Analiza Handlu Kontraktami Terminowymi BTC/USDT - 06.06.2025
| Analiza Handlu Kontraktami Terminowymi BTC/USDT - 06.06.2025 | |
|---|---|
| Cluster | General |
| Market | |
| Margin | |
| Settlement | |
| Key risk | |
| See also | |
Analiza kontraktów terminowych BTC/USDT – 06.06.2025
=
- Przegląd rynku ===
Stan na 6 czerwca 2025 roku: rynek kontraktów terminowych BTC/USDT wykazuje oznaki tendencji spadkowej. Aktualna cena spot wynosi 101 817,92 USD, natomiast cena futures jest nieco niższa – 101 760,20 USD, co wskazuje na lekką backwardację. W ciągu ostatnich 24 godzin Bitcoin odnotował spadek o -3,02%, osiągając maksimum na poziomie 105 909,71 USD i minimum 100 372,26 USD. Sugeruje to wzrost presji sprzedażowej po nieudanej próbie przełamania oporu.
Kluczowe obserwacje:
- Cena futures jest niższa od ceny spot, sygnalizując krótkoterminową tendencję spadkową.
- Szeroki zakres dzienny (~5,5 tys. USD) odzwierciedla wzrost zmienności.
=
- Analiza techniczna ===
Średnie kroczące
| class="wikitable" | ||
| Wskaźnik | Wartość | Interpretacja |
|---|---|---|
| MA(50) | 104 443,54 USD | Niedźwiedzi (cena poniżej MA) |
| EMA(50) | 104 010,79 USD | Niedźwiedzi (cena poniżej EMA) |
Cena znajduje się poniżej zarówno 50-dniowej MA, jak i EMA, potwierdzając krótkoterminowy trend spadkowy.
Oscylatory
| class="wikitable" | ||
| Wskaźnik | Wartość | Interpretacja |
|---|---|---|
| RSI (14) | 30,69 | Zbliża się do strefy oversold |
| MACD | -914,03 | Presja sprzedażowa |
- RSI jest bliski strefy oversold, ale nie sygnalizuje jeszcze odwrócenia.
- Histogram MACD pozostaje głęboko w strefie ujemnej, wzmacniając presję sprzedażową.
Dodatkowe wskaźniki
- Poziomy Zniesienie Fibonacciego (od ostatniego szczytu 105 909,71 USD do dołka 100 372,26 USD):
* 23,6%: 101 974,45 USD * 38,2%: 103 043,12 USD * 50%: 103 140,98 USD * Cena ma trudności z utrzymaniem się powyżej poziomu 23,6%, co wskazuje na słabość.
* Cena znajduje się w pobliżu dolnej wstęgi, co może sygnalizować warunki oversold. * Poszerzanie się wstęg wskazuje na wzrost zmienności.
- ATR: 3 200 (Wysoka zmienność)
- VWAP: 102 450 USD (Cena poniżej VWAP sugeruje presję sprzedażową w ciągu dnia)
Analiza fal Elliott Wave
Obecna struktura sugeruje, że możemy znajdować się w fali 3 większego impulsu spadkowego. Przełamanie poziomu 100 000 USD mogłoby potwierdzić dalszy spadek w kierunku 95 000 USD (cel fali 3).
=
- Strategia handlowa ===
Biorąc pod uwagę ustawienia techniczne, oto strukturalne podejście:
- Pozycja: Krótka (nastawienie niedźwiedzie)
- Strefa wejścia: 101 500 – 102 000 USD
- Stop-Loss: 103 500 USD (Powyżej ostatniego szczytu)
- Cele zysku:
* TP1: 100 000 USD (Wsparcie psychologiczne) * TP2: 98 000 USD (Poprzedni dołek) * TP3: 95 000 USD (Cel według analizy fal Elliotta)
- Wielkość pozycji: 1-2% kapitału na transakcję
- Stosunek ryzyka do zysku: ~1:3 (Korzystny)
Kluczowe uwagi:
- Obserwuj przełamanie poniżej 100 372,26 USD (minimum dzienne) jako potwierdzenie dalszej przeceny.
- Jeśli RSI spadnie poniżej 30, monitoruj możliwość krótkoterminowego odwrócenia.
=
- Analiza fundamentalna ===
Choć dziś nie ma istotnych wydarzeń wpływających na Bitcoina, ogólne nastroje na rynku pozostają ostrożne z powodu:
- Niepewności makroekonomicznej: Decyzje Fed dotyczące stóp procentowych i dane o inflacji wciąż wpływają na rynek krypto.
- Aktywności instytucjonalnej: Wielcy gracze (tzw. „wieloryby”) zmniejszają ekspozycję, zgodnie z ostatnimi danymi on-chain.
- Rozwoju regulacji: Brak jasnych przepisów dotyczących krypto w kluczowych jurysdykcjach hamuje wzrosty.
Podsumowanie
Rynek kontraktów terminowych BTC/USDT jest obecnie niedźwiedzi, a wskaźniki techniczne sugerują dalszą przecenę. Inwestorzy powinni zachować ostrożność i monitorować kluczowe poziomy wsparcia. Przełamanie poniżej 100 000 USD może przyspieszyć wyprzedaż, natomiast odbicie powyżej 103 500 USD mogłoby podważyć tezę spadkową.
⚠️ *Ostrzeżenie: Niniejsza analiza ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej. Zaleca się przeprowadzenie własnych badań przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.* ⚠️
Koniec analizy. Kategoria:Analiza kontraktów terminowych BTC/USDT
Polecane giełdy kontraktów terminowych na kryptowaluty
| Giełda | Funkcje futures | Rejestracja |
|---|---|---|
| Binance Futures | Dźwignia do 125x, kontrakty USDⓈ-M | Zarejestruj się – CashBack 10% SPOT i Futures |
| Bybit Futures | Odwrócone kontrakty perpetualne | Rozpocznij handel |
| BingX Futures | Kopiowanie transakcji w futures | Dołącz do BingX |
| Bitget Futures | Kontrakty z zabezpieczeniem w USDT | Załóż konto |
| BitMEX | Platforma handlu krypto z dźwignią do 100x | BitMEX |
Dołącz do społeczności
Subskrybuj nasz kanał Telegram @strategybin. Zarejestruj się na najbardziej opłacalnej giełdzie krypto.
Sponsored links
| Sponsor | Link | Notes |
|---|---|---|
| Paybis (crypto exchanger) | Paybis (crypto exchanger) | Cards or bank transfer. |
| Binance | Binance | Spot and futures. |
| Bybit | Bybit | Futures tools. |
| BingX | BingX | Derivatives exchange. |
| Bitget | Bitget | Derivatives exchange. |
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.
References
<references />