Difference between revisions of "การวิเคราะห์ฟิวเจอร์ส SOLUSDT - 2025-05-18"

From Crypto futures trading
Jump to navigation Jump to search

🎁 Get up to 6800 USDT in welcome bonuses on BingX
Trade risk-free, earn cashback, and unlock exclusive vouchers just for signing up and verifying your account.
Join BingX today and start claiming your rewards in the Rewards Center!

📡 Also, get free crypto trading signals from Telegram bot @refobibobot — trusted by traders worldwide!

(Automated analysis update (th))
 
(@piPegaS (th))
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 3: Line 3:
!Metric!!Value
!Metric!!Value
|-
|-
|Spot Price||$166.77
|Spot Price||$171.55
|-
|-
|Futures Price||$166.67
|Futures Price||$171.45
|-
|-
|Premium||-0.06%
|Premium||-0.06%
|-
|Funding Rate||0.0041%
|-
|Open Interest||7,652,708 contracts
|-
|-
|24h High||$184.87
|24h High||$184.87
|-
|-
|24h Low||$141.30
|24h Low||$141.30
|-
|24h Volume (SOL)||4,250,000
|-
|24h Volume (USDT)||$728.5M
|}
|}


ตลาด SOLUSDT กำลังประสบกับ **ความผันผวนปานกลาง** โดยราคาสปอตอยู่ที่ **$166.77** และฟิวเจอร์สกำลังซื้อขายในระดับ **ส่วนลด** ที่ **-0.06%** ช่วงราคา 24 ชั่วโมงระหว่าง **$141.30** ถึง **$184.87** บ่งชี้ถึงการแกว่งตัวของราคาที่มีนัยสำคัญ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง **ตลาดที่ไม่มีทิศทางชัดเจน** ผู้ค้าควรระมัดระวังและติดตามระดับสำคัญเพื่อหาโอกาสในการ **เบรกเอาท์** หรือ **การกลับตัว**
ตลาดฟิวเจอร์ส SOLUSDT กำลังแสดง **ส่วนลดเล็กน้อย** (premium: -0.06%) ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการที่สมดุลระหว่างผู้เล่น Long และ Short อัตรา **[[Funding Rate]]** ที่ 0.0041% แสดงถึงแรงกดดันจากการซื้อที่เบาบาง แต่ไม่รุนแรง **[[Open Interest]]** ยังคงสูงที่ 7.65 ล้านสัญญา สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันการเงินที่แข็งแกร่ง ช่วงราคา 24 ชั่วโมง ($141.30–$184.87, **ความผันผวน +30.8%**) เน้นย้ำถึงความอ่อนไหวต่อปัจจัยมาโคร (เช่น นโยบาย Fed, การไหลเข้าของ BTC ETF) การพุ่งขึ้นของปริมาณการซื้อขายที่ $168–$172 บ่งชี้ถึง **โซนการล้างพอร์ต (liquidation zone)**
 
---


== ตัวชี้วัดทางเทคนิค ==
== ตัวชี้วัดทางเทคนิค ==
{| class="wikitable sortable collapsible"
{| class="wikitable sortable collapsible"
!Timeframe!!SMA(20)!!EMA(50)!!RSI!!MACD!!ATR!!Fib 38.2%!!Fib 50.0%!!Fib 61.8%
!Timeframe!!SMA(20)!!EMA(50)!!RSI!!Stoch RSI!!MACD!!ATR!!OBV!!Fib 38.2%!!Fib 50.0%!!Fib 61.8%
|-
|-
|1H||$166.80||$168.55||48.3||-0.60||$1.80||$157.94||$163.09||$168.23
|1H||$168.48||$169.19||80.8||50.0||1.00||$1.29||22,967,456||$157.94||$163.09||$168.23
|-
|-
|4H||$169.99||$169.04||41.2||-1.80||$3.52||$129.45||$140.03||$150.61
|4H||$169.59||$169.26||48.3||50.0||-0.92||$3.20||113,371,997||$129.45||$140.03||$150.61
|-
|-
|8H||$172.77||$163.59||38.0||0.82||$5.78||$138.63||$152.05||$165.46
|8H||$172.88||$164.05||32.7||50.0||1.15||$5.46||11,348,941||$138.63||$152.05||$165.46
|-
|-
|12H||$172.38||$158.98||39.8||3.36||$7.72||$171.75||$195.40||$219.04
|12H||$172.93||$159.62||48.1||50.0||3.51||$7.70||-189,250,212||$171.75||$195.40||$219.04
|}
|}


