انواع سفارش آتی و ماشین‌حساب مارجین برای اندازه‌گیری موقعیت‌ها
مقدمه
معاملات آتی کریپتو یکی از ابزارهای مالی نوین است که به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا با پیش‌بینی قیمت‌های آینده ارزهای دیجیتال، سود کسب کنند. در این مقاله به بررسی انواع سفارش آتی و استفاده از ماشین‌حساب مارجین برای اندازه‌گیری موقعیت‌ها در معاملات آتی کریپتو می‌پردازیم. این مفاهیم برای مبتدیان بسیار حیاتی هستند و درک آن‌ها می‌تواند به بهبود عملکرد معاملاتی کمک کند.
انواع سفارش آتی
در معاملات آتی کریپتو، انواع مختلفی از سفارش‌ها وجود دارند که هر کدام کاربرد خاص خود را دارند. در این بخش به بررسی برخی از مهم‌ترین انواع سفارش آتی می‌پردازیم.
۱. **سفارش بازار (Market Order)**: این نوع سفارش به صورت لحظه‌ای و با بهترین قیمت موجود در بازار اجرا می‌شود. این سفارش برای زمانی مناسب است که نیاز به اجرای سریع معامله دارید.
۲. **سفارش محدود (Limit Order)**: در این نوع سفارش، شما قیمتی مشخص را تعیین می‌کنید و معامله تنها در صورتی اجرا می‌شود که قیمت بازار به آن حد برسد. این سفارش برای کنترل بهتر قیمت ورود یا خروج از معامله استفاده می‌شود.
۳. **سفارش توقف (Stop Order)**: این سفارش زمانی فعال می‌شود که قیمت به یک سطح مشخص برسد. این نوع سفارش معمولاً برای محدود کردن ضرر یا قفل‌کردن سود استفاده می‌شود.
۴. **سفارش توقف محدود (Stop-Limit Order)**: ترکیبی از سفارش توقف و محدود که در آن، پس از رسیدن قیمت به سطح توقف، یک سفارش محدود فعال می‌شود. این سفارش برای کنترل دقیق‌تر قیمت معامله استفاده می‌شود.
ماشین‌حساب مارجین برای اندازه‌گیری موقعیت‌ها
در معاملات آتی کریپتو، مدیریت ریسک و اندازه‌گیری موقعیت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. ماشین‌حساب مارجین ابزاری است که به شما کمک می‌کند تا میزان مارجین مورد نیاز برای باز کردن و حفظ یک موقعیت را محاسبه کنید.
۱. **مارجین اولیه (Initial Margin)**: این مبلغ حداقلی است که برای باز کردن یک موقعیت نیاز دارید. مارجین اولیه معمولاً به عنوان درصدی از ارزش کل موقعیت محاسبه می‌شود.
۲. **مارجین نگهداری (Maintenance Margin)**: این مبلغ حداقلی است که باید در حساب خود داشته باشید تا موقعیت باز بماند. اگر مارجین حساب شما به زیر این حد برسد، ممکن است موقعیت شما به صورت خودکار بسته شود (Liquidation).
۳. **محاسبه مارجین**: ماشین‌حساب مارجین با استفاده از فرمول‌های خاص، میزان مارجین مورد نیاز را بر اساس اندازه موقعیت، اهرم (Leverage) و قیمت فعلی بازار محاسبه می‌کند. این محاسبات به شما کمک می‌کند تا از ریسک‌های غیرضروری دوری کنید.
مثال عملی
فرض کنید می‌خواهید یک موقعیت خرید برای بیت‌کوین با اهرم ۱۰x باز کنید. قیمت فعلی بیت‌کوین ۵۰,۰۰۰ دلار است و شما می‌خواهید یک قرارداد آتی به ارزش ۱ بیت‌کوین معامله کنید. مارجین اولیه مورد نیاز شما ۱۰% از ارزش کل موقعیت است، یعنی ۵,۰۰۰ دلار. اگر قیمت بیت‌کوین کاهش یابد و مارجین حساب شما به زیر مارجین نگهداری برسد، ممکن است موقعیت شما به صورت خودکار بسته شود.
نتیجه‌گیری
درک انواع سفارش آتی و استفاده از ماشین‌حساب مارجین برای اندازه‌گیری موقعیت‌ها، از جمله مهارت‌های اساسی در معاملات آتی کریپتو هستند. با تسلط بر این مفاهیم، می‌توانید ریسک‌های معاملاتی خود را بهتر مدیریت کرده و عملکرد بهتری در بازار داشته باشید.
پلتفرم‌های پیشنهادی معاملات آتی
| پلتفرم | ویژگی‌های آتی | ثبت‌نام |
|---|---|---|
| Binance Futures | اهرم تا 125 برابر، قراردادهای USDⓈ-M | همین حالا ثبت‌نام کنید |
| Bybit Futures | قراردادهای دائمی معکوس | شروع معاملات |
| BingX Futures | معاملات کپی برای آتی | به BingX بپیوندید |
| Bitget Futures | قراردادهای با مارجین USDT | حساب باز کنید |
به جامعه بپیوندید
برای اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام @strategybin اشتراک کنید. سودآورترین پلتفرم کریپتو - اینجا ثبت‌نام کنید.
در جامعه ما مشارکت کنید
برای تحلیل‌ها، سیگنال‌های رایگان و بیشتر، در کانال تلگرام @cryptofuturestrading اشتراک کنید!