Contrats à terme perpétuels ETH : taux de financement et backwardation
Contrats à terme perpétuels ETH : Taux de financement et Backwardation
Les contrats à terme perpétuels sont des instruments financiers populaires dans l'univers des Cryptomonnaies. Ils permettent aux traders de spéculer sur le prix d'un actif sans jamais détenir l'actif sous-jacent. Cet article se concentre sur les Contrats à terme perpétuels ETH (Ethereum), en expliquant les concepts clés tels que le Taux de financement et la Backwardation.
Les bases des contrats à terme perpétuels
Les contrats à terme perpétuels sont des contrats dérivés qui n'ont pas de date d'expiration. Contrairement aux Contrats à terme classiques, qui ont une date d'expiration fixe, les contrats perpétuels sont conçus pour suivre le prix de l'actif sous-jacent en permanence. Ils sont particulièrement populaires dans le trading de Cryptomonnaies comme l'ETH.
Comprendre le taux de financement
Le Taux de financement est un mécanisme unique aux contrats à terme perpétuels. Il est utilisé pour aligner le prix du contrat perpétuel sur le prix spot de l'actif sous-jacent. Le taux de financement est généralement payé toutes les 8 heures et peut être positif ou négatif.
| Période | Taux de financement |
|---|---|
| 00:00 - 08:00 | +0,01% |
| 08:00 - 16:00 | -0,02% |
| 16:00 - 00:00 | +0,03% |
Un taux de financement positif signifie que les acheteurs (positions longues) paient les vendeurs (positions courtes). Inversement, un taux de financement négatif signifie que les vendeurs paient les acheteurs. Ce mécanisme vise à équilibrer le marché et à éviter des écarts trop importants entre le prix du contrat perpétuel et le prix spot.
La backwardation dans les contrats à terme perpétuels
La Backwardation est une situation où le prix du contrat à terme est inférieur au prix spot de l'actif sous-jacent. Dans le contexte des contrats à terme perpétuels, la backwardation peut se produire lorsque le marché anticipe une baisse future du prix de l'actif.
| Prix spot de l'ETH | Prix du contrat perpétuel |
|---|---|
| 3000 USD | 2990 USD |
Dans cet exemple, le prix du contrat perpétuel est inférieur au prix spot, ce qui indique une situation de backwardation. Les traders peuvent utiliser cette situation pour prendre des positions courtes, anticipant une baisse du prix de l'ETH.
Stratégies de trading avec les contrats à terme perpétuels ETH
Les traders peuvent utiliser plusieurs stratégies avec les contrats à terme perpétuels ETH. Voici quelques-unes des plus courantes :
- Hedging: Les traders peuvent utiliser les contrats à terme perpétuels pour se protéger contre les mouvements défavorables du marché.
- Arbitrage: Les traders peuvent profiter des écarts de prix entre le marché spot et le marché des contrats à terme.
- Spéculation: Les traders peuvent prendre des positions longues ou courtes en fonction de leurs anticipations sur le marché.
Conclusion
Les contrats à terme perpétuels ETH offrent aux traders une flexibilité unique pour spéculer sur le prix de l'ETH sans détenir l'actif sous-jacent. Comprendre des concepts comme le Taux de financement et la Backwardation est essentiel pour naviguer efficacement dans ce marché. Que vous soyez un débutant ou un trader expérimenté, ces instruments peuvent être un outil puissant dans votre stratégie de trading.
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| Plateforme | Caractéristiques des contrats à terme | Inscription |
|---|---|---|
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