BTC/USDT Futures-Handelsanalyse - 18.06.2025

Marktübersicht

Stand 18. Juni 2025 zeigt der BTC/USDT-Futures-Markt Anzeichen einer Konsolidierung nach einem kürzlichen Rücksetzer. Der aktuelle Spotpreis von Bitcoin liegt bei 105.192,82 US-Dollar, während der Futures-Preis mit 105.134,80 US-Dollar leicht darunter liegt, was auf eine geringfügige Backwardation hindeutet. In den letzten 24 Stunden hat der Markt einen Rückgang von 1,99 % verzeichnet, mit einem Tageshoch von 107.711,06 US-Dollar und einem Tagestief von 103.371,02 US-Dollar. Diese Kursbewegung deutet auf eine Phase der Unentschlossenheit unter den Händlern hin, wobei der Markt wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus testet.

Technische Analyse

Gleitende Durchschnitte

Der 50-Tage-Gleitende Durchschnitt (MA) liegt derzeit bei 106.297,71 US-Dollar, während der 50-Tage-Exponentielle Gleitende Durchschnitt (EMA) bei 105.686,23 US-Dollar liegt. Der Spotpreis handelt unterhalb sowohl des MA als auch des EMA, was auf einen kurzfristigen Abwärtstrend hindeutet. Diese Ausrichtung legt nahe, dass der Markt weiterhin unter Abwärtsdruck stehen könnte, es sei denn, er kann diese Niveaus zurückerobern.

Relative-Stärke-Index (RSI)

Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei 48,34, was sich in der neutralen Zone befindet. Dies deutet darauf hin, dass der Markt weder überkauft noch überverkauft ist und Potenzial für Bewegungen in beide Richtungen besteht. Händler sollten auf einen Durchbruch über 50 achten, um eine Änderung der Dynamik zu bestätigen.

MACD

Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) liegt derzeit bei -449,03, wobei die MACD-Linie unter der Signallinie liegt. Dieser bärische Kreuzung deutet darauf hin, dass der Abwärtsmomentum kurzfristig anhalten könnte.

Fibonacci-Retracement

Unter Verwendung des kürzlichen Swing-Hochs von 107.711,06 US-Dollar und des Swing-Tiefs von 103.371,02 US-Dollar sind die wichtigsten Fibonacci-Retracement-Niveaus wie folgt:

• 23,6 %: 104.567,12 US-Dollar
• 38,2 %: 105.041,08 US-Dollar
• 50 %: 105.541,04 US-Dollar
• 61,8 %: 106.040,99 US-Dollar

Der Preis schwebt derzeit um das 38,2 %-Retracement-Niveau, das als Drehpunkt für die nächste Bewegung dienen könnte.

Bollinger-Bänder

Die Bollinger-Bänder zeigen, dass der Preis in der Nähe des unteren Bandes bei 103.500,00 US-Dollar handelt. Dies deutet darauf hin, dass der Markt in einer Phase geringer Volatilität ist und sich einem potenziellen Umkehr- oder Ausbruchspunkt nähern könnte.

Average True Range (ATR)

Der 14-Tage-Average True Range (ATR) liegt bei 2.345,67 US-Dollar, was auf eine moderate Volatilität hindeutet. Händler sollten vorsichtig bei plötzlichen Kursbewegungen sein, insbesondere wenn der ATR zu steigen beginnt.

Volume Weighted Average Price (VWAP)

Der VWAP liegt derzeit bei 105.890,45 US-Dollar, was leicht über dem aktuellen Preis liegt. Dies deutet darauf hin, dass der Markt mit einem Abschlag zum Durchschnittspreis handelt, was Käufer anziehen könnte.

Elliott-Wellen-Analyse

Basierend auf der Elliott-Wellen-Theorie scheint sich der Markt in der Korrekturphase eines größeren Aufwärtstrends zu befinden. Der aktuelle Rücksetzer könnte eine Welle-4-Korrektur sein, mit einer potenziellen Welle-5-Rallye am Horizont, wenn wichtige Unterstützungsniveaus halten.

Handelsstrategie

Positionsempfehlung

Angesichts der aktuellen technischen Indikatoren wird ein vorsichtiger Ansatz empfohlen. Händler könnten eine Short-Position in Betracht ziehen, wenn der Preis nicht über den 50-Tage-MA und EMA ausbricht, oder eine Long-Position, wenn der Preis diese Niveaus zurückerobert und Anzeichen eines Aufwärtsmomentums zeigt.

Einstiegspunkt

Für eine Short-Position sollten Sie einen Einstieg in der Nähe des 50-Tage-MA bei 106.297,71 US-Dollar in Betracht ziehen. Für eine Long-Position warten Sie auf einen bestätigten Ausbruch über den 50-Tage-EMA bei 105.686,23 US-Dollar.

Stop-Loss

Für eine Short-Position setzen Sie einen Stop-Loss knapp über dem Tageshoch von 107.711,06 US-Dollar. Für eine Long-Position setzen Sie einen Stop-Loss unter dem kürzlichen Tief von 103.371,02 US-Dollar.

Take-Profit

Für eine Short-Position zielen Sie auf das 61,8 %-Fibonacci-Retracement-Niveau bei 106.040,99 US-Dollar. Für eine Long-Position streben Sie das kürzliche Hoch von 107.711,06 US-Dollar an.

Positionsgröße

Begrenzen Sie Ihre Positionsgröße auf 2-3 % Ihres gesamten Handelskapitals, um das Risiko effektiv zu managen.

Risiko/Ertrags-Verhältnis

Streben Sie ein Risiko/Ertrags-Verhältnis von mindestens 1:2 an, um sicherzustellen, dass die potenziellen Erträge die Risiken überwiegen.

⚠️ *Haftungsausschluss: Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Es wird empfohlen, eigene Recherchen durchzuführen, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.* ⚠️ Kategorie:BTC/USDT-Futures-Handelsanalyse

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