مارجین (Margin)
مارجین (Margin) در معاملات آتی کریپتو
معاملات آتی کریپتو یکی از ابزارهای مالی پیشرفته‌ای است که به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا بر روی قیمت آینده ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین و اتریوم معامله کنند. یکی از مفاهیم کلیدی در این حوزه، مارجین (Margin) است که نقش اساسی در مدیریت ریسک و افزایش بازدهی معاملات ایفا می‌کند.
تعریف مارجین (Margin)
مارجین به مقدار سرمایه‌ای گفته می‌شود که معامله‌گر برای باز کردن و نگهداری یک موقعیت معاملاتی در معاملات آتی کریپتو به عنوان وثیقه نزد صرافی یا پلتفرم معاملاتی سپرده‌گذاری می‌کند. این مبلغ به عنوان ضمانتی برای پوشش ضررهای احتمالی در نظر گرفته می‌شود.
نحوه عملکرد مارجین
در معاملات آتی کریپتو، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از اهرم (Leverage)، موقعیت‌های معاملاتی بزرگ‌تری نسبت به سرمایه اولیه خود باز کنند. برای استفاده از اهرم، معامله‌گر باید مارجین را تامین کند. به عنوان مثال، اگر اهرم ۱۰x باشد، معامله‌گر می‌تواند با ۱۰۰ دلار مارجین، موقعیتی به ارزش ۱۰۰۰ دلار باز کند.
انواع مارجین
در معاملات آتی کریپتو، دو نوع اصلی مارجین وجود دارد:
- مارجین اولیه (Initial Margin): این مارجین حداقل مقدار سرمایه‌ای است که معامله‌گر باید برای باز کردن یک موقعیت معاملاتی تامین کند.
- مارجین نگهداری (Maintenance Margin): این مارجین حداقل مبلغی است که باید در حساب معاملاتی برای نگهداری موقعیت باز نگه داشته شود. اگر مارجین حساب به زیر این سطح برسد، معامله‌گر با مارجین کال (Margin Call) مواجه می‌شود.
محاسبه مارجین
فرمول محاسبه مارجین به صورت زیر است:
مارجین = (ارزش موقعیت) / (اهرم)
به عنوان مثال، اگر معامله‌گری بخواهد موقعیتی به ارزش ۱۰۰۰ دلار با اهرم ۱۰x باز کند، مارجین مورد نیاز ۱۰۰ دلار خواهد بود.
ریسک‌های مرتبط با مارجین
استفاده از مارجین و اهرم می‌تواند هم سود و هم ضرر معاملات را افزایش دهد. اگر قیمت برخلاف پیش‌بینی معامله‌گر حرکت کند، ممکن است مارجین حساب به سرعت کاهش یابد و معامله‌گر با لیکوییدیشن (Liquidation) مواجه شود. در این حالت، موقعیت معاملاتی به طور خودکار بسته می‌شود و مارجین از دست می‌رود.
مدیریت مارجین
برای مدیریت موثر مارجین، معامله‌گران باید به نکات زیر توجه کنند:
- استفاده از استاپ‌لاس (Stop Loss) برای محدود کردن ضررها.
- نظارت مداوم بر سطح مارجین حساب.
- پرهیز از استفاده بیش از حد از اهرم.
نتیجه‌گیری
مارجین یکی از مفاهیم بنیادی در معاملات آتی کریپتو است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با استفاده از اهرم، موقعیت‌های معاملاتی بزرگ‌تری باز کنند. با این حال، استفاده از مارجین همراه با ریسک‌های قابل توجهی است و نیازمند مدیریت دقیق و آگاهی کامل از بازار است.
پلتفرم‌های پیشنهادی معاملات آتی
| پلتفرم | ویژگی‌های آتی | ثبت‌نام |
|---|---|---|
| Binance Futures | اهرم تا 125 برابر، قراردادهای USDⓈ-M | همین حالا ثبت‌نام کنید |
| Bybit Futures | قراردادهای دائمی معکوس | شروع معاملات |
| BingX Futures | معاملات کپی برای آتی | به BingX بپیوندید |
| Bitget Futures | قراردادهای با مارجین USDT | حساب باز کنید |
به جامعه بپیوندید
برای اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام @strategybin اشتراک کنید. سودآورترین پلتفرم کریپتو - اینجا ثبت‌نام کنید.
در جامعه ما مشارکت کنید
برای تحلیل‌ها، سیگنال‌های رایگان و بیشتر، در کانال تلگرام @cryptofuturestrading اشتراک کنید!