Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT — 01.09.2025

Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT - 01.09.2025

1. Обзор рынка

На 1 сентября 2025 года рынок фьючерсов BTC/USDT демонстрирует признаки консолидации после недавнего нисходящего коррекционного движения. Текущая спотовая цена составляет $107,611.13, в то время как фьючерсная цена немного ниже — $107,580.20, что указывает на незначительный бэквордации. За последние 24 часа цена снизилась на 1.11%, достигнув внутридневного максимума на уровне $109,237.51 и минимума на уровне $107,425.42. Этот диапазон свидетельствует о умеренной волатильности на рынке, где продавцы в настоящее время доминируют в краткосрочном тренде.

2. Технический анализ

Следующие технические индикаторы предоставляют более глубокое понимание текущей рыночной структуры:

Скользящие средние

50-дневная MA(50) находится на уровне $108,642.22, а 50-дневная EMA(50) — на уровне $108,828.29. Оба индикатора выше текущей цены, что сигнализирует о медвежьем тренде в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Индекс относительной силы

RSI (14) находится на уровне 34.72, что приближается к зоне перепроданности. Это указывает на возможное истощение давления со стороны продавцов, но тренд остается медвежьим до подтверждения обратного.

MACD

MACD находится на уровне -220.66, а гистограмма показывает расширяющуюся отрицательную дивергенцию. Это подтверждает медвежий импульс на рынке.

Уровни Фибоначчи

Используя недавний максимум на уровне $109,237.51 и минимум на уровне $107,425.42, ключевые уровни коррекции Фибоначчи выглядят следующим образом:

Уровень

Цена

23.6%

$107,825.42

38.2%

$108,125.42

50%

$108,331.46

61.8%

$108,537.51

Цена в настоящее время тестирует уровень коррекции 23.6%, который может выступать в качестве сопротивления.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера показывают, что цена торгуется вблизи нижней полосы, что указывает на перепроданность рынка. Однако прорыв ниже нижней полосы может сигнализировать о дальнейшем снижении.

Средний истинный диапазон

ATR находится на уровне 1,200, что указывает на умеренную волатильность. Трейдерам следует быть осторожными в отношении резких движений цены.

Средневзвешенная цена по объему

VWAP находится на уровне $108,100, что выше текущей цены. Это указывает на то, что рынок торгуется с дисконтом, что благоприятствует продавцам.

Волновая теория Эллиотта

Волновая теория Эллиотта предполагает, что рынок находится в волне 3 медвежьего импульсного движения. Эта волна обычно является самой сильной и продолжительной, что соответствует текущему нисходящему тренду.

3. Торговая стратегия

На основе технического анализа, вот мои рекомендации по торговле фьючерсами BTC/USDT:

Позиция

Короткая позиция из-за медвежьего тренда и отрицательного импульса.

Точка входа

Вход вблизи текущей цены $107,580.20 или при повторном тестировании уровня коррекции Фибоначчи 38.2% на уровне $108,125.42.

Стоп-лосс

Установите стоп-лосс на уровне $109,237.51 (выше внутридневного максимума) для защиты от внезапного разворота.

Тейк-профит

Целевой уровень тейк-профита — $106,000, что соответствует следующему психологическому уровню поддержки.

Размер позиции

Используйте размер позиции 2-3% от вашего торгового капитала для эффективного управления рисками.

Соотношение риска и прибыли

Соотношение риска и прибыли составляет примерно 1:2, что обеспечивает благоприятные условия для сделки.

Заключение

Рынок фьючерсов BTC/USDT в настоящее время находится в медвежьей фазе, а технические индикаторы поддерживают короткую позицию. Однако трейдерам следует оставаться бдительными и следить за ключевыми уровнями, такими как коррекции Фибоначчи и полосы Боллинджера, для возможных разворотов. Всегда придерживайтесь принципов правильного управления рисками для защиты вашего капитала.

⚠️ *Отказ от ответственности: Этот анализ предоставляется исключительно в информационных целях и не является финансовой рекомендацией. Рекомендуется провести собственное исследование перед принятием инвестиционных решений.* ⚠️ Категория:Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT

Рекомендуемые криптобиржи для фьючерсов

Биржа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Кредитное плечо до 125x, контракты USDⓈ-M	Зарегистрируйтесь сейчас - Кэшбэк 10% на SPOT и фьючерсы
Bybit Futures	Обратные бессрочные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Копи-трейдинг для фьючерсов	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с маржой в USDT	Открыть счет

Присоединяйтесь к сообществу

Подпишитесь на наш Telegram-канал @strategybin. Самый выгодный курс обмена VISA на криптовалюты..

Recommended Crypto Futures Exchanges

Exchange	Futures Features	Sign-Up
Binance Futures	Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts	Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures
Bybit Futures	Inverse perpetual contracts	Start Trading
BingX Futures	Copy-trading for futures	Join BingX
Bitget Futures	USDT-margined contracts	Open Account

Join the community

Subscribe to our Telegram channel @strategybin. The most favorable exchange rate for VISA to cryptocurrencies..