BTC/USDT Futuuridega Kauplemise Analüüs – 8. jaanuar 2025

[[BTC/USDT Futuuridega Kauplemise Analüüs – 8. jaanuar 2025]]

Sissejuhatus

8. jaanuaril 2025 näitab BTC/USDT paar suurt volatiilsust. Bitcoini hetke hind spot-turul on **96 241 USD**, mis tähendab **5,46%** langust viimase 24 tunni jooksul.

Viimase 24 tunni kauplemismaht ulatus **32,99 miljardi USD**-ni, mis viitab kõrgele turuaktiivsusele.

Majandussündmuste mõju

Majanduskalendri andmetel:

• **15:30 GMT**: USA töötu abiraha taotluste andmete avaldamine. Taotluste arvu suurenemine võib nõrgendada USA dollarit ja toetada BTC hinda.
• **17:00 GMT**: Föderaalreservi juhi kõne. Kommenteerimine rahapoliitika kohta võib põhjustada olulisi hinnakõikumisi turgudel.

Tehniline analüüs

Päevane ajaraam

• **Toetustasemed**:

 * **90 000 USD** — peamine toetustase.
 * **85 000 USD** — sekundaarne toetustase edasise languse korral.

• **Vastupanutasemed**:

 * **100 000 USD** — psühholoogiline vastupanutase.
 * **105 000 USD** — varasemate tippude piirkond.

• **Liikuvad keskmised (MA)**:

 * **MA 50**: Asub **MA 200** kohal, mis kinnitab pikaajalist tõusutrendi.
 * **MA 200**: Toimib pikaajalise toetusjoonena.

• **Indikaatorid**:

 * **RSI**: **55** — viitab neutraalsele tsoonile.
 * **MACD**: Positiivses vahemikus, kuid jooned lähenevad, mis võib viidata tõusutempo aeglustumisele.
 * **Fibonacci tasemed**:
   * **38,2%** — 92 000 USD
   * **50%** — 90 000 USD
   * **61,8%** — 88 000 USD
 * **Bollingeri ansamblid**: Ansamblid on laienenud, mis viitab suurele volatiilsusele. Hind on lähedal alumisele ansamblile, mis võib viidata võimalikule tagasipõrkele ülespoole.
 * **ATR (keskmine tegelik vahemik)**: ATR tõus näitab suurenenud hinnakõikumisi.
 * **VWAP (mahtkaalutud keskmine hind)**: Hind on VWAP-i all, mis viitab turu langusele.

• **Elliotti lainete analüüs**:

 * Korrektsioonilain (4) võib olla lõppemas, millele järgneb uus tõusev impulsslaine (5).

• **Graafikumustrid**:

 * **90 000 USD** tasemel moodustuv "topeltpõhja" muster võib viidata võimalikule hinnatõusule.

Tunnigraafiku ajaraam

• **Toetustasemed**:

 * **95 000 USD** — lähim toetustase.
 * **93 000 USD** — sekundaarne toetustase.

• **Vastupanutasemed**:

 * **98 000 USD** — kohalik vastupanutase.
 * **100 000 USD** — oluline vastupanutase.

• **Eksponentsiaalsed liikuvad keskmised (EMA)**:

 * **EMA 50**: Asub **EMA 200** all, mis viitab lühiajalisele langustrendile.
 * **EMA 200**: Toimib dünaamilise vastupanuna.

• **Indikaatorid**:

 * **RSI**: **45** — viitab nõrgale ostujõule.
 * **MACD**: Negatiivses vahemikus, mis kinnitab müügisurvet.

• **Fibonacci tasemed**:

 * **38,2%** — 96 500 USD
 * **50%** — 95 500 USD
 * **61,8%** — 94 500 USD

• **Bollingeri ansamblid**: Ansamblid kitsenevad, mis viitab võimalikule tugevale hinnaliikumisele.
• **ATR**: ATR-i langus näitab lühiajalise volatiilsuse vähenemist.
• **VWAP**: Hind kõigub VWAP-i ümber, mis viitab turu ebakindlusele.

• **Elliotti lainete analüüs**:

 * Võib moodustuda korrektsioonilain (B), millele järgneb langustrendi jätkumine.

• **Graafikumustrid**:

 * "Langev kolmnurk" muster võib viidata võimaliku languse läbimurdele.

Mahtude analüüs

Avatud huvi (Open Interest) ja likvideerimised

Coinglassi andmetel:

• **Avatud huvi (Open Interest)** BTC/USDT futuuriturul: **5,8 miljardit USD** — näitab kauplejate kõrget huvi.
• **Viimase 24 tunni likvideerimised kokku**: **200 miljonit USD**.

 * **Pikad positsioonid**: **120 miljonit USD** (60%).  
 * **Lühikesed positsioonid**: **80 miljonit USD** (40%).  

Optsiooniandmed

Deribiti andmetel:

• **Järgmine aegumiskuupäev**: **15. jaanuar 2025**
• **Avatud optsioonide kogumaht**: **1,2 miljardit USD**
• **Call/Put suhe**: **1,5** (tõusutrendi viitav sentiment).
• **Max Pain tase**: **100 000 USD**
• **Olulised strike-hinnad**: **95 000 USD**, **100 000 USD**, **105 000 USD**

Likvideerimiste tabel

**BTC/USDT hinnatasemetel toimunud likvideerimised**

Hind	Likvideerimiste koguväärtus	Pikad/lühikesed positsioonid
97 500 USD	180 miljonit USD	60% pikad / 40% lühikesed
98 000 USD	120 miljonit USD	55% pikad / 45% lühikesed
99 000 USD	220 miljonit USD	70% pikad / 30% lühikesed

Prognoos ja strateegia

Soovitused

• **Soovitatav positsioon**: pikk (ost).
• **Sisenemispunktid**:

 * **95 500 USD** — esimene sisenemispunkt pärast korrektsiooni.
 * **93 000 USD** — täiendav sisenemispunkt toetustaseme testimisel.

• **Take-Profit tase (kasumi võtmine)**: **105 000 USD**
• **Stop-Loss tase (kahjumi piiramine)**: **92 000 USD**

• **Näide positsioonist (kapital: 1 000 USDT, võimendus 20x)**:

 * **Positsiooni suurus**: **20 000 USD**  
 * **Riski/tulu suhe**: **1:3**  
 * **Oodatav kasum**: **3 500 USD**  
 * **Võimalik kahjum**: **1 500 USD**  

Fundamentaalne analüüs

Makromajanduslikud tegurid

• **USA**: Föderaalreservi viimane raport viitab sellele, et intressimäär võib püsida **5%** tasemel, mis võib avaldada turule survet.
• **Euroala**: Positiivsed majandusandmed suurendavad nõudlust riskivarade järele.
• **Suured tehingud**: Eelmisel nädalal võeti Binance'ist välja **10 000 BTC** (väärtusega **990 miljonit USD**), mis viitab müügisurve vähenemisele.

Kokkuvõte

BTC/USDT turg püsib volatiilsena, suure tõenäosusega jätkub praegune trend. Kauplejatel soovitatakse jälgida likvideerimistasemeid ja olla valmis lühiajalisteks korrektsioonideks.

Sponsor

Parim krüptorahaga kauplemise platvorm — kaubelge eurodes, dollarites ja naeltes — registreeruge siin

Sponsored links

• Paybis (crypto exchanger) — Buy/sell crypto via card or bank transfer.
• Binance — Exchange (spot/futures).
• Bybit — Exchange (futures tools).
• BingX — Exchange and derivatives.
• Bitget — Exchange (derivatives).