Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 5. ledna 2025
Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 5. ledna 2025
1. **Úvod** Aktuální spotová cena Bitcoinu (BTC) je **98 434 USD**, což představuje nárůst o **0,60 %** za posledních 24 hodin. Cena futures na Binance je také **98 434 USD**, což je téměř shodné se spotovou cenou. **Denní objem obchodování** činí přibližně **63 miliard USD**, což naznačuje vysokou aktivitu na trhu.
- Ekonomické faktory ovlivňující BTC/USDT:**
- **Politika Federálního rezervního systému:** Podle nejnovějších zpráv Federální rezervní systém v roce 2025 uplatňuje obezřetný přístup ke zvyšování úrokových sazeb, což zvyšuje volatilitu trhu. - **Inflace:** Vysoká inflace v USA nadále motivuje investory k hledání alternativních aktiv, jako jsou kryptoměny.
---
2. **Technická analýza**
- Denní časový rámec**
- **Klouzavé průměry (MA a EMA):**
- MA (50): **95 000 USD** - MA (200): **85 000 USD** - EMA (50): **94 500 USD** - EMA (200): **84 500 USD**
Aktuální cena se nachází nad klouzavými průměry, což potvrzuje **býčí trend**.
- Indikátory:**
- RSI (14): **66**, což naznačuje, že cena se blíží **překoupené zóně**. - MACD: Čára MACD je nad signální čárou, což ukazuje na **pozitivní momentum**.
- Fibonacciho úrovně:**
- Úroveň 0,618: **92 000 USD** - Úroveň 0,786: **89 000 USD**
Tyto úrovně mohou sloužit jako **zóna podpory** při případné korekci ceny.
- Volatilita:**
- Bollingerova pásma: Rozšiřují se, což ukazuje na **zvýšenou volatilitu**. - ATR (14): **1 600 USD**, což potvrzuje značné cenové pohyby.
---
3. **Analýza objemu obchodování**
- Otevřený zájem (Open Interest):** Celková hodnota otevřených pozic na futures trhu BTC činí **10,2 miliardy USD**, přičemž dominují **dlouhé pozice**, což odráží pozitivní očekávání trhu.
- Likvidace:**
- Dlouhé pozice: **55 milionů USD** - Krátké pozice: **75 milionů USD**
Vysoký objem likvidace krátkých pozic ukazuje, že mnoho obchodníků, kteří sázeli na pokles ceny, utrpělo ztráty.
- Data o opcích:**
- Datum expirace: **31. ledna 2025** - Objem otevřeného zájmu: **1,6 miliardy USD** - Poměr Call/Put: **1,85**, což naznačuje převahu call opcí. - Úroveň Max Pain: **95 000 USD**, úroveň, ke které se může cena přiblížit před expirací opcí.
---
4. **Předpověď a obchodní strategie**
Analýza naznačuje, že **býčí trend** bude pravděpodobně pokračovat, i když mohou nastat korekce na klíčových úrovních podpory.
- Doporučené strategie:**
- **Dlouhá pozice (nákup):**
- **Vstupní bod:** **97 500 USD** - **Cílová cena:** **100 000 USD** - **Stop-loss:** **95 000 USD**
- **Krátká pozice (prodej)** *(pokud dojde k potvrzení obratu trendu)*:
- **Vstupní bod:** **100 500 USD** - **Cílová cena:** **97 000 USD** - **Stop-loss:** **102 000 USD**
---
5. **Fundamentální analýza**
- **Makroekonomické faktory:** Politika zvyšování úrokových sazeb Federálního rezervního systému nadále vyvíjí tlak na kurz BTC/USDT. - **Institucionální investice:** Nedávné zprávy ukazují na stabilní příliv institucionálního kapitálu na trh s Bitcoinem, což odráží dlouhodobou důvěru. - **Bitcoinové ETF:** Objem obchodování s ETF založenými na Bitcoinu zůstává vysoký, což přispívá ke stabilitě trhu.
---
6. **Užitečné odkazy a partneři**
- Nejlepší platforma pro nákup/prodej kryptoměn v eurech, dolarech nebo librách — Zaregistrujte se zde! - Připojte se k našemu Telegram kanálu pro exkluzivní analýzy a strategie. - Binance — bezpečná platforma pro obchodování s kryptoměnami. - Bybit — pokročilé nástroje pro obchodování s futures. - BingX — platforma s vysokou likviditou a spolehlivostí. - Bitget — obchodování s pákou pro zkušené obchodníky.