مارجین آزاد (Free Margin)
مارجین آزاد (Free Margin)
مارجین آزاد مفهومی کلیدی در معاملات آتی، به ویژه در بازار فیوچرز رمزنگاری است که هر معامله‌گری، به خصوص معامله‌گران مبتدی، باید به طور کامل آن را درک کند. این مفهوم به میزان سرمایه‌ای اشاره دارد که در حساب معاملاتی شما موجود است و برای باز کردن معاملات جدید یا جلوگیری از لیکویید شدن در دسترس است. درک مارجین آزاد به شما کمک می‌کند تا ریسک‌های معاملاتی خود را مدیریت کرده و از ضررهای غیرمنتظره جلوگیری کنید.
مارجین چیست؟
قبل از اینکه به مارجین آزاد بپردازیم، باید مفهوم مارجین را به درستی درک کنیم. مارجین در واقع مبلغی است که توسط صرافی به عنوان وثیقه از شما دریافت می‌شود تا یک موقعیت معاملاتی را باز نگه دارد. این مبلغ به شما امکان می‌دهد با سرمایه‌ای بسیار بیشتر از آنچه دارید، معامله کنید. به این پدیده اهرم (Leverage) گفته می‌شود.
- مثال:* فرض کنید می‌خواهید یک قرارداد فیوچرز بیت‌کوین به ارزش 10,000 دلار را معامله کنید. صرافی ممکن است از شما بخواهد 10% از این مبلغ، یعنی 1,000 دلار را به عنوان مارجین در حساب خود نگه دارید. با داشتن 1,000 دلار مارجین، شما می‌توانید یک موقعیت 10,000 دلاری را کنترل کنید.
محاسبه مارجین
محاسبه مارجین بستگی به صرافی، دارایی معاملاتی و سطح اهرم ارائه شده دارد. فرمول کلی به شرح زیر است:
مارجین مورد نیاز = ارزش موقعیت / اهرم
- مثال:* اگر ارزش موقعیت 10,000 دلار و اهرم 10x باشد، مارجین مورد نیاز 1,000 دلار خواهد بود.
مارجین مورد استفاده (Used Margin)
مارجین مورد استفاده به میزان مارجینی اشاره دارد که در حال حاضر برای باز نگه داشتن معاملات باز شما استفاده می‌شود. این مقدار به طور مستقیم به اندازه موقعیت‌های باز و اهرم استفاده شده بستگی دارد.
- مثال:* اگر شما یک قرارداد فیوچرز بیت‌کوین 10,000 دلاری با اهرم 10x باز کرده‌اید، 1,000 دلار از مارجین شما به عنوان مارجین مورد استفاده در نظر گرفته می‌شود.
مارجین آزاد (Free Margin)
مارجین آزاد همان تفاوت بین کل مارجین در دسترس و مارجین مورد استفاده است. به عبارت دیگر، این مبلغی است که می‌توانید از آن برای باز کردن معاملات جدید استفاده کنید یا در صورت نیاز، از آن برای جلوگیری از لیکویید شدن استفاده کنید.
مارجین آزاد = کل مارجین - مارجین مورد استفاده
- مثال:* اگر شما 1,500 دلار کل مارجین دارید و 1,000 دلار از آن به عنوان مارجین مورد استفاده شده است، 500 دلار مارجین آزاد خواهید داشت.
اهمیت مارجین آزاد
- باز کردن معاملات جدید: مارجین آزاد به شما امکان می‌دهد تا معاملات جدید را باز کنید. اگر مارجین آزاد کافی نداشته باشید، نمی‌توانید موقعیت‌های جدیدی ایجاد کنید.
- جلوگیری از لیکویید شدن: زمانی که ضررهای شما از یک حد مشخص فراتر رود، صرافی ممکن است موقعیت شما را لیکویید کند تا از ضررهای بیشتر جلوگیری کند. مارجین آزاد به عنوان یک بافر عمل می‌کند و به شما فرصت می‌دهد تا قبل از رسیدن به سطح لیکویید شدن، ضررهای خود را جبران کنید.
- مدیریت ریسک: آگاهی از مارجین آزاد به شما کمک می‌کند تا ریسک‌های معاملاتی خود را به طور موثرتری مدیریت کنید. با داشتن مارجین آزاد کافی، می‌توانید از ضررهای ناگهانی جلوگیری کنید و در شرایط نامطمئن بازار، انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشید.
نحوه افزایش مارجین آزاد
- افزایش کل مارجین: ساده‌ترین راه برای افزایش مارجین آزاد، واریز پول بیشتر به حساب معاملاتی شما است.
- بستن معاملات: با بستن معاملات باز، مارجین مورد استفاده آزاد می‌شود و به مارجین آزاد شما اضافه می‌شود.
- کاهش اهرم: کاهش سطح اهرم در معاملات باز، مارجین مورد استفاده را کاهش می‌دهد و در نتیجه، مارجین آزاد شما افزایش می‌یابد.
تاثیر مارجین آزاد بر استراتژی‌های معاملاتی
- اسکالپینگ (Scalping): در اسکالپینگ که شامل باز کردن و بستن سریع معاملات با سودهای کوچک است، داشتن مارجین آزاد کافی بسیار مهم است، زیرا شما به طور مداوم در حال باز و بسته کردن موقعیت‌ها هستید.
