การวิเคราะห์การซื้อขายฟิวเจอร์ส BTC/USDT - 19 กรกฎาคม 2025

การวิเคราะห์การเทรดฟิวเจอร์ส BTC/USDT - 19 กรกฎาคม 2025

1. ภาพรวมตลาด

ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2025 ตลาดฟิวเจอร์ส BTC/USDT กำลังแสดงสัญญาณของการรวมตัวหลังจากช่วงขาลงที่ผ่านมา ราคาสปอตปัจจุบันของ Bitcoin อยู่ที่ $118,347.98 ในขณะที่ราคาฟิวเจอร์สต่ำกว่าเล็กน้อยที่ $118,317.10 ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะ backwardation แบบอ่อน ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin มีการลดลง 1.71% โดยมีจุดสูงสุดของวันอยู่ที่ $120,820.71 และจุดต่ำสุดที่ $116,812.76 สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงปรับตัว โดยนักเทรดกำลังประเมินทิศทางต่อไปอย่างระมัดระวัง

2. การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (MA(50)) อยู่ที่ $118,730.71 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA(50)) อยู่ที่ $118,536.89 ทั้งสองตัวบ่งชี้ลอยตัวเหนือราคาปัจจุบันเล็กน้อย ซึ่งเป็นสัญญาณของระดับแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น ความแตกต่างเล็กน้อยระหว่าง MA และ EMA บ่งชี้ว่าโมเมนตัมตลาดกำลังอ่อนลง

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)

RSI (14) ปัจจุบันอยู่ที่ 42.82 ซึ่งอยู่ในโซนกลางแต่โน้มไปทางเขต oversold สิ่งนี้บ่งชี้ว่าความกดดันในการขายอาจกำลังคลี่คลาย และการกลับตัวอาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

MACD

เส้น MACD อยู่ที่ -288.91 โดยเส้นสัญญามีแนวโน้มลดลงเช่นกัน การตัดกันแบบขาลงนี้ชี้ให้เห็นว่าโมเมนตัมระยะสั้นยังเป็นลบ แต่ฮิสโตแกรมแสดงให้เห็นว่ากำลังขาลงเริ่มลดลง ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้น

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม

- **ระดับ Fibonacci Retracement**: ระดับการย้อนกลับหลักจากจุดสูงสุดล่าสุดที่ $120,820.71 ไปยังจุดต่ำสุดที่ $116,812.76 อยู่ที่ $118,316.73 (38.2%) และ $119,316.73 (61.8%) ระดับเหล่านี้สามารถทำหน้าที่เป็นเขต支撑และแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น - **Bollinger Bands**: ราคาปัจจุบันอยู่ใกล้แถบด้านล่าง ซึ่งบ่งชี้ว่า Bitcoin กำลังเทรดอยู่ที่ขอบล่างของช่วงล่าสุด การเด้งกลับจากแถบนี้อาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวระยะสั้น - **Average True Range (ATR)**: ATR อยู่ที่ $1,200 ซึ่งบ่งชี้ถึงความผันผวนปานกลาง นี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเทรดในการทำกำไรจากความผันผวนของราคา - **Volume-Weighted Average Price (VWAP)**: VWAP อยู่ที่ $118,500 ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบันเล็กน้อย สิ่งนี้บ่งชี้ว่าตลาดกำลังเทรดต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งอาจดึงดูดผู้ซื้อ - **การวิเคราะห์คลื่น Elliott Wave**: แนวโน้มราคาปัจจุบันดูเหมือนจะอยู่ในคลื่นปรับตัว (คลื่นที่ 4) ของคลื่นกระตุ้นขนาดใหญ่ การสิ้นสุดของคลื่นนี้อาจนำไปสู่การกลับมาของแนวโน้มขาขึ้น (คลื่นที่ 5)

3. กลยุทธ์การเทรด

จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค ต่อไปนี้คือกลยุทธ์การเทรดที่แนะนำสำหรับฟิวเจอร์ส BTC/USDT:

ตำแหน่ง

จากสภาพตลาดปัจจุบัน ฉันจะพิจารณาเปิด **ตำแหน่งซื้อ** อย่างระมัดระวัง เนื่องจากตลาดแสดงสัญญาณของความมั่นคงและการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น

จุดเข้า

จุดเข้าในอุดมคติควรอยู่ใกล้ราคาปัจจุบันที่ **$118,317.10** หรือต่ำกว่าเล็กน้อยหากราคาทดสอบระดับ Fibonacci 38.2% ที่ **$118,316.73**

Stop-Loss

เพื่อจัดการความเสี่ยง ควรตั้ง stop-loss ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของวันที่ **$116,700** ซึ่งจะช่วยป้องกันการเคลื่อนไหวลงที่ไม่ได้คาดการณ์

Take-Profit

เป้าหมาย take-profit หลักควรอยู่ที่ระดับ Fibonacci 61.8% ที่ **$119,316.73** เป้าหมายรองอาจเป็น MA 50 วันที่ **$118,730.71**

ขนาดตำแหน่ง

เนื่องจากความผันผวนปานกลาง ขนาดตำแหน่งที่ **2-3%** ของทุนเทรดทั้งหมดจะเหมาะสมเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน

อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน

อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนสำหรับการเทรดนี้อยู่ที่ประมาณ **1:2** ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ดีสำหรับแนวทางที่ระมัดระวังแต่มองในแง่ดี

สรุป

ตลาดฟิวเจอร์ส BTC/USDT กำลังอยู่ในช่วงปรับตัว แต่ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคชี้ให้เห็นถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น นักเทรดควรเข้าสู่ตลาดด้วยความระมัดระวัง โดยเน้นที่ระดับ支撑และแนวต้านหลัก เช่นเคย การจัดการความเสี่ยงมีความสำคัญอย่างยิ่ง และจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ตามการพัฒนาของตลาดในเวลาจริง

⚠️ *ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน ควรทำการวิจัยของคุณเองก่อนตัดสินใจลงทุน* ⚠️ หมวดหมู่:การวิเคราะห์การเทรดฟิวเจอร์ส BTC/USDT

แพลตฟอร์มเทรดฟิวเจอร์สคริปโตที่แนะนำ

แพลตฟอร์ม	คุณสมบัติฟิวเจอร์ส	ลงทะเบียน
Binance Futures	เลเวอเรจสูงสุด 125x, สัญญา USDⓈ-M	ลงทะเบียนตอนนี้ - CashBack 10% SPOT และ Futures
Bybit Futures	สัญญาแบบ Inverse perpetual	เริ่มเทรด
BingX Futures	การคัดลอกการเทรดสำหรับฟิวเจอร์ส	เข้าร่วม BingX
Bitget Futures	สัญญาแบบใช้ USDT เป็นหลักประกัน	เปิดบัญชี
BitMEX	แพลตฟอร์มเทรดคริปโต เลเวอเรจสูงสุด 100x	BitMEX

เข้าร่วมชุมชน

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin ลงทะเบียนที่แพลตฟอร์มคริปโตที่ทำกำไรได้มากที่สุด

Recommended Crypto Futures Exchanges

Exchange	Futures Features	Sign-Up
Binance Futures	Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts	Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures
Bybit Futures	Inverse perpetual contracts	Start Trading
BingX Futures	Copy-trading for futures	Join BingX
Bitget Futures	USDT-margined contracts	Open Account
BitMEX	Crypto Trading Platform up to 100x leverage	BitMEX

Join the community

Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.