دليل شامل لتداول العقود الآجلة الدائمة (Perpetual Contracts) في العملات الرقمية: من البيتكوين إلى الإيثيريوم
دليل شامل لتداول العقود الآجلة الدائمة (Perpetual Contracts) في العملات الرقمية: من البيتكوين إلى الإيثيريوم
تداول العقود الآجلة الدائمة (Perpetual Contracts) أصبح أحد أكثر الأدوات شيوعًا في سوق العملات الرقمية، حيث يوفر للمتداولين فرصًا لتحقيق أرباح من تقلبات الأسعار دون الحاجة إلى امتلاك الأصل الأساسي. في هذا الدليل، سنغطي جميع الجوانب الرئيسية لتداول العقود الآجلة الدائمة، بدءًا من المفاهيم الأساسية وحتى الاستراتيجيات المتقدمة.
1. عناصر خاصة بالعقود الآجلة
مواصفات العقود
تشمل مواصفات العقود الآجلة تاريخ انتهاء الصلاحية، متطلبات الهامش، وآليات التسوية. العقود الآجلة الدائمة لا يوجد لها تاريخ انتهاء صلاحية، مما يجعلها مختلفة عن العقود الآجلة التقليدية.
الفرق بين العقود الآجلة الدائمة والربع سنوية
العقود الآجلة الدائمة لا تنتهي صلاحيتها، بينما العقود الآجلة الربع سنوية لها تاريخ انتهاء محدد. هذا الاختلاف يؤثر على استراتيجيات التداول وإدارة المخاطر.
آلية معدل التمويل
معدل التمويل هو آلية تستخدم لجعل سعر العقد الآجل الدائم قريبًا من سعر المؤشر. يتم دفع هذا المعدل بشكل دوري بين المشترين والبائعين.
حساب سعر التصفية
سعر التصفية هو السعر الذي يتم عنده إغلاق مركزك بشكل تلقائي إذا وصل خسارتك إلى مستوى معين. يمكن حساب هذا السعر باستخدام أدوات مثل حاسبة الهامش.
2. مقارنة بين المنصات
حدود الرافعة المالية
| المنصة | الحد الأقصى للرافعة |
|---|---|
| Binance | 125x |
| Bybit | 100x |
| Bitget | 125x |
هياكل الرسوم
رسوم التداول تختلف بين المنصات. على سبيل المثال، Binance تقدم رسومًا تنافسية للمتداولين النشطين.
ميزات فريدة
كل منصة تقدم ميزات فريدة مثل أدوات تحليل السوق وواجهات مستخدم متقدمة.
3. ميكانيكيات التداول
تحديد حجم المركز
تحديد حجم المركز هو عملية حساب كمية الأموال التي ستخصصها لكل صفقة. هذه العملية مهمة لإدارة المخاطر.
أوضاع الهامش
الهامش المعزول والهامش المتقاطع هي أوضاع مختلفة لإدارة الهامش. كل وضع له مزاياه وعيوبه.
استراتيجيات التحوط
استراتيجيات التحوط تستخدم لتقليل المخاطر في التداول. يمكن استخدام العقود الآجلة للتحوط ضد تقلبات الأسعار.
فرص المراجحة
المراجحة هي عملية استغلال الفروق السعرية بين الأسواق المختلفة. يمكن تحقيق أرباح من خلال المراجحة بين العقود الآجلة والأسواق الفورية.
جداول
مقارنة مواصفات العقود
| العقد | تاريخ الانتهاء | الهامش | التسوية |
|---|---|---|---|
| BTCUSD Perpetual | لا يوجد | 1% | نقدي |
| ETHUSD Quarterly | 31 مارس | 2% | نقدي |
بيانات تاريخية لمعدل التمويل
| التاريخ | المعدل |
|---|---|
| 01/01/2023 | 0.01% |
| 01/02/2023 | -0.02% |
أمثلة حساب الهامش
| الرافعة | المركز | الهامش المطلوب |
|---|---|---|
| 10x | 1 BTC | 0.1 BTC |
| 50x | 1 BTC | 0.02 BTC |
خاتمة
تداول العقود الآجلة الدائمة في العملات الرقمية يوفر فرصًا كبيرة ولكن أيضًا مخاطر عالية. من خلال فهم العناصر الأساسية مثل معدل التمويل وسعر التصفية، واستخدام أدوات مثل حاسبة الهامش، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجياتهم وإدارة مخاطرهم بشكل أفضل.
Recommended Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
Join the community
Subscribe to the Telegram channel @strategybin. The most profitable crypto exchange - sign up here.
Join our community
Subscribe to the Telegram channel @cryptofuturestrading for analytics, free signals and more!