACD**: Линије су се укрстиле према доле, сигнализирајући могућу краткорочну корекцију.
- **Фибоначи нивои**:
* **38,2%** — $98.700 * **50%** — $98.000 * **61,8%** — $97.300
- **Болинџерове траке**:
* Сужене, што указује на могући импулсни покрет.
- **ATR**:
* Пад ATR-а указује на нижу волатилност.
- **VWAP**:
* Цена се креће око VWAP-а, што указује на неизвесност у кратком року.
- **Елиотова анализа таласа**:
* Могуће је формирање корективног таласа (талас 4), након чега може уследити наставак раста.
- **Патерни**:
* Формира се "растући троугао", што може указивати на пробој нагоре.
Анализа обима
Ликвидације и отворени интерес
Према подацима Coinglass:
- **Отворени интерес (Open Interest)** на тржишту фјучерса BTC/USDT износи **$10,8 милијарди**.
- **Укупне ликвидације у последња 24 сата**: **$420 милиона**.
* **Ликвидације дугих позиција**: **$280 милиона** (66,7%). * **Ликвидације кратких позиција**: **$140 милиона** (33,3%).
Опције
Према подацима Deribit:
- **Најближи датум истека**: **12. јануар 2025. године**.
- **Укупни отворени интерес опција**: **$6,3 милијарде**.
- **Однос кол/пут**: **1,8** (оптимистичан сентимент).
- **Ниво "максималног бола" (Max Pain)**: **$98.000**.
- **Главне цене извршења**: **$95.000**, **$100.000**, **$110.000**.
Табела ликвидација
| Цена | Укупан обим ликвидација | Однос дуге/кратке позиције |
|---|---|---|
| $97.500 | $180 милиона | 60% дуге / 40% кратке |
| $98.000 | $120 милиона | 55% дуге / 45% кратке |
| $99.000 | $220 милиона | 70% дуге / 30% кратке |
Прогноза и стратегија
Препоруке
На основу тренутне анализе:
- **Препоручена позиција**: Дуга.
- **Тачке уласка**:
* **$98.000** — прва тачка уласка након могуће корекције. * **$96.500** — друга тачка уласка у случају ретеста подршке.
- **Ниво за узимање профита (Take Profit)**: **$102.000**.
- **Ниво за стоп-лос (Stop Loss)**: **$95.800**.
- **Пример позиције (капитал 1.000 USDT, полуга 20x)**:
* **Величина позиције**: **$20.000**. * **Однос ризика и добитка**: **1:3**. * **Очекивани профит**: **$400**. * **Потенцијални губитак**: **$200**.
Фундаментална анализа
Макроекономски фактори
Вести за 6. јануар 2025. године:
- **САД**: Записник са последњег састанка ФЕД-а показује да ће референтна каматна стопа остати на нивоу од 5%.
- **Еврозона**: Позитивни економски подаци повећавају интересовање за ризичну имовину и подржавају цену BTC/USDT.
- **Велике трансакције**: Током последње недеље, са платформе Binance повучено је **10.000 BTC** у вредности од **$990 милиона**, што указује на смањење продајног притиска.
Закључак
Тренутна ситуација на тржишту BTC/USDT указује на високу вероватноћу наставка раста. Трговцима се препоручује да прате нивое ликвидација и буду спремни на краткорочне корекције.