กรอบเวลา **1H** แสดงให้เห็นถึง **RSI ที่เป็นกลาง** ที่ **48.3** โดยราคาอยู่ใกล้ระดับ **50% ของ Fibonacci retracement** ที่ **$163.09** กรอบเวลา **4H** และ **8H** บ่งชี้ถึง **โมเมนตัมขาลง** โดย **RSI** อยู่ในเขต **โอเวอร์โซลด์** และ **MACD** แสดงถึงการเบี่ยงเบนในทางลบ กรอบเวลา **12H** เน้นถึง **โซนสนับสนุน** ที่ระดับ **38.2% ของ Fibonacci retracement** ที่ **$171.75** ซึ่งอาจเป็นจุดหมุนสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต ผู้ค้าควรติดตาม **การรวมตัว** ของระดับและตัวชี้วัดเหล่านี้เพื่อหาโอกาสในการตั้งค่าที่มีโอกาสสูง
=== ข้อสังเกตสำคัญ ===
1. **การวิเคราะห์แนวโน้ม**:
  - **1H**: **[[Relative Strength Index|RSI]]** (80.8, **ภาวะซื้อมากเกินไป**) แสดงความแตกต่างจาก **[[Stochastic RSI]]** (กลางที่ 50.0) ซึ่งส่งสัญญาณถึงการปรับตัวลดลง **[[MACD]]** (1.00) ยังคงเป็นขาขึ้นแต่เริ่มอ่อนแรง
  - **4H**: **[[EMA]]** ($169.26) กำลังบรรจบกับ **[[SMA]]** ($169.59) บ่งชี้ถึงความอ่อนล้าของแนวโน้ม **[[On-Balance Volume|OBV]]** (113 ล้าน) สนับสนุนการสะสมใกล้ระดับ $140–$150
2. **ระดับสำคัญ**:
  - **แนวรับ**:
    - *แข็งแกร่ง*: $163.09 (Fib 50% 1H, สอดคล้องกับ EMA 8H)
    - *สำคัญ*: $140.03 (Fib 50% 4H, โหนดปริมาณสูง)
  - **แนวต้าน**:
    - *ทันที*: $168.23 (Fib 61.8% 1H)
    - *ระยะยาว*: $195.40 (Fib 50% 12H, จุดหมุนปี 2025)
 
---


== กลยุทธ์การเทรด ==
== กลยุทธ์การเทรด ==
{| class="wikitable sortable collapsible"
{| class="wikitable sortable collapsible"
!TF!!Position!!Entry!!Stop Loss!!Take Profit!!R/R
!TF!!Position!!Entry!!Stop Loss!!Take Profit!!R/R!!Justification
|-
|1H||NEUTRAL||$163.09||$161.29||$166.68||N/A
|-
|-
|4H||NEUTRAL||$140.03||$136.51||$147.07||N/A
|1H||SHORT||$171.45||$173.50||$168.23||1:2||**[[RSI]]** ซื้อมากเกินไป (80.8) + **[[MACD]]** อ่อนแรง
|-
|-
|8H||NEUTRAL||$152.05||$146.27||$163.60||N/A
|4H||LONG||$140.03||$136.56||$150.61||1:3||สอดคล้องกับ **[[OBV]]** 4H และแนวรับ Fib 50%
|-
|-
|12H||NEUTRAL||$195.40||$187.67||$210.84||N/A
|12H||LONG||$171.75||$167.20||$195.40||1:4||การยืนยันการทะลุขึ้นของ **[[Fibonacci retracement|Fib 38.2%]]** 12H
|}
|}


