مارجین سطح لیکوئید
مارجین سطح لیکوئید در معاملات آتی کریپتو
معاملات آتی کریپتو یکی از ابزارهای مالی پرطرفدار در بازار ارزهای دیجیتال است که به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با استفاده از اهرم (Leverage)، سود بالقوه خود را افزایش دهند. با این حال، استفاده از اهرم ریسک‌های خاصی را به همراه دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها مفهوم مارجین سطح لیکوئید است. در این مقاله، به بررسی این مفهوم و اهمیت آن در معاملات آتی کریپتو می‌پردازیم.
مبانی معاملات آتی کریپتو
معاملات آتی کریپتو نوعی قرارداد مالی است که در آن دو طرف توافق می‌کنند تا یک دارایی دیجیتال را در تاریخ و قیمت مشخصی در آینده معامله کنند. این معاملات معمولاً با استفاده از اهرم انجام می‌شوند، به این معنا که معامله‌گران تنها نیاز دارند بخشی از ارزش کل قرارداد را به عنوان مارجین (Margin) وثیقه بگذارند. این موضوع باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند با سرمایه کم، معاملات بزرگتری انجام دهند.
مفهوم مارجین سطح لیکوئید
مارجین سطح لیکوئید (Liquidation Level) نقطه‌ای است که در آن موقعیت معاملاتی معامله‌گر به دلیل کاهش ارزش وثیقه (مارجین) به حداقل مقدار مورد نیاز، به صورت خودکار توسط پلتفرم معاملاتی بسته می‌شود. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که ضررهای معامله‌گر به حدی برسد که دیگر نتواند مارجین مورد نیاز برای حفظ موقعیت را تأمین کند.
برای درک بهتر این مفهوم، فرض کنید که شما یک موقعیت خرید (Long Position) در یک قرارداد آتی بیت‌کوین با اهرم ۱۰x باز کرده‌اید. اگر قیمت بیت‌کوین به اندازه‌ای کاهش یابد که مارجین شما به سطح لیکوئید برسد، پلتفرم معاملاتی به طور خودکار موقعیت شما را می‌بندد تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند.
نحوه محاسبه مارجین سطح لیکوئید
محاسبه مارجین سطح لیکوئید به عوامل مختلفی از جمله اهرم استفاده‌شده، مقدار مارجین اولیه و نوسانات قیمت دارایی بستگی دارد. فرمول کلی برای محاسبه این سطح به صورت زیر است:
| مارجین سطح لیکوئید = (مارجین اولیه / (۱ - (اهرم × درصد کاهش قیمت))) |
برای مثال، اگر شما با اهرم ۱۰x معامله کرده‌اید و مارجین اولیه شما ۱۰۰ دلار است، مارجین سطح لیکوئید شما ۹۰ دلار خواهد بود. این بدان معناست که اگر ارزش دارایی شما به اندازه ۱۰٪ کاهش یابد، موقعیت شما لیکوئید می‌شود.
مدیریت ریسک در مارجین سطح لیکوئید
برای جلوگیری از لیکوئید شدن موقعیت‌های معاملاتی، معامله‌گران باید به دقت مارجین خود را مدیریت کنند. برخی از استراتژی‌های مهم برای مدیریت ریسک شامل موارد زیر است:
- استفاده از اهرم مناسب: استفاده از اهرم‌های بالا ریسک لیکوئید شدن را افزایش می‌دهد. بهتر است از اهرم‌های پایین‌تر استفاده کنید تا مارجین بیشتری در اختیار داشته باشید.
- تنظیم دستورات حد ضرر (Stop-Loss): با استفاده از دستورات حد ضرر، می‌توانید از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید.
- نظارت مداوم بر موقعیت‌ها: به طور مرتب موقعیت‌های معاملاتی خود را بررسی کنید و در صورت لزوم مارجین بیشتری واریز نمایید.
نتیجه‌گیری
مارجین سطح لیکوئید یکی از مفاهیم کلیدی در معاملات آتی کریپتو است که هر معامله‌گر باید آن را به دقت درک کند. با مدیریت صحیح مارجین و استفاده از استراتژی‌های مناسب، می‌توانید از ریسک لیکوئید شدن موقعیت‌های خود جلوگیری کرده و به سودآوری بیشتری در بازارهای پرنوسان کریپتو دست یابید.
پلتفرم‌های پیشنهادی معاملات آتی
| پلتفرم | ویژگی‌های آتی | ثبت‌نام |
|---|---|---|
| Binance Futures | اهرم تا 125 برابر، قراردادهای USDⓈ-M | همین حالا ثبت‌نام کنید |
| Bybit Futures | قراردادهای دائمی معکوس | شروع معاملات |
| BingX Futures | معاملات کپی برای آتی | به BingX بپیوندید |
| Bitget Futures | قراردادهای با مارجین USDT | حساب باز کنید |
به جامعه بپیوندید
برای اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام @strategybin اشتراک کنید. سودآورترین پلتفرم کریپتو - اینجا ثبت‌نام کنید.
در جامعه ما مشارکت کنید
برای تحلیل‌ها، سیگنال‌های رایگان و بیشتر، در کانال تلگرام @cryptofuturestrading اشتراک کنید!