Krypto-Futures-Trading für Anfänger: Marginanforderung, Funding Rates und sichere Strategien im Vergleich der Kryptobörsen
Krypto-Futures-Trading für Anfänger: Marginanforderung, Funding Rates und sichere Strategien im Vergleich der Kryptobörsen
Krypto-Futures-Trading bietet Händlern die Möglichkeit, von Preisschwankungen digitaler Assets zu profitieren, ohne die zugrunde liegenden Vermögenswerte besitzen zu müssen. Dieser Artikel beleuchtet die Kernkonzepte des Futures-Tradings, vergleicht führende Kryptobörsen und stellt sichere Strategien für Anfänger vor.
Futures-spezifische Elemente
Vertragsspezifikationen
Futures-Kontrakte sind standardisierte Vereinbarungen, die den Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem festgelegten Preis und Datum regeln. Wichtige Spezifikationen umfassen Vertragsgröße, Verfallsdatum, Margin und Abrechnungsmethode.
| Börse | Vertragsgröße | Verfallsdatum | Margin | Abrechnung |
|---|---|---|---|---|
| Binance | 0,001 BTC | Quartalsweise | Kreuz/Isoliert | Cash |
| Bybit | 0,01 BTC | Perpetual | Kreuz/Isoliert | Cash |
| Bitget | 0,001 BTC | Perpetual && Quartalsweise | Kreuz/Isoliert | Cash |
Perpetual vs. Quartals-Futures
Perpetual Futures haben kein Verfallsdatum und nutzen einen Funding Rate-Mechanismus, um den Preis an den Spotmarkt anzugleichen. Quartals-Futures hingegen laufen zu einem festgelegten Datum ab und werden dann entweder physisch oder in Cash abgerechnet.
Funding Rate-Mechanismus
Der Funding Rate ist eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen, die den Preis des Perpetual Futures an den Spotpreis bindet. Positive Funding Rates bedeuten, dass Long-Positionen Short-Positionen zahlen und umgekehrt.
Liquidationspreisberechnung
Der Liquidationspreis ist der Preis, bei dem eine Position automatisch geschlossen wird, wenn die Margin-Anforderungen nicht mehr erfüllt sind. Er hängt von der verwendeten Hebelwirkung und dem Margin-Modus ab.
Börsenvergleich
Hebelbegrenzungen
Die maximale Hebelwirkung variiert zwischen den Börsen und kann je nach Marktvolatilität angepasst werden.
| Börse | Maximale Hebelwirkung |
|---|---|
| Binance | 125x |
| Bybit | 100x |
| Bitget | 125x |
Gebührenstrukturen
Die Gebühren für Futures-Trading setzen sich aus Maker-Gebühren und Taker-Gebühren zusammen. Binance bietet oft reduzierte Gebühren für Nutzer des BNB-Tokens.
| Börse | Maker-Gebühr | Taker-Gebühr |
|---|---|---|
| Binance | 0,02% | 0,04% |
| Bybit | 0,01% | 0,06% |
| Bitget | 0,02% | 0,05% |
Einzigartige Funktionen
Binance bietet Portfolio-Margin, Bybit hat einen Insurance Fund und Bitget bietet Copy Trading an.
Handelsmechanik
Positionsgröße
Die Positionsgröße sollte basierend auf dem verfügbaren Kapital und der Risikotoleranz bestimmt werden. Eine kleinere Position reduziert das Risiko einer Liquidation.
Cross/Isolierter Margin-Modus
Im Cross-Margin-Modus wird das gesamte Kontoguthaben als Margin verwendet, während im Isolated-Margin-Modus nur die Margin für eine spezifische Position genutzt wird.
Absicherungsstrategien
Hedging kann verwendet werden, um Risiken durch entgegengesetzte Positionen in Futures und Spot-Märkten zu reduzieren.
Arbitragemöglichkeiten
Arbitrage nutzt Preisunterschiede zwischen Börsen oder Märkten, um risikofreie Gewinne zu erzielen.
Fazit
Krypto-Futures-Trading bietet enorme Chancen, birgt aber auch erhebliche Risiken. Anfänger sollten sich mit den Grundlagen vertraut machen und sichere Futures Trading Strategies sowie Risk Management for Futures anwenden, um Verluste zu minimieren.
Recommended Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
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