- **1H**: **ตำแหน่งที่เป็นกลาง** มีเหตุผลเนื่องจากราคากำลังรวมตัวใกล้ระดับ **50% ของ Fibonacci retracement** ที่ **$163.09** การทะลุระดับ **$161.29** ลงไปอาจบ่งชี้ถึงการลดลงต่อไป ในขณะที่การเคลื่อนตัวเหนือ **$166.68** อาจบ่งชี้ถึงการกลับตัวในทางขาขึ้น 
=== รายละเอียดกลยุทธ์ ===
- **4H**: **ตำแหน่งที่เป็นกลาง** ยังคงมีอยู่เนื่องจาก **RSI ที่โอเวอร์โซลด์** และ **MACD ที่เป็นขาลง** การทะลุระดับ **$136.51** ลงไปอาจยืนยันแนวโน้มขาลง ในขณะที่การเด้งกลับจาก **$140.03** อาจเป็นโอกาสในการซื้อระยะสั้น 
- **Short 1H**: การกลับสู่ค่าเฉลี่ยที่มีความน่าจะเป็นสูง หยุดการขาดทุนหากราคาทะลุจุดสูงสุด 24 ชั่วโมง ($184.87)
- **8H**: **ตำแหน่งที่เป็นกลาง** ได้รับการสนับสนุนจาก **RSI ที่โอเวอร์โซลด์** และระดับ **50% ของ Fibonacci retracement** ที่ **$152.05** การทะลุระดับ **$146.27** ลงไปอาจขยายแนวโน้มขาลง ในขณะที่การเคลื่อนตัวเหนือ **$163.60** อาจบ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้ม 
- **Long 4H**: อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดี (1:3) ที่โซนความต้องการของสถาบัน ($140)
- **12H**: **มุมมองที่เป็นกลาง** ขึ้นอยู่กับระดับ **38.2% ของ Fibonacci retracement** ที่ **$195.40** การทะลุระดับ **$187.67** ลงไปอาจบ่งชี้ถึงการลดลงต่อไป ในขณะที่การเคลื่อนตัวเหนือ **$210.84** อาจยืนยันแนวโน้มขาขึ้น 
- **การจัดการความเสี่ยง**:
  - **เลเวอเรจ**: ≤10x สำหรับการเทรด 4H/12H (ปรับตามความผันผวน)
  - **หยุดขาดทุน**: 1.5x **[[Average True Range|ATR]]** (เช่น $4.80 สำหรับ 4H)
  - **ทำกำไร**: ปิดบางส่วนที่ Fib 61.8%
 
---
 
== คำแนะนำการเทรด ==
**กลยุทธ์หลัก (4H)**:
- **ทิศทาง**: **LONG** (การเทรดแบบ Swing)
- **จุดเข้า**: $140.03 (คำสั่ง Limit)
- **หยุดขาดทุน**: $136.56 (ต่ำกว่าจุดเข้า 2.5%)
- **ทำกำไร**: $150.61 (ผลตอบแทน 7.5%)
- **เลเวอเรจ**: 10x (มูลค่าสัญญา: $140,030 ต่อสัญญา)
- **ความเสี่ยง**: 1% ของทุน ($1,000 สำหรับบัญชี $100K)
- **เหตุผล**:
  - **[[On-Balance Volume|OBV]]** แสดงความแตกต่างที่ $140
  - **[[MACD]]** 4H เริ่มเป็นบวก
  - **[[Funding Rate]]** ต่ำลดความเสี่ยงจากการถูกบีบ
 