- معاملات نوسانی (Swing Trading): در معاملات نوسانی، که شامل نگه داشتن موقعیت‌ها برای چند روز یا هفته است، مارجین آزاد به شما امکان می‌دهد تا از نوسانات بازار بهره‌برداری کنید و در صورت نیاز، ضررهای خود را کاهش دهید.
- معاملات بلندمدت (Position Trading): در معاملات بلندمدت، مارجین آزاد به شما امکان می‌دهد تا در برابر نوسانات طولانی‌مدت بازار مقاومت کنید و از روند کلی بازار سود ببرید.
هشدارها و نکات مهم
- از اهرم بیش از حد خودداری کنید: استفاده از اهرم بالا می‌تواند سود شما را افزایش دهد، اما در عین حال، ریسک ضرر شما را نیز به شدت افزایش می‌دهد. همیشه از اهرم مناسب با سطح تحمل ریسک خود استفاده کنید.
- سطح لیکویید شدن را به دقت بررسی کنید: قبل از باز کردن هر معامله، سطح لیکویید شدن را بررسی کنید تا از ضررهای غیرمنتظره جلوگیری کنید.
- به طور مداوم مارجین خود را نظارت کنید: به طور منظم مارجین آزاد و مورد استفاده خود را بررسی کنید تا از وضعیت مالی خود آگاه باشید و بتوانید تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.
- از استاپ‌لاس (Stop-Loss) استفاده کنید: استفاده از استاپ‌لاس می‌تواند به شما کمک کند تا ضررهای خود را محدود کنید و از لیکویید شدن جلوگیری کنید.
ارتباط مارجین آزاد با سایر مفاهیم
- حاشیه نگه داری (Maintenance Margin): حداقل میزان مارجینی که صرافی برای باز نگه داشتن یک موقعیت نیاز دارد.
- نقطه لیکویید شدن (Liquidation Price): قیمتی که در آن موقعیت شما به طور خودکار توسط صرافی بسته می‌شود تا از ضررهای بیشتر جلوگیری کند.
- نسبت مارجین (Margin Ratio): نسبت بین مارجین آزاد و مارجین مورد استفاده. این نسبت نشان‌دهنده سلامت مالی حساب معاملاتی شما است.
تحلیل و استراتژی‌های مرتبط
- تحلیل تکنیکال: استفاده از نمودارها و الگوها برای پیش‌بینی حرکات قیمت.
- تحلیل بنیادی: بررسی عوامل اقتصادی و مالی برای ارزیابی ارزش دارایی.
- مدیریت ریسک: تکنیک‌هایی برای کاهش ضررهای احتمالی در معاملات.
- استراتژی مارتینگل (Martingale Strategy): یک استراتژی معاملاتی که شامل افزایش تدریجی اندازه موقعیت پس از هر ضرر است.
- استراتژی آنتی مارتینگل (Anti-Martingale Strategy): یک استراتژی معاملاتی که شامل افزایش تدریجی اندازه موقعیت پس از هر سود است.
- استراتژی میانگین‌گیری قیمت (Dollar-Cost Averaging): خرید مقدار ثابتی از دارایی در فواصل زمانی منظم.
- تحلیل حجم معاملات: بررسی حجم معاملات برای شناسایی روندها و نقاط ورود و خروج مناسب.
- اندیکاتور MACD: یک اندیکاتور مومنتوم که برای شناسایی روندها و نقاط ورود و خروج استفاده می‌شود.
- اندیکاتور RSI: یک اندیکاتور نوسان که برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد استفاده می‌شود.
- الگوهای کندل استیک: الگوهای بصری که در نمودار کندل استیک ظاهر می‌شوند و می‌توانند نشان‌دهنده تغییرات احتمالی در قیمت باشند.
- خطوط روند: خطوطی که برای شناسایی روندها و سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شوند.
- سطوح فیبوناچی: سطوحی که بر اساس دنباله فیبوناچی محاسبه می‌شوند و می‌توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند.
- تحلیل امواج الیوت: یک روش تحلیل تکنیکال که بر اساس الگوهای موجی قیمت شکل گرفته است.
- استراتژی شکست (Breakout Strategy): یک استراتژی معاملاتی که شامل ورود به معامله پس از شکستن یک سطح مقاومت یا حمایت است.
- استراتژی بازگشت به میانگین (Mean Reversion Strategy): یک استراتژی معاملاتی که بر اساس این فرض است که قیمت‌ها در نهایت به میانگین خود باز می‌گردند.
منابع بیشتر
پلتفرم‌های معاملات آتی پیشنهادی
| پلتفرم | ویژگی‌های آتی | ثبت‌نام |
|---|---|---|
| Binance Futures | اهرم تا ۱۲۵x، قراردادهای USDⓈ-M | همین حالا ثبت‌نام کنید |
| Bybit Futures | قراردادهای معکوس دائمی | شروع به معامله کنید |
| BingX Futures | معاملات کپی | به BingX بپیوندید |
| Bitget Futures | قراردادهای تضمین شده با USDT | حساب باز کنید |
| BitMEX | پلتفرم رمزارزها، اهرم تا ۱۰۰x | BitMEX |
به جامعه ما بپیوندید
در کانال تلگرام @strategybin عضو شوید برای اطلاعات بیشتر. بهترین پلتفرم‌های سودآور – همین حالا ثبت‌نام کنید.
در جامعه ما شرکت کنید
در کانال تلگرام @cryptofuturestrading عضو شوید برای تحلیل، سیگنال‌های رایگان و موارد بیشتر!