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BTC/USDT Futures Trading Analyse – 14. November 2025
1. Marktüberblick
Stand 14. November 2025 durchlebt der BTC/USDT Futures-Markt eine starke Korrektur. Der aktuelle Spotpreis liegt bei 97.523,52 USDT, während der Futures-Preis mit 97.493,20 USDT leicht darunter notiert, was auf eine leicht bearische Stimmung im Derivatemarkt hindeutet. Die 24-Stunden-Veränderung beträgt -5,86 %, was auf starken Verkaufsdruck hinweist. Das Tageshoch lag bei 104.085,01 USDT, während das Tief bei 96.712,12 USDT erreicht wurde – ein Zeichen für erhebliche Volatilität.
Wichtige Beobachtungen:
- Der Futures-Preis liegt unter dem Spotpreis, was auf eine kurzfristige bearische Tendenz hindeutet.
- Der Markt hat das Widerstandsniveau von 104.000 USDT abgelehnt und testet nun die Unterstützung bei rund 96.700 USDT.
2. Technische Analyse
Gleitende Durchschnitte
| Indikator | Wert |
|---|---|
| MA(50) | 101.799,83 USDT (Widerstand) |
| EMA(50) | 101.321,61 USDT (Widerstand) |
Der Preis liegt deutlich unter MA(50) und EMA(50), was den Abwärtstrend bestätigt.
Oszillatoren
| Indikator | Wert |
|---|---|
| RSI (14) | 27,85 (Überverkauft) |
| MACD | -1.088,19 (Bearisches Momentum) |
Der RSI befindet sich tief im überverkauften Bereich, was auf eine mögliche kurzfristige Erholung hindeuten könnte. Der MACD bleibt jedoch stark negativ und unterstreicht den Abwärtstrend.
Weitere Indikatoren
- **Fibonacci-Retracement** (vom letzten Swing-Hoch bei 104.085,01 USDT zum Tief bei 96.712,12 USDT):
- 23,6 %: 98.200,45 USDT - 38,2 %: 99.500,12 USDT - 50 %: 100.398,56 USDT - 61,8 %: 101.297,00 USDT
- **Bollinger-Bänder**: Der Preis liegt nahe dem unteren Band, was auf überverkaufte Bedingungen hindeuten könnte.
- **ATR (14)**: Hohe Volatilität bei 3.200 USDT, was auf starke Preisschwankungen schließen lässt.
- **VWAP**: Der Preis liegt unter dem VWAP, was die intraday bearische Tendenz bestätigt.
- **Elliott-Wellen-Analyse**: Die aktuelle Struktur deutet auf Welle 3 eines größeren Korrekturmusters hin, mit potenziellem Abwärtspotenzial bis 92.000 USDT, bevor eine Erholung in Welle 4 folgen könnte.
3. Handelsstrategie
Angesichts des starken bearischen Momentums und der überverkauften Bedingungen sollten Trader folgende Ansätze erwägen:
Kurzfristiger Scalping-Trade (Aggressiv)
- **Position**: Short (bei einem Retest des 23,6 %-Fibonacci-Niveaus bei 98.200 USDT)
- **Einstieg**: 98.000 – 98.500 USDT
- **Stop-Loss**: 99.600 USDT (oberhalb des 38,2 %-Fibonacci-Niveaus)
- **Take-Profit**: 96.700 USDT (Retest der Tiefs)
- **Positionsgröße**: 1–2 % des Kapitals
- **Risiko-/Ertragsverhältnis**: 1:2
Swing-Trade (Konservativ)
- **Position**: Abwarten, bis der RSI über 30 steigt, bevor Long-Positionen erwogen werden
- **Einstieg**: 95.000 – 96.000 USDT (falls die Unterstützung hält)
- **Stop-Loss**: 93.800 USDT
- **Take-Profit**: 101.300 USDT (61,8 %-Fibonacci-Niveau)
- **Positionsgröße**: 3–5 % des Kapitals
- **Risiko-/Ertragsverhältnis**: 1:3
Fazit
Der Markt bleibt kurzfristig bearisch, aber überverkaufte Bedingungen könnten zu einer Erholung führen. Trader sollten die Schlüsselmarken (96.700 USDT als Unterstützung und 98.200 USDT als Widerstand) auf mögliche Trendumkehrungen beobachten.
⚠️ *Haftungsausschluss: Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Es wird empfohlen, eigene Recherchen durchzuführen, bevor Investitionsentscheidungen getroffen werden.*
Kategorie:BTC/USDT Futures Trading Analyse
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