Difference between revisions of "SOLUSDT Futures Handelsanalys - 2025-05-18"

Latest revision as of 13:34, 18 May 2025

Marknadsöversikt

Metric	Value
Spot Price	$171.55
Futures Price	$171.45
Premium	-0.06%
Funding Rate	0.0041%
Open Interest	7,652,708 contracts
24h High	$184.87
24h Low	$141.30
24h Volume (SOL)	4,250,000
24h Volume (USDT)	$728.5M

SOLUSDT-terminsmarknaden visar en **liten rabatt** (premium: -0.06%), vilket tyder på balanserad efterfrågan mellan långa och korta positioner. **Funding Rate** på 0.0041% indikerar en marginell långsiktig press, men inte aggressiv. **Open Interest** förblir hög med 7.65M kontrakt, vilket reflekterar stark institutionell deltagande. Dagens prisintervall ($141.30–$184.87, **+30.8% volatilitet**) understryker en ökad känslighet för makroekonomiska signaler (t.ex. Fed-policy, BTC ETF-flöden). Volymtoppar vid $168–$172 tyder på en **likvidationszon**.

---

Tekniska Indikatorer

Timeframe	SMA(20)	EMA(50)	RSI	Stoch RSI	MACD	ATR	OBV	Fib 38.2%	Fib 50.0%	Fib 61.8%
1H	$168.48	$169.19	80.8	50.0	1.00	$1.29	22,967,456	$157.94	$163.09	$168.23
4H	$169.59	$169.26	48.3	50.0	-0.92	$3.20	113,371,997	$129.45	$140.03	$150.61
8H	$172.88	$164.05	32.7	50.0	1.15	$5.46	11,348,941	$138.63	$152.05	$165.46
12H	$172.93	$159.62	48.1	50.0	3.51	$7.70	-189,250,212	$171.75	$195.40	$219.04

Viktiga Observationer

1. **Trendanalys**:

  - **1H**: **RSI** (80.8, **överköpt**) avviker från **Stochastic RSI** (neutral vid 50.0), vilket signalerar en potentiell tillbakadragning. **MACD** (1.00) förblir haussisk men avtar.
  - **4H**: **EMA** ($169.26) närmar sig **SMA** ($169.59), vilket antyder trendutmattning. **OBV** (113M) stöder ackumulering nära $140–$150.

2. **Nyckelområden**:

  - **Stöd**: 
    - *Starkt*: $163.09 (1H Fib 50%, sammanfaller med 8H EMA).
    - *Kritiskt*: $140.03 (4H Fib 50%, högvolymszon).
  - **Motstånd**: 
    - *Omedelbart*: $168.23 (1H Fib 61.8%).
    - *Makro*: $195.40 (12H Fib 50%, årsvridningspunkt 2025).

---

Handelsstrategier

TF	Position	Entry	Stop Loss	Take Profit	R/R	Motivering
1H	SHORT	$171.45	$173.50	$168.23	1:2	Överköpt RSI (80.8) + avtagande MACD.
4H	LONG	$140.03	$136.56	$150.61	1:3	Sammanfaller med 4H OBV och Fib 50% stöd.
12H	LONG	$171.75	$167.20	$195.40	1:4	Utbrytningsåtertest av 12H Fib 38.2%.

Strategiförklaring

- **1H Short**: Högsannolikhet för återgång till medelvärdet. Stop över dagshöjd ($184.87) ogiltigförklarar. - **4H Long**: Optimal R/R (1:3) vid institutionell efterfrågezon ($140). - **Riskhantering**:

 - **Hävstång**: ≤10x för 4H/12H affärer (volatilitetsanpassad).
 - **Stop-Loss**: 1.5x **ATR** (t.ex. $4.80 för 4H).
 - **Take-Profit**: Delvis avstängning vid 61.8% Fib.

---

Handelsrekommendation

- Primärt Scenario (4H)**:

- **Riktning**: **LONG** (swing trade). - **Entry**: $140.03 (limitorder). - **Stop Loss**: $136.56 (2.5% under entry). - **Take Profit**: $150.61 (7.5% vinst). - **Hävstång**: 10x (nominellt: $140,030 per kontrakt). - **Risk**: 1% kapital ($1,000 på $100K konto). - **Motivering**:

 - **OBV** divergens vid $140.
 - 4H **MACD** histogram vänder positivt.
 - Låg **Funding Rate** minskar squeeze-risk.

