سفارشات

سفارشات در معاملات فیوچرز رمزنگاری: راهنمای جامع برای مبتدیان

مقدمه

معاملات فیوچرز رمزنگاری، فرصت‌های سودآوری قابل توجهی را ارائه می‌دهند، اما در عین حال، با ریسک‌های بالایی نیز همراه هستند. درک صحیح مکانیزم‌های معاملاتی، به ویژه مفهوم «سفارشات»، برای موفقیت در این بازار ضروری است. این مقاله، به عنوان یک راهنمای جامع برای مبتدیان، به بررسی انواع سفارشات، نحوه عملکرد آن‌ها و کاربردشان در معاملات فیوچرز رمزنگاری می‌پردازد.

چه چیزی سفارش است؟

به زبان ساده، یک «سفارش» (Order) دستورالعملی است که شما به صرافی می‌دهید تا به نمایندگی از شما یک دارایی را خرید یا بفروشد. زمانی که شما قصد دارید در بازار فیوچرز رمزنگاری معامله کنید، نمی‌توانید مستقیماً با خریداران و فروشندگان تعامل داشته باشید. در عوض، شما سفارش خود را به صرافی ارسال می‌کنید و صرافی تلاش می‌کند تا سفارش شما را در بهترین قیمت ممکن اجرا کند.

انواع اصلی سفارشات

چندین نوع سفارش مختلف وجود دارد که هر کدام برای اهداف و استراتژی‌های معاملاتی خاصی طراحی شده‌اند. در ادامه به بررسی مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم:

سفارش بازار (Market Order): این ساده‌ترین نوع سفارش است. شما به صرافی دستور می‌دهید تا دارایی را فوراً با بهترین قیمت موجود در بازار بخرد یا بفروشد. سفارشات بازار به سرعت اجرا می‌شوند، اما ممکن است قیمت نهایی با قیمتی که شما در ابتدا پیش‌بینی کرده‌اید، متفاوت باشد، به خصوص در بازارهای پرنوسان. قراردادهای فیوچرز
سفارش محدود (Limit Order): در این نوع سفارش، شما قیمتی را تعیین می‌کنید که می‌خواهید دارایی را با آن قیمت بخرید یا بفروشید. صرافی تنها زمانی سفارش شما را اجرا می‌کند که قیمت بازار به قیمت تعیین‌شده برسد یا از آن عبور کند. سفارشات محدود به شما امکان می‌دهند قیمت دقیقی را که می‌خواهید معامله کنید، کنترل کنید، اما ممکن است سفارش شما هرگز اجرا نشود اگر قیمت بازار هرگز به قیمت تعیین‌شده نرسد. تحلیل تکنیکال
سفارش توقف (Stop Order): این سفارش زمانی فعال می‌شود که قیمت بازار به یک سطح قیمتی مشخص (قیمت توقف) برسد. هنگامی که قیمت به این سطح رسید، سفارش شما به یک سفارش بازار تبدیل می‌شود و در بهترین قیمت موجود اجرا می‌شود. سفارشات توقف معمولاً برای محدود کردن ضرر یا محافظت از سود استفاده می‌شوند. مدیریت ریسک
سفارش توقف-محدود (Stop-Limit Order): این سفارش ترکیبی از سفارش توقف و سفارش محدود است. هنگامی که قیمت بازار به قیمت توقف می‌رسد، سفارش شما به یک سفارش محدود تبدیل می‌شود. این سفارش به شما امکان می‌دهد قیمت دقیقی را که می‌خواهید دارایی را بفروشید یا بخرید، تعیین کنید، اما ممکن است سفارش شما هرگز اجرا نشود اگر قیمت بازار به سرعت از قیمت محدود عبور کند. اندیکاتورهای معاملاتی
سفارش OCO (One Cancels the Other): این نوع سفارش شامل دو سفارش مختلف است: یک سفارش محدود و یک سفارش توقف. هنگامی که یکی از این سفارشات اجرا می‌شود، سفارش دیگر به طور خودکار لغو می‌شود. OCO برای محافظت از سود یا محدود کردن ضرر در شرایط خاص بازار مفید است. استراتژی‌های معاملاتی

ویژگی‌های پیشرفته سفارشات

علاوه بر انواع اصلی سفارشات، صرافی‌های فیوچرز رمزنگاری معمولاً ویژگی‌های پیشرفته‌تری را نیز ارائه می‌دهند:

Fill or Kill (FOK): این سفارش باید به طور کامل اجرا شود، در غیر این صورت لغو می‌شود.
Immediate or Cancel (IOC): این سفارش تا حد امکان اجرا می‌شود و هر بخشی که اجرا نشود، لغو می‌شود.
Post Only: این سفارش تضمین می‌کند که سفارش شما به عنوان یک سفارش سازنده بازار (Maker) قرار می‌گیرد و کارمزد کمتری پرداخت می‌کنید. کارمزد معاملات