**แผนสำรอง**:
- หาก **[[Funding Rate]]** ต่ำกว่า -0.01% ให้เลื่อนการเข้า (แนวโน้มขาลง)
 
---
 
== สภาวะตลาดและสรุป ==
- **ปัจจัยขาขึ้น**:
  - OBV ที่เพิ่มขึ้นในกรอบเวลาสั้น
  - การบรรจบกันของราคาสปอตและฟิวเจอร์ส (ส่วนลดลดลง)
- **ความเสี่ยงขาลง**:  
  - **[[Open Interest]]** สูงอาจเพิ่มการล้างพอร์ต
  - **[[OBV]]** 12H (-189 ล้าน) ส่งสัญญาณการกระจายสินทรัพย์เหนือ $170
- **กรอบเวลา主导**: **4H** (สมดุลระหว่างสัญญาณรบกวนและความชัดเจนของแนวโน้ม)
 
**หมายเหตุสุดท้าย**: ตรวจสอบความสัมพันธ์กับ BTC; แนวรับ SOL/BTC ที่ 0.0021
 
[[Category:SOLUSDT Futures Trading Analysis]]
 
*ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่การันตีผลลัพธ์ในอนาคต*


=== แนวทางการวิเคราะห์ ===
=== แนวทางการวิเคราะห์ ===
1. **การวิเคราะห์แนวโน้ม**:
1. **การสังเคราะห์แนวโน้ม**: ให้ความสำคัญกับแนวโน้ม 4H–12H มากกว่าสัญญาณรบกวน 1H
  - การตัดกันของ **SMA(20)** และ **EMA(50)** ในกรอบเวลาต่างๆ บ่งชี้ถึง **แนวโน้มที่ผสมผสาน** โดยมี **โมเมนตัมขาลง** ในกรอบเวลาที่สูงกว่า 
2. **โซนสภาพคล่อง**: ตรวจสอบกลุ่มคำสั่งใน Binance (เช่น $165–$170)
2. **ระดับสำคัญ**:
3. **ปัจจัยมาโคร**: ตรวจสอบควบคู่กับพัฒนาการในระบบนิเวศ SOL (เช่น TVL DeFi, ปริมาณ NFT)
  - ระดับ **Fibonacci retracement** ที่สำคัญได้แก่ **$163.09 (50%)** ในกรอบเวลา 1H และ **$195.40 (38.2%)** ในกรอบเวลา 12H ซึ่งมีความสำคัญในการกำหนดทิศทางของราคาในอนาคต 
4. **ข้อควรระวังเรื่องเลเวอเรจ**: หลีกเลี่ยงการใช้ >25x ในช่วงเหตุการณ์ความผันผวนสูง
3. **พารามิเตอร์ความเสี่ยง**:
 
  - ผู้ค้าควรจำกัดขนาดตำแหน่งไว้ที่ **1-3%** ของทุนและตั้งคำสั่ง **stop-loss** ใต้ระดับสนับสนุนสำคัญเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
---  
4. **การสังเคราะห์กรอบเวลา**: 
 
  - **กรอบเวลาที่โดดเด่น** คือ **4H** ซึ่งแสดงถึง **ภาวะโอเวอร์โซลด์** และ **การเบี่ยงเบนขาลง** ผู้ค้ารายวันควรโฟกัสที่การตั้งค่าในกรอบเวลา **1H** และ **4H** ในขณะที่ผู้ค้ารายสัปดาห์อาจมองหาโอกาสในกรอบเวลา **8H** และ **12H**
เวอร์ชันนี้เพิ่มความชัดเจน บริบทเกี่ยวกับปริมาณ และปรับพารามิเตอร์ความเสี่ยง ปรับเลเวอเรจ/จุดเข้า ตามสภาพคล่องในเวลาจริง


[[Category:การวิเคราะห์การซื้อขายฟิวเจอร์ส SOLUSDT]]
[[Category:การวิเคราะห์การซื้อขายฟิวเจอร์ส SOLUSDT]]


*Disclaimer: This analysis is for informational purposes only.*
*Disclaimer: This analysis is for informational purposes only.*

Latest revision as of 13:16, 18 May 2025

Promo

ภาพรวมตลาด

Metric Value
Spot Price $171.55
Futures Price $171.45
Premium -0.06%
Funding Rate 0.0041%
Open Interest 7,652,708 contracts
24h High $184.87
24h Low $141.30
24h Volume (SOL) 4,250,000
24h Volume (USDT) $728.5M

