การวิเคราะห์การเทรดฟิวเจอร์ส BTC/USDT - 29 มิถุนายน 2025

ภาพรวมตลาด

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2025 ตลาดฟิวเจอร์ส BTC/USDT แสดงให้เห็นแนวโน้มที่ค่อนข้างมั่นคงโดยมีการผันผวนเล็กน้อย ราคาสปอตปัจจุบันของ Bitcoin อยู่ที่ $107,210.78 ในขณะที่ราคาฟิวเจอร์สต่ำกว่าเล็กน้อยที่ $107,162.40 ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะ backwardation เล็กน้อย ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดมีลดลงเล็กน้อยที่ 0.08% โดยมีจุดสูงสุดในวันอยู่ที่ $107,577.75 และจุดต่ำสุดที่ $107,084.15 สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงช่วงการซื้อขายที่แคบ ซึ่งสะท้อนถึงช่วงเวลาของการรวมตัว

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (MA) ปัจจุบันอยู่ที่ $107,187.18 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (EMA) อยู่ที่ $107,192.11 ทั้งสองตัวบ่งชี้ลอยตัวใกล้กับราคาปัจจุบัน ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่เป็นกลางโดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจน

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ 14 วัน (RSI) อยู่ที่ 50.19 ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของสเกล RSI สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าตลาดไม่ได้อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ซึ่งยืนยันถึงความรู้สึกที่เป็นกลาง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบบรรจบกัน/แยกตัว (MACD)

MACD ปัจจุบันอยู่ที่ 18.57 แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่เป็นบวกแต่ยังอ่อนแอ เส้น MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการเคลื่อนที่ขึ้น แต่ความแข็งแกร่งของสัญญาณนี้ไม่มากนัก

ระดับ Fibonacci Retracement

โดยใช้จุดสูงสุดล่าสุดที่ $107,577.75 และจุดต่ำสุดที่ $107,084.15 ระดับ Fibonacci retracement ที่สำคัญมีดังนี้:

ระดับ	ราคา
23.6%	$107,200.45
38.2%	$107,150.25
50%	$107,110.95
61.8%	$107,071.65
78.6%	$107,021.45

ราคาปัจจุบันอยู่ใกล้กับระดับ retracement 50% ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นจุดหมุนสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต

Bollinger Bands

Bollinger Bands แสดงให้เห็นถึงความกว้างของแถบที่แคบ โดยแถบบนอยู่ที่ $107,300.45 และแถบล่างอยู่ที่ $107,000.15 ราคาปัจจุบันอยู่ใกล้กับแถบกลาง ซึ่งบ่งชี้ถึงช่วงเวลาที่มีความผันผวนต่ำและมีศักยภาพในการทะลุขึ้นหรือลง

ค่าเฉลี่ยช่วงจริง (ATR)

ค่าเฉลี่ยช่วงจริง 14 วัน (ATR) อยู่ที่ $150.25 ซึ่งชี้ให้เห็นว่าตลาดกำลังประสบกับความผันผวนต่ำ สิ่งนี้สอดคล้องกับช่วงการซื้อขายที่แคบที่สังเกตได้ในพฤติกรรมราคา

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณ (VWAP)

VWAP สำหรับวันนี้อยู่ที่ $107,250.45 ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบันเล็กน้อย สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าตลาดกำลังซื้อขายต่ำกว่าราคาเฉลี่ย ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงเล็กน้อย

การวิเคราะห์คลื่น Elliott

ตามทฤษฎีคลื่น Elliott ตลาดดูเหมือนจะอยู่ในคลื่นปรับตัว (Wave 4) หลังจากคลื่นแรงขับ (Wave 3) ที่ผ่านมา ช่วงการรวมตัวในปัจจุบันอาจเป็นสัญญาณเบื้องต้นของคลื่นแรงขับถัดไป (Wave 5) ซึ่งอาจขับเคลื่อนราคาให้สูงขึ้น

กลยุทธ์การซื้อขาย

คำแนะนำตำแหน่ง

เนื่องจากแนวโน้มที่เป็นกลางถึงขาลงเล็กน้อย แนะนำให้ใช้แนวทางที่ระมัดระวัง ผู้ซื้อขายอาจพิจารณาตำแหน่งขายหากราคาทะลุระดับ Fibonacci retracement 61.8% ที่ $107,071.65

จุดเข้า

จุดเข้าในอุดมคติสำหรับตำแหน่งขายจะอยู่ที่ประมาณ $107,071.65 ต่ำกว่าระดับ Fibonacci 61.8% เล็กน้อย

Stop-Loss

ควรตั้ง stop-loss ไว้เหนือระดับ Fibonacci 50% ที่ $107,110.95 เพื่อจำกัดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

Take-Profit

เป้าหมาย take-profit อาจตั้งไว้ที่ระดับ Fibonacci 78.6% ที่ $107,021.45 ซึ่งให้อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่เหมาะสม

ขนาดตำแหน่ง

เนื่องจากความผันผวนต่ำ แนะนำให้ใช้ขนาดตำแหน่งที่อนุรักษ์นิยมที่ 1-2% ของทุนซื้อขายเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน

อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนสำหรับการซื้อขายนี้อยู่ที่ประมาณ 1:1.5 ซึ่งถือว่าดีสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้น

⚠️ *ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: การวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน แนะนำให้ทำการวิจัยของคุณเองก่อนตัดสินใจลงทุน* ⚠️

แพลตฟอร์มซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตที่แนะนำ

แพลตฟอร์ม	คุณสมบัติฟิวเจอร์ส	ลงทะเบียน
Binance Futures	เลเวอเรจสูงสุด 125x, สัญญา USDⓈ-M	ลงทะเบียนตอนนี้ - CashBack 10% SPOT และ Futures
Bybit Futures	สัญญาแบบ Inverse perpetual	เริ่มต้นการซื้อขาย
BingX Futures	การคัดลอกการซื้อขายสำหรับฟิวเจอร์ส	เข้าร่วม BingX
Bitget Futures	สัญญาที่ใช้ USDT เป็นหลักประกัน	เปิดบัญชี
BitMEX	แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตที่มีเลเวอเรจสูงสุด 100x	BitMEX

เข้าร่วมชุมชน

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin. ลงทะเบียนที่แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตที่ทำกำไรได้มากที่สุด

Recommended Crypto Futures Exchanges

Exchange	Futures Features	Sign-Up
Binance Futures	Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts	Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures
Bybit Futures	Inverse perpetual contracts	Start Trading
BingX Futures	Copy-trading for futures	Join BingX
Bitget Futures	USDT-margined contracts	Open Account
BitMEX	Crypto Trading Platform up to 100x leverage	BitMEX

Join the community

Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.