Analiza Handlu Kontraktami Terminowymi BTC/USDT - 01.09.2025

Analiza handlu kontraktami terminowymi BTC/USDT - 01 09 2025

1. Przegląd rynku

Na dzień 1 września 2025 roku rynek kontraktów terminowych BTC/USDT wykazuje oznaki konsolidacji po niedawnej korekcie spadkowej. Aktualna cena spot wynosi 107 611,13 USD, podczas gdy cena futures jest nieco niższa i wynosi 107 580,20 USD, co wskazuje na niewielką backwardację. W ciągu ostatnich 24 godzin cena spadła o 1,11%, osiągając maksimum na poziomie 109 237,51 USD i minimum na poziomie 107 425,42 USD. Ten zakres sugeruje, że rynek doświadcza umiarkowanej zmienności, a sprzedający dominują w krótkoterminowym trendzie.

2. Analiza techniczna

Poniższe wskaźniki techniczne dostarczają głębszych informacji na temat obecnej struktury rynku:

Średnie kroczące

50-dniowa MA(50) wynosi 108 642,22 USD, podczas gdy 50-dniowa EMA(50) wynosi 108 828,29 USD. Oba wskaźniki znajdują się powyżej aktualnej ceny, sygnalizując niedźwiedzi trend w krótkim i średnim terminie.

Wskaźnik siły względnej

RSI (14) wynosi 34,72, co zbliża się do strefy wykupienia. Sugeruje to, że presja sprzedaży może się wyczerpywać, ale trend pozostaje niedźwiedzi, dopóki nie zostanie potwierdzony inaczej.

MACD

MACD wynosi -220,66, a histogram pokazuje rosnącą negatywną dywergencję. Wzmacnia to niedźwiedzi impet na rynku.

Poziomy Fibonacciego

Korzystając z ostatniego szczytu na poziomie 109 237,51 USD i dołka na poziomie 107 425,42 USD, kluczowe poziomy retracementu Fibonacciego są następujące:

Poziom

Cena

23,6%

107 825,42 USD

38,2%

108 125,42 USD

50%

108 331,46 USD

61,8%

108 537,51 USD

Cena aktualnie testuje poziom retracementu 23,6%, który może działać jako opór.

Wstęgi Bollingera

Wstęgi Bollingera pokazują, że cena handluje w pobliżu dolnej wstęgi, co wskazuje na wykupienie rynku. Jednakże, przebicie poniżej dolnej wstęgi może sygnalizować dalszy spadek.

Średni prawdziwy zakres

ATR wynosi 1200, co sugeruje umiarkowaną zmienność. Traderzy powinni być ostrożni wobec nagłych ruchów cenowych.

Średnia ważona wolumenem cena

VWAP wynosi 108 100 USD, co jest powyżej aktualnej ceny. Wskazuje to, że rynek handluje z dyskontem, co sprzyja sprzedającym.

Analiza fal Elliotta

Teoria fal Elliotta sugeruje, że rynek znajduje się w fali 3 niedźwiedziego impulsu. Ta fala jest zazwyczaj najsilniejsza i najbardziej rozciągnięta, co pokrywa się z obecnym trendem spadkowym.

3. Strategia handlowa

Na podstawie analizy technicznej, oto moje rekomendacje dotyczące handlu kontraktami terminowymi BTC/USDT:

Pozycja

Pozycja krótka ze względu na niedźwiedzi trend i negatywny impet.

Punkt wejścia

Wejdź w pobliżu aktualnej ceny 107 580,20 USD lub przy retestowaniu poziomu Fibonacciego 38,2% na poziomie 108 125,42 USD.

Stop-Loss

Ustaw stop-loss na poziomie 109 237,51 USD (powyżej dziennego maksimum), aby zabezpieczyć się przed nagłym odwróceniem.

Take-Profit

Celuj w poziom take-profit na poziomie 106 000 USD, co pokrywa się z kolejnym poziomem wsparcia psychologicznego.

Wielkość pozycji

Użyj wielkości pozycji wynoszącej 2-3% swojego kapitału handlowego, aby skutecznie zarządzać ryzykiem.

Stosunek ryzyka do zysku

Stosunek ryzyka do zysku wynosi około 1:2, co zapewnia korzystne ustawienie dla transakcji.

Podsumowanie

Rynek kontraktów terminowych BTC/USDT znajduje się obecnie w fazie niedźwiedziej, a wskaźniki techniczne wspierają pozycję krótką. Jednak traderzy powinni zachować czujność i monitorować kluczowe poziomy, takie jak retracement Fibonacciego i wstęgi Bollingera, pod kątem potencjalnych odwróceń. Zawsze przestrzegaj zasad właściwego zarządzania ryzykiem, aby chronić swój kapitał.

⚠️ *Zastrzeżenie: Ta analiza jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady finansowej. Zaleca się przeprowadzenie własnych badań przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.* ⚠️ Kategoria:Analiza handlu kontraktami terminowymi BTC/USDT

Polecane giełdy kontraktów terminowych na kryptowaluty

Giełda	Funkcje kontraktów terminowych	Rejestracja
Binance Futures	Dźwignia do 125x, kontrakty USDⓈ-M	Zarejestruj się teraz - CashBack 10% SPOT i Futures
Bybit Futures	Odwrócone kontrakty perpetual	Rozpocznij handel
BingX Futures	Kopiowanie transakcji na kontraktach terminowych	Dołącz do BingX
Bitget Futures	Kontrakty zabezpieczone USDT	Otwórz konto

Dołącz do społeczności

Subskrybuj nasz kanał Telegram @strategybin. Najkorzystniejszy kurs wymiany VISA na kryptowaluty..

Recommended Crypto Futures Exchanges

Exchange	Futures Features	Sign-Up
Binance Futures	Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts	Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures
Bybit Futures	Inverse perpetual contracts	Start Trading
BingX Futures	Copy-trading for futures	Join BingX
Bitget Futures	USDT-margined contracts	Open Account

Join the community

Subscribe to our Telegram channel @strategybin. The most favorable exchange rate for VISA to cryptocurrencies..