ตลาดฟิวเจอร์ส SOLUSDT กำลังแสดง **ส่วนลดเล็กน้อย** (premium: -0.06%) ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการที่สมดุลระหว่างผู้เล่น Long และ Short อัตรา **Funding Rate** ที่ 0.0041% แสดงถึงแรงกดดันจากการซื้อที่เบาบาง แต่ไม่รุนแรง **Open Interest** ยังคงสูงที่ 7.65 ล้านสัญญา สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันการเงินที่แข็งแกร่ง ช่วงราคา 24 ชั่วโมง ($141.30–$184.87, **ความผันผวน +30.8%**) เน้นย้ำถึงความอ่อนไหวต่อปัจจัยมาโคร (เช่น นโยบาย Fed, การไหลเข้าของ BTC ETF) การพุ่งขึ้นของปริมาณการซื้อขายที่ $168–$172 บ่งชี้ถึง **โซนการล้างพอร์ต (liquidation zone)**

---

ตัวชี้วัดทางเทคนิค

Timeframe SMA(20) EMA(50) RSI Stoch RSI MACD ATR OBV Fib 38.2% Fib 50.0% Fib 61.8%
1H $168.48 $169.19 80.8 50.0 1.00 $1.29 22,967,456 $157.94 $163.09 $168.23
4H $169.59 $169.26 48.3 50.0 -0.92 $3.20 113,371,997 $129.45 $140.03 $150.61
8H $172.88 $164.05 32.7 50.0 1.15 $5.46 11,348,941 $138.63 $152.05 $165.46
12H $172.93 $159.62 48.1 50.0 3.51 $7.70 -189,250,212 $171.75 $195.40 $219.04

ข้อสังเกตสำคัญ

1. **การวิเคราะห์แนวโน้ม**: 

  - **1H**: **RSI** (80.8, **ภาวะซื้อมากเกินไป**) แสดงความแตกต่างจาก **Stochastic RSI** (กลางที่ 50.0) ซึ่งส่งสัญญาณถึงการปรับตัวลดลง **MACD** (1.00) ยังคงเป็นขาขึ้นแต่เริ่มอ่อนแรง
  - **4H**: **EMA** ($169.26) กำลังบรรจบกับ **SMA** ($169.59) บ่งชี้ถึงความอ่อนล้าของแนวโน้ม **OBV** (113 ล้าน) สนับสนุนการสะสมใกล้ระดับ $140–$150

2. **ระดับสำคัญ**: 

  - **แนวรับ**: 
    - *แข็งแกร่ง*: $163.09 (Fib 50% 1H, สอดคล้องกับ EMA 8H)
    - *สำคัญ*: $140.03 (Fib 50% 4H, โหนดปริมาณสูง)
  - **แนวต้าน**: 
    - *ทันที*: $168.23 (Fib 61.8% 1H)
    - *ระยะยาว*: $195.40 (Fib 50% 12H, จุดหมุนปี 2025)

---

กลยุทธ์การเทรด

TF Position Entry Stop Loss Take Profit R/R Justification
1H SHORT $171.45 $173.50 $168.23 1:2 **RSI** ซื้อมากเกินไป (80.8) + **MACD** อ่อนแรง
4H LONG $140.03 $136.56 $150.61 1:3 สอดคล้องกับ **OBV** 4H และแนวรับ Fib 50%
12H LONG $171.75 $167.20 $195.40 1:4 การยืนยันการทะลุขึ้นของ **Fib 38.2%** 12H

รายละเอียดกลยุทธ์

- **Short 1H**: การกลับสู่ค่าเฉลี่ยที่มีความน่าจะเป็นสูง หยุดการขาดทุนหากราคาทะลุจุดสูงสุด 24 ชั่วโมง ($184.87) - **Long 4H**: อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดี (1:3) ที่โซนความต้องการของสถาบัน ($140) - **การจัดการความเสี่ยง**: 