- Alternativ Plan**:

- Om **Funding Rate** sjunker under -0.01%, skjut upp entries (baisseartad bias).

---

Marknadssentiment & Syntes

- **Haussiska Katalysatorer**:

 - Stigande OBV på lägre tidsramar.
 - Spot-terminskonvergens (rabatt minskar).

- **Baisseartade Risker**:

 - Hög **Open Interest** kan förstärka likvidationer.
 - 12H **OBV** (-189M) signalerar distribution över $170.

- **Dominerande Tidsram**: **4H** (balanserar brus och trendtydlighet).

- Slutnotering**: Håll uppsikt på BTC-korrelation; SOL/BTC-kvot stöd vid 0.0021.

Ansvarsfriskrivning: Inget finansiellt råd. Tidigare resultat ≠ framtida utfall.*

Analysriktlinjer

1. **Trendsyntes**: Prioritera 4H–12H trender över 1H-brus. 2. **Likviditetszoner**: Kartlägg Binance orderbokskluster (t.ex. $165–$170). 3. **Makrofilter**: Dubbelkolla med SOL-ekosystemutveckling (t.ex. DeFi TVL, NFT-volymer). 4. **Hävstångsvarning**: Undvik >25x nära högvolatilitetshändelser.

---

Denna version förbättrar tydligheten, lägger till volymkontext och förfinar riskparametrar. Justera hävstång/entries baserat på realtidslikviditet.

Disclaimer: This analysis is for informational purposes only.*

📈 Premium Crypto Signals – 100% Free

🚀 Get trading signals from high-ticket private channels of experienced traders — absolutely free.

✅ No fees, no subscriptions, no spam — just register via our BingX partner link.

🔓 No KYC required unless you deposit over 50,000 USDT.

💡 Why is it free? Because when you earn, we earn. You become our referral — your profit is our motivation.

🎯 Winrate: 70.59% — real results from real trades.

We’re not selling signals — we’re helping you win.

