استخدام المخططات الفنية وتحليل الموجات في تداول crypto futures: نصائح ذهبية للربح من Ethereum futures

استخدام المخططات الفنية وتحليل الموجات في تداول crypto futures: نصائح ذهبية للربح من Ethereum futures

تداول العقود الآجلة للعملات الرقمية، مثل Ethereum futures، يعد من أكثر الأدوات تقدمًا في سوق الكريبتو. يتطلب هذا النوع من التداول فهمًا عميقًا للعناصر الخاصة بالعقود الآجلة، بالإضافة إلى مهارات تحليلية مثل استخدام المخططات الفنية وتحليل الموجات. في هذا المقال، سنستعرض كيفية الاستفادة من هذه الأدوات لتحقيق أرباح مستدامة في تداول Ethereum futures، مع التركيز على العناصر الأساسية والمقارنات بين المنصات وآليات التداول.

العناصر الخاصة بالعقود الآجلة

مواصفات العقود

تختلف مواصفات العقود الآجلة بين المنصات، وتشمل تاريخ الانتهاء، والهامش المطلوب، وآلية التسوية. على سبيل المثال، تقدم منصات مثل Binance وBybit عقودًا دائمة (Perpetual) وعقودًا ربعية (Quarterly). العقود الدائمة لا تحتوي على تاريخ انتهاء، بينما العقود الربعية تستند إلى تواريخ محددة.

مقارنة مواصفات العقود الآجلة
المنصة	نوع العقد	تاريخ الانتهاء	الهامش المطلوب
Binance	دائم	غير محدد	2%
Bybit	ربعي	31 مارس	5%

العقود الدائمة مقابل الربعية

العقود الدائمة تعتمد على معدل التمويل لربط السعر بالسعر الفوري، بينما العقود الربعية تتم تسويتها في تاريخ محدد. يُعتبر فهم معدل التمويل أمرًا بالغ الأهمية لتجنب الخسائر غير المتوقعة.

حساب سعر التصفية

سعر التصفية هو السعر الذي يتم فيه إغلاق مركزك تلقائيًا بسبب انخفاض الهامش. يمكن حسابه باستخدام Margin Calculator، والذي يتطلب معرفة الرافعة المالية وحجم المركز.

مقارنات بين المنصات

حدود الرافعة المالية

تختلف حدود الرافعة المالية بين المنصات. على سبيل المثال، تقدم Binance رافعة تصل إلى 125x، بينما تقدم Bybit رافعة تصل إلى 100x.

مقارنة حدود الرافعة المالية
المنصة	الحد الأقصى للرافعة
Binance	125x
Bybit	100x

هياكل الرسوم

تختلف هياكل الرسوم بين المنصات. على سبيل المثال، تقدم Binance رسومًا أقل للمتداولين الذين يحتفظون برموز BNB.

الميزات الفريدة

كل منصة تقدم ميزات فريدة. على سبيل المثال، تقدم Bybit أدوات متقدمة لإدارة المخاطر، بينما تقدم Bitget برامج مكافآت للمتداولين.

آليات التداول

تحديد حجم المركز

تحديد حجم المركز بشكل صحيح هو أحد أهم عناصر إدارة المخاطر في التداول. يجب أن يكون حجم المركز متناسبًا مع حجم حسابك ومستوى المخاطرة الذي ترغب في تحمله.

أنظمة الهامش

يمكنك استخدام أنظمة الهامش المعزولة (Isolated) أو المشتركة (Cross). النظام المعزول يحدد الهامش لكل مركز على حدة، بينما النظام المشترك يستخدم الهامش المتاح في الحساب بالكامل.

استراتيجيات التحوط

يمكن استخدام استراتيجيات التحوط لتقليل المخاطر. على سبيل المثال، يمكن فتح مركز معاكس في السوق الفوري لتقليل تأثير التقلبات السلبية.

فرص المراجحة

تتوفر فرص المراجحة بين العقود الآجلة والسوق الفوري، خاصة في أوقات التقلبات الكبيرة. يمكن استخدام أدوات مثل CoinGlass لتحديد هذه الفرص.