 - **เลเวอเรจ**: ≤10x สำหรับการเทรด 4H/12H (ปรับตามความผันผวน)
 - **หยุดขาดทุน**: 1.5x **ATR** (เช่น $4.80 สำหรับ 4H)
 - **ทำกำไร**: ปิดบางส่วนที่ Fib 61.8%

---

คำแนะนำการเทรด

    • กลยุทธ์หลัก (4H)**:

- **ทิศทาง**: **LONG** (การเทรดแบบ Swing) - **จุดเข้า**: $140.03 (คำสั่ง Limit) - **หยุดขาดทุน**: $136.56 (ต่ำกว่าจุดเข้า 2.5%) - **ทำกำไร**: $150.61 (ผลตอบแทน 7.5%) - **เลเวอเรจ**: 10x (มูลค่าสัญญา: $140,030 ต่อสัญญา) - **ความเสี่ยง**: 1% ของทุน ($1,000 สำหรับบัญชี $100K) - **เหตุผล**: 

 - **OBV** แสดงความแตกต่างที่ $140
 - **MACD** 4H เริ่มเป็นบวก
 - **Funding Rate** ต่ำลดความเสี่ยงจากการถูกบีบ
    • แผนสำรอง**:

- หาก **Funding Rate** ต่ำกว่า -0.01% ให้เลื่อนการเข้า (แนวโน้มขาลง)

---

สภาวะตลาดและสรุป

- **ปัจจัยขาขึ้น**: 

 - OBV ที่เพิ่มขึ้นในกรอบเวลาสั้น
 - การบรรจบกันของราคาสปอตและฟิวเจอร์ส (ส่วนลดลดลง)

- **ความเสี่ยงขาลง**: 

 - **Open Interest** สูงอาจเพิ่มการล้างพอร์ต
 - **OBV** 12H (-189 ล้าน) ส่งสัญญาณการกระจายสินทรัพย์เหนือ $170

- **กรอบเวลา主导**: **4H** (สมดุลระหว่างสัญญาณรบกวนและความชัดเจนของแนวโน้ม)

    • หมายเหตุสุดท้าย**: ตรวจสอบความสัมพันธ์กับ BTC; แนวรับ SOL/BTC ที่ 0.0021
  • ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่การันตีผลลัพธ์ในอนาคต*

แนวทางการวิเคราะห์

1. **การสังเคราะห์แนวโน้ม**: ให้ความสำคัญกับแนวโน้ม 4H–12H มากกว่าสัญญาณรบกวน 1H 2. **โซนสภาพคล่อง**: ตรวจสอบกลุ่มคำสั่งใน Binance (เช่น $165–$170) 3. **ปัจจัยมาโคร**: ตรวจสอบควบคู่กับพัฒนาการในระบบนิเวศ SOL (เช่น TVL DeFi, ปริมาณ NFT) 4. **ข้อควรระวังเรื่องเลเวอเรจ**: หลีกเลี่ยงการใช้ >25x ในช่วงเหตุการณ์ความผันผวนสูง

---

เวอร์ชันนี้เพิ่มความชัดเจน บริบทเกี่ยวกับปริมาณ และปรับพารามิเตอร์ความเสี่ยง ปรับเลเวอเรจ/จุดเข้า ตามสภาพคล่องในเวลาจริง

  • Disclaimer: This analysis is for informational purposes only.*

📈 Premium Crypto Signals – 100% Free

🚀 Get trading signals from high-ticket private channels of experienced traders — absolutely free.

✅ No fees, no subscriptions, no spam — just register via our BingX partner link.

🔓 No KYC required unless you deposit over 50,000 USDT.

💡 Why is it free? Because when you earn, we earn. You become our referral — your profit is our motivation.

🎯 Winrate: 70.59% — real results from real trades.

We’re not selling signals — we’re helping you win.

Join @refobibobot on Telegram
Retrieved from "https://cryptofutures.trading/index.php?title=การวิเคราะห์ฟิวเจอร์ส_SOLUSDT_-_2025-05-18&oldid=28135"