Join @refobibobot on Telegram

@@ Line 3: / Line 3: @@
 !Metric!!Value
 |-
-|Spot Price||$166.77
+|Spot Price||$171.55
 |-
-|Futures Price||$166.67
+|Futures Price||$171.45
 |-
 |Premium||-0.06%
+|-
+|Funding Rate||0.0041%
+|-
+|Open Interest||7,652,708 contracts
 |-
 |24h High||$184.87
 |-
 |24h Low||$141.30
+|-
+|24h Volume (SOL)||4,250,000
+|-
+|24h Volume (USDT)||$728.5M
 |}
-SOLUSDT-marknaden upplever för närvarande **måttlig volatilitet**, med spotpriset på **$166.77** och terminer som handlas till en liten **rabatt** på **-0.06%**. Det 24-timmarsintervallet mellan **$141.30** och **$184.87** indikerar betydande prissvängningar, vilket tyder på en **ojämn marknad** utan tydlig riktning. Handlare bör vara försiktiga och övervaka nyckel nivåer för potentiella brytnings- eller vändningsmöjligheter.
+SOLUSDT-terminsmarknaden visar en **liten rabatt** (premium: -0.06%), vilket tyder på balanserad efterfrågan mellan långa och korta positioner. **[[Funding Rate]]** på 0.0041% indikerar en marginell långsiktig press, men inte aggressiv. **[[Open Interest]]** förblir hög med 7.65M kontrakt, vilket reflekterar stark institutionell deltagande. Dagens prisintervall ($141.30–$184.87, **+30.8% volatilitet**) understryker en ökad känslighet för makroekonomiska signaler (t.ex. Fed-policy, BTC ETF-flöden). Volymtoppar vid $168–$172 tyder på en **likvidationszon**.
+---
 == Tekniska Indikatorer ==
 {| class="wikitable sortable collapsible"
-!Timeframe!!SMA(20)!!EMA(50)!!RSI!!MACD!!ATR!!Fib 38.2%!!Fib 50.0%!!Fib 61.8%
+!Timeframe!!SMA(20)!!EMA(50)!!RSI!!Stoch RSI!!MACD!!ATR!!OBV!!Fib 38.2%!!Fib 50.0%!!Fib 61.8%
 |-
-|1H||$166.80||$168.55||48.3||-0.60||$1.80||$157.94||$163.09||$168.23
+|1H||$168.48||$169.19||80.8||50.0||1.00||$1.29||22,967,456||$157.94||$163.09||$168.23
 |-
-|4H||$169.99||$169.04||41.2||-1.80||$3.52||$129.45||$140.03||$150.61
+|4H||$169.59||$169.26||48.3||50.0||-0.92||$3.20||113,371,997||$129.45||$140.03||$150.61
 |-
-|8H||$172.77||$163.59||38.0||0.82||$5.78||$138.63||$152.05||$165.46
+|8H||$172.88||$164.05||32.7||50.0||1.15||$5.46||11,348,941||$138.63||$152.05||$165.46
 |-
-|12H||$172.38||$158.98||39.8||3.36||$7.72||$171.75||$195.40||$219.04
+|12H||$172.93||$159.62||48.1||50.0||3.51||$7.70||-189,250,212||$171.75||$195.40||$219.04
 |}
-**1H**-tidsramen visar ett **neutralt RSI** på **48.3**, med priset som svävar nära **50% Fibonacci retracement**-nivån på **$163.09**. **4H**- och **8H**-tidsramarna indikerar **baisseartad momentum**, med **RSI** i det **översålda** området och **MACD** som visar negativ divergens. **12H**-tidsramen belyser en potentiell **stödnivå** vid **38.2% Fibonacci retracement**-nivån på **$171.75**, som kan fungera som en pivot för framtida prisrörelser. Handlare bör hålla utkik efter **överensstämmelse** mellan dessa nivåer och indikatorer för hög sannolikhet i handelsupplägg.
+=== Viktiga Observationer ===
+. **Trendanalys**:
+   - **1H**: **[[Relative Strength Index|RSI]]** (80.8, **överköpt**) avviker från **[[Stochastic RSI]]** (neutral vid 50.0), vilket signalerar en potentiell tillbakadragning. **[[MACD]]** (1.00) förblir haussisk men avtar.
+   - **4H**: **[[EMA]]** ($169.26) närmar sig **[[SMA]]** ($169.59), vilket antyder trendutmattning. **[[On-Balance Volume|OBV]]** (113M) stöder ackumulering nära $140–$150.
+. **Nyckelområden**:
+   - **Stöd**:
+     - *Starkt*: $163.09 (1H Fib 50%, sammanfaller med 8H EMA).
+     - *Kritiskt*: $140.03 (4H Fib 50%, högvolymszon).
+   - **Motstånd**:
+     - *Omedelbart*: $168.23 (1H Fib 61.8%).
+     - *Makro*: $195.40 (12H Fib 50%, årsvridningspunkt 2025).
+---
 == Handelsstrategier ==
 {| class="wikitable sortable collapsible"
-!TF!!Position!!Entry!!Stop Loss!!Take Profit!!R/R
+!TF!!Position!!Entry!!Stop Loss!!Take Profit!!R/R!!Motivering
-|-
-|1H||NEUTRAL||$163.09||$161.29||$166.68||N/A
 |-
-|4H||NEUTRAL||$140.03||$136.51||$147.07||N/A
+|1H||SHORT||$171.45||$173.50||$168.23||1:2||Överköpt **[[RSI]]** (80.8) + avtagande **[[MACD]]**.
 |-
-|8H||NEUTRAL||$152.05||$146.27||$163.60||N/A
+|4H||LONG||$140.03||$136.56||$150.61||1:3||Sammanfaller med 4H **[[OBV]]** och Fib 50% stöd.
 |-
-|12H||NEUTRAL||$195.40||$187.67||$210.84||N/A
