مارجین ایزوله (Isolated Margin)

مارجین ایزوله (Isolated Margin) در معاملات آتی کریپتو

معاملات آتی کریپتو یکی از روش‌های پرطرفدار در بازار ارزهای دیجیتال است که به کاربران امکان می‌دهد تا با استفاده از اهرم (لوریج)، سود بیشتری از نوسانات قیمت کسب کنند. در این نوع معاملات، مفهوم مارجین (Margin) و مدیریت آن از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از روش‌های مدیریت ریسک در این زمینه، استفاده از مارجین ایزوله است. در این مقاله، به طور کامل به بررسی این مفهوم خواهیم پرداخت.

مارجین ایزوله چیست؟

مارجین ایزوله (Isolated Margin) یکی از روش‌های مدیریت ریسک در معاملات آتی است که در آن، میزان مارجین اختصاص داده شده به هر پوزیشن به طور جداگانه محاسبه و مدیریت می‌شود. به عبارت دیگر، در این روش، مارجین هر پوزیشن از بقیه پوزیشن‌ها جدا شده و در صورت لیکوئید شدن یک پوزیشن، تنها مارجین اختصاص داده شده به آن پوزیشن از بین می‌رود و سایر پوزیشن‌ها تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند.

تفاوت مارجین ایزوله با مارجین کراس

در مقابل مارجین ایزوله، مارجین کراس (Cross Margin) قرار دارد که در آن، تمام مارجین موجود در حساب کاربر به صورت اشتراکی برای تمام پوزیشن‌ها استفاده می‌شود. در این روش، اگر یکی از پوزیشن‌ها به سطح لیکوئیدیشن برسد، کل مارجین حساب کاربر به خطر می‌افتد و ممکن است باعث از دست رفتن تمام پوزیشن‌ها شود. بنابراین، مارجین ایزوله برای کاربرانی که می‌خواهند ریسک خود را به صورت جداگانه مدیریت کنند، گزینه بهتری است.

مزایای مارجین ایزوله

۱. **مدیریت ریسک بهتر**: با استفاده از مارجین ایزوله، کاربران می‌توانند ریسک هر پوزیشن را به صورت جداگانه مدیریت کنند و از تأثیرپذیری سایر پوزیشن‌ها جلوگیری کنند.

۲. **کنترل بیشتر**: کاربران می‌توانند میزان مارجین اختصاص داده شده به هر پوزیشن را به دقت تنظیم کنند و از این طریق کنترل بیشتری بر روی معاملات خود داشته باشند.

۳. **جلوگیری از لیکوئیدیشن کلی**: در صورت لیکوئید شدن یک پوزیشن، تنها مارجین اختصاص داده شده به آن پوزیشن از بین می‌رود و سایر پوزیشن‌ها تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند.

معایب مارجین ایزوله

۱. **نیاز به مدیریت دقیق**: استفاده از مارجین ایزوله نیاز به مدیریت دقیق و اختصاص مارجین کافی به هر پوزیشن دارد. در صورت عدم اختصاص مارجین کافی، پوزیشن ممکن است به سرعت لیکوئید شود.

۲. **کمبود انعطاف‌پذیری**: در مقایسه با مارجین کراس، مارجین ایزوله انعطاف‌پذیری کمتری دارد و ممکن است در شرایط خاص باعث محدودیت در معاملات شود.

چگونه از مارجین ایزوله استفاده کنیم؟

برای استفاده از مارجین ایزوله در معاملات آتی کریپتو، مراحل زیر را دنبال کنید:

۱. **انتخاب مارجین ایزوله**: در پلتفرم معاملاتی خود، گزینه مارجین ایزوله را برای هر پوزیشن انتخاب کنید.

۲. **اختصاص مارجین**: میزان مارجین مورد نیاز برای هر پوزیشن را به دقت محاسبه و اختصاص دهید.

۳. **مدیریت پوزیشن‌ها**: به طور مداوم پوزیشن‌های خود را بررسی کرده و در صورت نیاز مارجین آن‌ها را افزایش دهید تا از لیکوئیدیشن جلوگیری کنید.

مثال عملی

فرض کنید شما دو پوزیشن باز در معاملات آتی دارید:

پوزیشن	مارجین اختصاص داده شده
پوزیشن ۱	100 دلار
پوزیشن ۲	150 دلار

در صورت استفاده از مارجین ایزوله، اگر پوزیشن ۱ به سطح لیکوئیدیشن برسد، تنها 100 دلار مارجین اختصاص داده شده به آن پوزیشن از بین می‌رود و پوزیشن ۲ تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد. اما در صورت استفاده از مارجین کراس، کل مارجین حساب شما (250 دلار) به خطر می‌افتد و ممکن است هر دو پوزیشن لیکوئید شوند.

نتیجه‌گیری

مارجین ایزوله یکی از روش‌های موثر برای مدیریت ریسک در معاملات آتی کریپتو است که به کاربران امکان می‌دهد تا ریسک هر پوزیشن را به صورت جداگانه مدیریت کنند. با این حال، استفاده از این روش نیاز به مدیریت دقیق و اختصاص مارجین کافی به هر پوزیشن دارد. در مقابل، مارجین کراس انعطاف‌پذیری بیشتری دارد اما ریسک بالاتری را به همراه می‌آورد. انتخاب بین این دو روش بستگی به استراتژی معاملاتی و سطح ریسک‌پذیری هر کاربر دارد.

پلتفرم‌های پیشنهادی معاملات آتی

پلتفرم	ویژگی‌های آتی	ثبت‌نام
Binance Futures	اهرم تا 125 برابر، قراردادهای USDⓈ-M	همین حالا ثبت‌نام کنید
Bybit Futures	قراردادهای دائمی معکوس	شروع معاملات
BingX Futures	معاملات کپی برای آتی	به BingX بپیوندید
Bitget Futures	قراردادهای با مارجین USDT	حساب باز کنید

به جامعه بپیوندید

برای اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام @strategybin اشتراک کنید. سودآورترین پلتفرم کریپتو - اینجا ثبت‌نام کنید.

در جامعه ما مشارکت کنید

برای تحلیل‌ها، سیگنال‌های رایگان و بیشتر، در کانال تلگرام @cryptofuturestrading اشتراک کنید!