การวิเคราะห์การเทรดฟิวเจอร์ส BTC/USDT - 03 เมษายน 2025

การวิเคราะห์การเทรดฟิวเจอร์ส BTC/USDT - 3 เมษายน 2025

ภาพรวมตลาด

ณ วันที่ 3 เมษายน 2025 ตลาดฟิวเจอร์ส BTC/USDT กำลังแสดงสัญญาณของการรวมตัวหลังจากช่วงเวลาที่มีความผันผวน ราคาสปอตปัจจุบันอยู่ที่ $83,412.86 ในขณะที่ราคาฟิวเจอร์สต่ำกว่าเล็กน้อยที่ $83,375.90 ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะ backwardation เล็กน้อย ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดประสบกับภาวะตกต่ำ 0.82% โดยมีจุดสูงสุดในวันอยู่ที่ $88,500.00 และจุดต่ำสุดที่ $82,175.98 การเคลื่อนไหวของราคานี้บ่งชี้ถึงการต่อสู้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยตลาดกำลังพยายามหาทิศทางที่ชัดเจน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

มาดูตัวชี้วัดทางเทคนิคเพื่อทำความเข้าใจพลวัตของตลาดให้ดียิ่งขึ้น

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (MA) ปัจจุบันอยู่ที่ $84,586.46 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (EMA) ต่ำกว่าเล็กน้อยที่ $84,379.19 ทั้งสองตัวชี้วัดอยู่เหนือราคาปัจจุบัน ซึ่งส่งสัญญาณแนวโน้มขาลงในระยะสั้น ราคากำลังเทรดอยู่ใต้ระดับสำคัญเหล่านี้ ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นแนวต้านในระยะใกล้

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)

RSI (14) อยู่ที่ 35.62 ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดกำลังเข้าสู่เขต oversold แม้ว่านี่อาจบ่งชี้ถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น แต่สิ่งสำคัญคือต้องรอการยืนยันจากตัวชี้วัดอื่น ๆ ก่อนที่จะพิจารณาตำแหน่ง long

MACD

เส้น MACD อยู่ที่ -373.73 โดยฮิสโทแกรมแสดงโมเมนตัมขาลง สิ่งนี้สอดคล้องกับแนวโน้มขาลงปัจจุบันและบ่งชี้ว่าผู้ขายกำลังควบคุมตลาด

ระดับ Fibonacci Retracement

โดยใช้จุดสูงสุดล่าสุดที่ $88,500.00 และจุดต่ำสุดที่ $82,175.98 ระดับ Fibonacci retracement ที่สำคัญมีดังนี้:

23.6%	$83,842.50
38.2%	$84,654.00
50%	$85,337.99
61.8%	$86,021.98

ราคาปัจจุบันกำลังเคลื่อนไหวใกล้กับระดับ 23.6% ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นจุดหมุนสำหรับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไป

Bollinger Bands

Bollinger Bands กำลังแคบลง ซึ่งบ่งชี้ถึงความผันผวนที่ลดลง ราคากำลังเทรดใกล้กับแถบด้านล่าง ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการเด้งกลับหรือการต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง

Average True Range (ATR)

ATR อยู่ที่ $1,200 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนในระดับปานกลาง ผู้เทรดควรปรับขนาดตำแหน่งให้เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยง

Volume Weighted Average Price (VWAP)

VWAP อยู่ที่ $84,000.00 ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบัน สิ่งนี้บ่งชี้ว่าตลาดมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย เนื่องจากราคากำลังเทรดอยู่ใต้ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักปริมาณการเทรด

การวิเคราะห์คลื่น Elliott Wave

จากทฤษฎีคลื่น Elliott Wave ตลาดดูเหมือนจะอยู่ในคลื่นปรับตัว (Wave 4) หลังจากที่เกิดการเคลื่อนไหวแบบแรงกระตุ้นที่แข็งแกร่ง (Wave 3) สิ่งนี้บ่งชี้ว่าตลาดอาจรวมตัวต่อไปก่อนที่จะกลับสู่แนวโน้มหลัก