کاربردهای سفارشات در معاملات فیوچرز رمزنگاری

ورود به معامله: سفارشات بازار و محدود می‌توانند برای ورود به یک معامله استفاده شوند. سفارش بازار برای ورود سریع به معامله و سفارش محدود برای ورود به معامله در یک قیمت مشخص. تحلیل فاندامنتال
خروج از معامله: سفارشات توقف و توقف-محدود می‌توانند برای خروج از یک معامله و محدود کردن ضرر یا محافظت از سود استفاده شوند. نقدینگی بازار
اسکالپینگ (Scalping): اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که شامل انجام معاملات کوچک و سریع برای کسب سودهای کوچک است. سفارشات بازار و محدود برای اسکالپینگ بسیار مناسب هستند. اسکالپینگ
معاملات روزانه (Day Trading): معاملات روزانه شامل خرید و فروش دارایی‌ها در طول یک روز معاملاتی است. سفارشات توقف و توقف-محدود برای مدیریت ریسک در معاملات روزانه ضروری هستند. معاملات روزانه
معاملات نوسانی (Swing Trading): معاملات نوسانی شامل نگهداری دارایی‌ها برای چند روز یا چند هفته به منظور کسب سود از نوسانات قیمت است. سفارشات محدود و OCO برای معاملات نوسانی مفید هستند. معاملات نوسانی

تحلیل حجم معاملات و سفارشات

بررسی حجم معاملات و نحوه قرارگیری سفارشات می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد روند بازار و نقاط حمایت و مقاومت ارائه دهد. ابزارهای تحلیل حجم معاملات (Volume Profile) به شما کمک می‌کنند تا سطوح قیمتی را که در آن حجم معاملات بیشتری انجام شده است، شناسایی کنید. این سطوح می‌توانند به عنوان نقاط ورود و خروج بالقوه در معاملات شما مورد استفاده قرار گیرند. حجم معاملات

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر سفارشات

شکست (Breakout): این استراتژی شامل ورود به معامله زمانی است که قیمت از یک سطح مقاومت (برای خرید) یا حمایت (برای فروش) عبور می‌کند. از سفارشات توقف برای ورود به معامله پس از شکست استفاده می‌شود. الگوهای نموداری
بازگشت به میانگین (Mean Reversion): این استراتژی شامل ورود به معامله زمانی است که قیمت از میانگین خود منحرف می‌شود و انتظار می‌رود دوباره به میانگین بازگردد. از سفارشات محدود برای ورود به معامله در سطوح معینی استفاده می‌شود. نوسانات بازار
دنباله‌روی روند (Trend Following): این استراتژی شامل ورود به معامله در جهت روند غالب بازار است. از سفارشات بازار برای ورود سریع به معامله در جهت روند استفاده می‌شود. روند بازار
استراتژی مارتینگل (Martingale): یک استراتژی پرریسک که در آن حجم معامله پس از هر ضرر افزایش می‌یابد. استفاده از این استراتژی توصیه نمی‌شود. مدیریت سرمایه
استراتژی آنتی-مارتینگل (Anti-Martingale): برعکس استراتژی مارتینگل، حجم معامله پس از هر سود افزایش می‌یابد. استراتژی‌های محافظه‌کارانه

نکات مهم در استفاده از سفارشات

درک کامل بازار: قبل از قرار دادن هر سفارشی، مطمئن شوید که بازار را به خوبی درک کرده‌اید و ریسک‌های مرتبط را می‌دانید.
انتخاب نوع سفارش مناسب: نوع سفارش را بر اساس استراتژی معاملاتی و شرایط بازار انتخاب کنید.
تعیین قیمت‌های مناسب: قیمت‌های توقف و محدود را با دقت تعیین کنید تا از وقوع ضررهای غیرضروری جلوگیری کنید.
مانیتورینگ مداوم: سفارشات خود را به طور مداوم مانیتور کنید و در صورت لزوم آن‌ها را تنظیم کنید.
استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک: از ابزارهای مدیریت ریسک مانند توقف ضرر (Stop-Loss) و تعیین حد سود (Take-Profit) برای محافظت از سرمایه خود استفاده کنید. توقف ضرر

منابع بیشتر

نتیجه‌گیری

سفارشات، ابزارهای ضروری برای هر معامله‌گری در بازار فیوچرز رمزنگاری هستند. با درک انواع مختلف سفارشات و نحوه عملکرد آن‌ها، می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه کنید و احتمال موفقیت خود را افزایش دهید. به یاد داشته باشید که معاملات فیوچرز رمزنگاری با ریسک همراه است و قبل از شروع، باید به طور کامل با این ریسک‌ها آشنا شوید.

پلتفرم‌های معاملات آتی پیشنهادی

پلتفرم	ویژگی‌های آتی	ثبت‌نام
Binance Futures	اهرم تا ۱۲۵x، قراردادهای USDⓈ-M	همین حالا ثبت‌نام کنید
Bybit Futures	قراردادهای معکوس دائمی	شروع به معامله کنید
BingX Futures	معاملات کپی	به BingX بپیوندید
Bitget Futures	قراردادهای تضمین شده با USDT	حساب باز کنید
BitMEX	پلتفرم رمزارزها، اهرم تا ۱۰۰x	BitMEX

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام @strategybin عضو شوید برای اطلاعات بیشتر. بهترین پلتفرم‌های سودآور – همین حالا ثبت‌نام کنید.

در جامعه ما شرکت کنید

در کانال تلگرام @cryptofuturestrading عضو شوید برای تحلیل، سیگنال‌های رایگان و موارد بیشتر!