+|12H||LONG||$171.75||$167.20||$195.40||1:4||Utbrytningsåtertest av 12H **[[Fibonacci retracement|Fib 38.2%]]**.
 |}
-- **1H**: Den **neutrala positionen** är motiverad eftersom priset konsolideras nära **50% Fibonacci retracement**-nivån på **$163.09**. Ett genombrott under **$161.29** kan signalera ytterligare nedåtgående rörelse, medan en rörelse över **$166.68** kan indikera en baisseartad vändning.
+=== Strategiförklaring ===
-- **4H**: Den **neutrala hållningen** bibehålls på grund av det **översålda RSI** och den **baisseartade MACD**. Ett genombrott under **$136.51** kan bekräfta en nedåtgående trend, medan en studs från **$140.03** kan erbjuda en kortvarig köpmöjlighet.
+- **1H Short**: Högsannolikhet för återgång till medelvärdet. Stop över dagshöjd ($184.87) ogiltigförklarar.
-- **8H**: Den **neutrala positionen** stöds av det **översålda RSI** och **50% Fibonacci retracement**-nivån på **$152.05**. Ett genombrott under **$146.27** kan förlänga nedåtgående trenden, medan en rörelse över **$163.60** kan signalera en trendvändning.
+- **4H Long**: Optimal R/R (1:3) vid institutionell efterfrågezon ($140).
-- **12H**: Den **neutrala utsikten** baseras på **38.2% Fibonacci retracement**-nivån på **$195.40**. Ett genombrott under **$187.67** kan indikera ytterligare nedåtgående rörelse, medan en rörelse över **$210.84** kan bekräfta en baisseartad trend.
+- **Riskhantering**:
+  - **Hävstång**: ≤10x för 4H/12H affärer (volatilitetsanpassad).
+  - **Stop-Loss**: 1.5x **[[Average True Range|ATR]]** (t.ex. $4.80 för 4H).
+  - **Take-Profit**: Delvis avstängning vid 61.8% Fib.
+---
+== Handelsrekommendation ==
+**Primärt Scenario (4H)**:
+- **Riktning**: **LONG** (swing trade).
+- **Entry**: $140.03 (limitorder).
+- **Stop Loss**: $136.56 (2.5% under entry).
+- **Take Profit**: $150.61 (7.5% vinst).
+- **Hävstång**: 10x (nominellt: $140,030 per kontrakt).
+- **Risk**: 1% kapital ($1,000 på $100K konto).
+- **Motivering**:
+  - **[[On-Balance Volume|OBV]]** divergens vid $140.
+  - 4H **[[MACD]]** histogram vänder positivt.
+  - Låg **[[Funding Rate]]** minskar squeeze-risk.
+**Alternativ Plan**:
+- Om **[[Funding Rate]]** sjunker under -0.01%, skjut upp entries (baisseartad bias).
+---
+== Marknadssentiment & Syntes ==
+- **Haussiska Katalysatorer**:
+  - Stigande OBV på lägre tidsramar.
+  - Spot-terminskonvergens (rabatt minskar).
+- **Baisseartade Risker**:
+  - Hög **[[Open Interest]]** kan förstärka likvidationer.
+  - 12H **[[OBV]]** (-189M) signalerar distribution över $170.
+- **Dominerande Tidsram**: **4H** (balanserar brus och trendtydlighet).
+**Slutnotering**: Håll uppsikt på BTC-korrelation; SOL/BTC-kvot stöd vid 0.0021.
+[[Category:SOLUSDT Futures Trading Analysis]]
+*Ansvarsfriskrivning: Inget finansiellt råd. Tidigare resultat ≠ framtida utfall.*
 === Analysriktlinjer ===
-. **Trendanalys**:
+. **Trendsyntes**: Prioritera 4H–12H trender över 1H-brus.
-   - **SMA(20)** och **EMA(50)**-korsningarna över tidsramar tyder på en **blandad trend**, med **baisseartad momentum** på högre tidsramar.
+. **Likviditetszoner**: Kartlägg Binance orderbokskluster (t.ex. $165–$170).
-. **Nyckelnivåer**:
+. **Makrofilter**: Dubbelkolla med SOL-ekosystemutveckling (t.ex. DeFi TVL, NFT-volymer).
-   - Viktiga **Fibonacci retracement**-nivåer inkluderar **$163.09 (50%)** på 1H och **$195.40 (38.2%)** på 12H, vilka är kritiska för att avgöra framtida prisriktning.
+. **Hävstångsvarning**: Undvik >25x nära högvolatilitetshändelser.
-. **Riskparametrar**:
-   - Handlare bör begränsa positionsstorleken till **1-3%** av kapitalet och placera **stop-loss**-order under viktiga stödnivåer för att effektivt hantera risk.
+---
-. **Tidsramssyntes**:
-   - Den **dominerande tidsramen** är **4H**, som visar **översålda förhållanden** och **baisseartad divergens**. Intraday-handlare bör fokusera på **1H**- och **4H**-upplägg, medan swinghandlare kan söka möjligheter på **8H**- och **12H**-tidsramar.
+Denna version förbättrar tydligheten, lägger till volymkontext och förfinar riskparametrar. Justera hävstång/entries baserat på realtidslikviditet.
 [[Category:SOLUSDT Futures Handelsanalys]]
 *Disclaimer: This analysis is for informational purposes only.*