Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT - 6 января 2025 года

Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT - 6 января 2025 года

Введение

На 6 января 2025 года пара BTC/USDT демонстрирует умеренный рост. Спотовая цена биткоина составляет **$99,206.03**, что на **0.85%** выше по сравнению с предыдущими сутками.

Объем торгов за последние 24 часа достиг **$25.26 млрд**, что свидетельствует о значительной активности на рынке.

Влияние экономических событий

Согласно экономическому календарю, на 6 января 2025 года запланированы следующие события, которые могут повлиять на динамику BTC/USDT:

• **10:00 GMT**: Публикация данных по уровню безработицы в Еврозоне. Ожидается снижение показателя, что может укрепить евро и повлиять на курс доллара США.
• **13:30 GMT**: Выход данных по торговому балансу США. Дефицит торгового баланса может ослабить доллар, что потенциально поддержит рост биткоина.
• **15:00 GMT**: Публикация индекса деловой активности в секторе услуг США (ISM). Высокие значения индекса могут укрепить доллар, оказывая давление на BTC/USDT.

Технический анализ

Дневной таймфрейм

• **Уровни поддержки**:

 * **$95,000** — предыдущий локальный минимум.
 * **$90,000** — психологический уровень и область консолидации.

• **Уровни сопротивления**:

 * **$100,000** — ключевой психологический барьер.
 * **$105,000** — область предыдущих максимумов.

• **Скользящие средние (МА)**:

 * **МА 50**: Расположена выше МА 200, что указывает на бычий тренд.
 * **МА 200**: Поддерживает восходящее движение.

• **Индикаторы**:

 * **RSI**: Значение 65, близко к зоне перекупленности, что может указывать на возможную коррекцию.
 * **MACD**: Линии продолжают дивергенцию в положительной зоне, подтверждая восходящий импульс.

• **Уровни Фибоначчи**:

 * **38.2%** — $94,500
 * **50%** — $92,000
 * **61.8%** — $89,500

• **Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)**:

 * Полосы расширены, что указывает на повышенную волатильность. Цена близка к верхней границе, что может сигнализировать о возможной коррекции.

• **ATR (средний истинный диапазон)**:

 * Увеличение ATR подтверждает рост волатильности.

• **VWAP (объемно-взвешенная средняя цена)**:

 * Цена находится выше VWAP, что подтверждает бычье настроение рынка.

• **Волновой анализ Эллиота**:

 * Формируется третья волна восходящего движения, что указывает на продолжение роста.

• **Паттерны**:

 * Формируется "бычий флаг", что свидетельствует о возможности продолжения восходящего тренда после пробоя верхней границы.

Часовой таймфрейм

• **Уровни поддержки**:

 * **$98,000** — локальный минимум.
 * **$96,500** — область консолидации.

• **Уровни сопротивления**:

 * **$100,000** — ключевой уровень.
 * **$101,500** — предыдущий максимум.

• **Скользящие средние (EMA)**:

 * **EMA 50**: Ниже EMA 200, что может указывать на краткосрочную коррекцию.
 * **EMA 200**: Служит динамическим сопротивлением.

• **Индикаторы**:

 * **RSI**: Значение 55, находится в нейтральной зоне.
 * **MACD**: Линии пересеклись вниз, сигнализируя о возможной краткосрочной коррекции.

• **Уровни Фибоначчи**:

 * **38.2%** — $98,700
 * **50%** — $98,000
 * **61.8%** — $97,300

• **Полосы Боллинджера**:

 * Полосы сужаются, что говорит о снижении волатильности и возможном импульсном движении.

• **ATR**:

 * Снижение ATR подтверждает уменьшение волатильности.

• **VWAP**:

 * Цена колеблется вокруг VWAP, что указывает на неопределенность в краткосрочной перспективе.

• **Волновой анализ Эллиота**:

 * Вероятно, формируется коррекционная волна (волна 4), за которой может последовать продолжение роста.

• **Паттерны**:

 * Формируется "восходящий треугольник", что указывает на возможный пробой вверх.

Анализ объемов

Ликвидации и открытый интерес

По данным Coinglass:

• **Открытый интерес (Open Interest)** на рынке фьючерсов BTC/USDT составляет **$10.8 млрд**.
• **Общий объем ликвидаций за последние сутки**: **$420 млн**.

 * **Ликвидации лонг-позиций**: **$280 млн** (66.7%).
 * **Ликвидации шорт-позиций**: **$140 млн** (33.3%).

Опционы

По данным Deribit:

• **Ближайшая дата экспирации**: **12 января 2025 года**.
• **Объем открытого интереса**: **$6.3 млрд**.
• **Соотношение колл/пут**: **1.8** (бычье преобладание).
• **Уровень максимальной боли (Max Pain)**: **$98,000**.
• **Основные страйк-цены**: **$95,000**, **$100,000**, **$110,000**.

Таблица ликвидаций

**Объем ликвидаций на ключевых уровнях цены BTC/USDT**

Цена	Объем ликвидаций	Соотношение Лонг/Шорт
$97,500	$180 млн	60% Лонг / 40% Шорт
$98,000	$120 млн	55% Лонг / 45% Шорт
$99,000	$220 млн	70% Лонг / 30% Шорт

Прогноз и стратегия

Рекомендации

На основе анализа текущих данных:

• **Предпочтительная позиция**: Лонг.
• **Точки входа**:

 * **$98,000** — первая точка входа после возможной коррекции.
 * **$96,500** — повторная точка входа при ретесте поддержки.

• **Точка выхода (тейк-профит)**: **$102,000**.
• **Стоп-лосс**: **$95,800**.

• **Пример позиции (капитал 1000 USDT, плечо 20x)**:

 * **Размер позиции**: **$20,000**.
 * **Риск/прибыль**: **1:3**.
 * **Прогнозируемая прибыль**: **$400**.
 * **Потенциальный убыток**: **$200**.

Фундаментальный анализ

Макроэкономические факторы

Новости на 6 января 2025 года:

• **США**: Протоколы последнего заседания ФРС предполагают сохранение процентной ставки на уровне 5%.
• **Еврозона**: Позитивные экономические данные повышают интерес к рисковым активам, что поддерживает рост курса BTC/USDT.
• **Крупные сделки**: В течение недели с биржи Binance было выведено **10,000 BTC** на сумму **$990 млн**, что говорит о снижении давления со стороны продавцов.

Заключение

Текущая ситуация на рынке BTC/USDT свидетельствует о высоких шансах продолжения восходящего тренда. Трейдерам рекомендуется учитывать уровни ликвидаций и готовиться к краткосрочным коррекциям.

Спонсор выпуска

[b][url=https://buy.paybis.com/click?pid=26030&offer_id=1]Самый выгодный обмен криптовалюты — покупка/продажа за евро, доллары, фунты — зарегистрируйтесь здесь[/url][/b]