กลยุทธ์การเทรด

จากสภาพตลาดปัจจุบัน นี่คือกลยุทธ์การเทรดที่แนะนำ:

ตำแหน่ง

Short

จุดเข้า

$83,400.00

Stop-Loss

$84,500.00 (เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ EMA)

Take-Profit

$81,000.00 (ใกล้กับจุดต่ำสุดล่าสุด)

ขนาดตำแหน่ง

1% ของทุนเทรด โดยสมมติว่าอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน 1:2

==== อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน ===| 1:2

การวิเคราะห์พื้นฐาน

ตลาดค่อนข้างเงียบในแง่ของข่าวหรือพัฒนาการสำคัญที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาของ Bitcoin อย่างไรก็ตาม ความสนใจจากสถาบันใน Bitcoin ยังคงเติบโต โดยมีสถาบันการเงินขนาดใหญ่หลายแห่งรายงานว่ากำลังสำรวจวิธีการรวม Bitcoin เข้าไปในพอร์ตโฟลิโอของพวกเขา แนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวนี้อาจเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับราคาของ Bitcoin เมื่อสิ้นสุดช่วงการปรับตัวในปัจจุบัน

การคาดการณ์ราคาสำหรับ Bitcoin ยังคงมองในแง่ดี โดยนักวิเคราะห์หลายคนคาดการณ์ว่าอาจเกิดการปั่นราคาขึ้นไปที่ $100,000 ภายในสิ้นปี 2025 อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในระยะสั้นคาดว่าจะยังคงมีอยู่เนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคและการพัฒนาด้านกฎระเบียบ

สรุป

ตลาดฟิวเจอร์ส BTC/USDT กำลังอยู่ในช่วงการรวมตัว โดยสัญญาณขาลงครอบงำภาพทางเทคนิค ผู้เทรดควรใช้ความระมัดระวังและรอการยืนยันก่อนเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ กลยุทธ์ที่แนะนำคือการ short ตลาดด้วยแผนการจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน โดยกำหนดเป้าหมายที่ระดับแนวรับสำคัญสำหรับ take-profit

⚠️ ข้อควรระวัง: การวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน แนะนำให้ทำการวิจัยของคุณเองก่อนตัดสินใจลงทุน ⚠️

จบบทความ หมวดหมู่:การวิเคราะห์การเทรดฟิวเจอร์ส BTC/USDT

แพลตฟอร์มเทรดฟิวเจอร์สคริปโตที่แนะนำ

แพลตฟอร์ม	คุณสมบัติฟิวเจอร์ส	ลงทะเบียน
Binance Futures	เลเวอเรจสูงสุด 125x, สัญญาณ USDⓈ-M	ลงทะเบียนตอนนี้
Bybit Futures	สัญญาณ perpetual แบบ inverse	เริ่มเทรด
BingX Futures	การคัดลอกการเทรดสำหรับฟิวเจอร์ส	เข้าร่วม BingX
Bitget Futures	สัญญาณ margin ด้วย USDT	เปิดบัญชี
BitMEX	แพลตฟอร์มเทรดคริปโตสูงสุด 100x เลเวอเรจ	BitMEX

เข้าร่วมชุมชน

สมัครรับข่าวสารที่ช่อง Telegram ของเรา @strategybin ลงทะเบียนที่แพลตฟอร์มเทรดคริปโตที่ทำกำไรสูงสุด

Recommended Crypto Futures Exchanges

Exchange	Futures Features	Sign-Up
Binance Futures	Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts	Register Now
Bybit Futures	Inverse perpetual contracts	Start Trading
BingX Futures	Copy-trading for futures	Join BingX
Bitget Futures	USDT-margined contracts	Open Account
BitMEX	Crypto Trading Platform up to 100x leverage	BitMEX

Join the community

Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.