مارجین کال (Margin Call)
مارجین کال (Margin Call) در معاملات آتی کریپتو
در دنیای معاملات آتی کریپتو، مفهوم مارجین کال یکی از مفاهیم حیاتی است که هر تریدر، به ویژه مبتدیان، باید به خوبی درک کند. این مقاله به طور جامع به بررسی این موضوع می‌پردازد و جنبه‌های مختلف آن را برای کمک به درک بهتر تریدرها توضیح می‌دهد.
مارجین کال چیست؟
مارجین کال زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش حساب معاملاتی یک تریدر به زیر سطح مشخصی که توسط صرافی تعیین شده است، سقوط کند. این سطح به عنوان سطح مارجین شناخته می‌شود. هنگامی که این اتفاق می‌افتد، صرافی از تریدر درخواست می‌کند که موجودی حساب خود را افزایش دهد تا به سطح مارجین مورد نیاز برسد. اگر تریدر نتواند این کار را انجام دهد، صرافی ممکن است موقعیت‌های باز تریدر را به طور خودکار ببندد تا از ضررهای بیشتر جلوگیری کند.
نحوه محاسبه مارجین کال
برای درک بهتر مارجین کال، باید نحوه محاسبه آن را بدانید. فرمول محاسبه مارجین کال به شرح زیر است:
| مارجین کال = (ارزش موقعیت باز - مارجین استفاده شده) / ارزش موقعیت باز |
به عنوان مثال، اگر شما یک موقعیت باز به ارزش ۱۰۰۰۰ دلار داشته باشید و مارجین استفاده شده شما ۱۰۰۰ دلار باشد، مارجین کال شما به صورت زیر محاسبه می‌شود:
| مارجین کال = (۱۰۰۰۰ - ۱۰۰۰) / ۱۰۰۰۰ = ۰.۹ یا ۹۰٪ |
اگر سطح مارجین تعیین شده توسط صرافی ۸۰٪ باشد، در این حالت مارجین کال شما ۹۰٪ است که بالاتر از سطح تعیین شده است و بنابراین نیاز به افزایش موجودی حساب دارید.
دلایل وقوع مارجین کال
دلایل مختلفی می‌تواند منجر به مارجین کال شود. برخی از این دلایل عبارتند از:
۱. **نوسانات شدید بازار**: در بازارهای پرنوسان مانند کریپتو، قیمت‌ها می‌توانند به سرعت تغییر کنند و باعث کاهش ارزش موقعیت‌های باز شوند. ۲. **استفاده بیش از حد از اهرم**: استفاده از اهرم بالا می‌تواند سودهای بزرگ‌تری ایجاد کند، اما در عین حال خطر مارجین کال را نیز افزایش می‌دهد. ۳. **مدیریت ضعیف ریسک**: عدم توجه به مدیریت ریسک و باز نگه داشتن موقعیت‌های پرریسک می‌تواند منجر به مارجین کال شود.
راه‌های جلوگیری از مارجین کال
برای جلوگیری از مارجین کال، تریدرها می‌توانند از استراتژی‌های زیر استفاده کنند:
۱. **استفاده از اهرم منطقی**: از اهرم‌های بالا استفاده نکنید و سطح اهرم را متناسب با تحمل ریسک خود انتخاب کنید. ۲. **تعیین حد ضرر (Stop Loss)**: با تعیین حد ضرر، می‌توانید از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید و خطر مارجین کال را کاهش دهید. ۳. **مدیریت صحیح سرمایه**: همیشه بخشی از سرمایه خود را به عنوان ذخیره نگه دارید تا در صورت نیاز بتوانید موجودی حساب خود را افزایش دهید. ۴. **پیگیری مداوم بازار**: با پیگیری مداوم بازار و اخبار مربوطه، می‌توانید از تغییرات ناگهانی قیمت آگاه شوید و اقدامات لازم را انجام دهید.
عواقب مارجین کال
وقوع مارجین کال می‌تواند عواقب جدی برای تریدرها داشته باشد. برخی از این عواقب عبارتند از:
۱. **بسته شدن اجباری موقعیت‌ها**: صرافی ممکن است موقعیت‌های باز تریدر را به طور خودکار ببندد که می‌تواند منجر به ضررهای بزرگ شود. ۲. **کاهش اعتبار**: وقوع مارجین کال می‌تواند اعتبار تریدر را نزد صرافی کاهش دهد و دسترسی به خدمات بهتر را محدود کند. ۳. **از دست دادن سرمایه**: در موارد شدید، مارجین کال می‌تواند منجر به از دست دادن بخش قابل توجهی از سرمایه تریدر شود.
نتیجه‌گیری
درک مفهوم مارجین کال و نحوه مدیریت آن برای هر تریدر، به ویژه در معاملات آتی کریپتو، بسیار مهم است. با استفاده از استراتژی‌های مناسب و مدیریت صحیح ریسک، می‌توانید خطر وقوع مارجین کال را کاهش دهید و به موفقیت در معاملات خود دست یابید.
پلتفرم‌های پیشنهادی معاملات آتی
| پلتفرم | ویژگی‌های آتی | ثبت‌نام |
|---|---|---|
| Binance Futures | اهرم تا 125 برابر، قراردادهای USDⓈ-M | همین حالا ثبت‌نام کنید |
| Bybit Futures | قراردادهای دائمی معکوس | شروع معاملات |
| BingX Futures | معاملات کپی برای آتی | به BingX بپیوندید |
| Bitget Futures | قراردادهای با مارجین USDT | حساب باز کنید |
به جامعه بپیوندید
برای اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام @strategybin اشتراک کنید. سودآورترین پلتفرم کریپتو - اینجا ثبت‌نام کنید.
در جامعه ما مشارکت کنید
برای تحلیل‌ها، سیگنال‌های رایگان و بیشتر، در کانال تلگرام @cryptofuturestrading اشتراک کنید!