TR

• • TR (True Range) در معاملات آتی کریپتو: راهنمای جامع برای مبتدیان**

معاملات آتی کریپتو یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال جذاب‌ترین حوزه‌های بازارهای مالی است. در این نوع معاملات، ابزارهای تحلیلی مختلفی به کار گرفته می‌شوند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، شاخص True Range یا به اختصار TR است. این شاخص به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود و به معامله‌گران کمک می‌کند تا نوسانات بازار را بهتر درک کنند. در این مقاله، به طور کامل به مفهوم TR، نحوه محاسبه آن و کاربردهای آن در معاملات آتی کریپتو پرداخته می‌شود.

مفهوم True Range (TR)

True Range یا دامنه واقعی، شاخصی است که توسط J. Welles Wilder Jr. معرفی شد و برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌شود. این شاخص به طور خاص در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا میزان نوسانات بازار را ارزیابی کنند. TR بر اساس مقایسه سه مقدار کلیدی محاسبه می‌شود: قیمت بالا، قیمت پایین و قیمت بسته شدن دوره قبلی.

نحوه محاسبه True Range

محاسبه TR به صورت زیر انجام می‌شود:

1. تفاوت بین قیمت بالا و قیمت پایین دوره جاری. 2. تفاوت مطلق بین قیمت بالا و قیمت بسته شدن دوره قبلی. 3. تفاوت مطلق بین قیمت پایین و قیمت بسته شدن دوره قبلی.

مقدار TR برابر با بیشترین عدد حاصل از این سه محاسبه است. به عبارت دیگر:

TR = MAX[(High - Low), |High - Close_prev|, |Low - Close_prev|]

مثال: فرض کنید قیمت بالا در روز جاری 50000 دلار، قیمت پایین 48000 دلار و قیمت بسته شدن روز قبل 49000 دلار باشد. در این حالت:

TR = MAX[(50000 - 48000), |50000 - 49000|, |48000 - 49000|]
TR = MAX[2000, 1000, 1000] = 2000

بنابراین، TR در این مثال برابر با 2000 دلار است.

کاربرد True Range در معاملات آتی کریپتو

TR به عنوان یک ابزار تحلیلی، کاربردهای متعددی در معاملات آتی کریپتو دارد. برخی از مهم‌ترین کاربردهای آن عبارتند از:

1. **اندازه‌گیری نوسانات**: TR به معامله‌گران کمک می‌کند تا نوسانات بازار را اندازه‌گیری کنند. در بازارهای پرنوسان مثل کریپتو، این شاخص می‌تواند به عنوان یک راهنما برای مدیریت ریسک عمل کند.

2. **تعیین حد ضرر و حد سود**: با استفاده از TR، معامله‌گران می‌توانند نقاط حد ضرر و حد سود خود را بر اساس نوسانات بازار تعیین کنند. این کار به کاهش ریسک و افزایش سوددهی کمک می‌کند.

3. **تایید روندها**: TR می‌تواند به عنوان یک تاییدیه برای روندهای صعودی یا نزولی استفاده شود. افزایش TR در یک روند صعودی ممکن است نشان‌دهنده قدرت روند باشد، در حالی که کاهش TR ممکن است نشان‌دهنده ضعف روند باشد.

4. **استفاده در ترکیب با سایر اندیکاتورها**: TR اغلب در ترکیب با سایر اندیکاتورها مانند Average True Range (ATR) یا Bollinger Bands استفاده می‌شود تا تحلیل‌های دقیق‌تری ارائه دهد.

مثال عملی از استفاده از True Range

فرض کنید شما در حال معامله Bitcoin Futures هستید و می‌خواهید از TR برای تعیین حد ضرر استفاده کنید. در این حالت، شما می‌توانید TR را محاسبه کرده و حد ضرر خود را بر اساس آن تنظیم کنید. به عنوان مثال، اگر TR برابر با 2000 دلار باشد، شما می‌توانید حد ضرر خود را در فاصله 2000 دلاری از نقطه ورود قرار دهید.

محدودیت‌های True Range

با وجود کاربردهای گسترده، TR نیز مانند هر ابزار تحلیلی دیگری محدودیت‌هایی دارد:

1. **وابستگی به داده‌های تاریخی**: TR بر اساس داده‌های تاریخی محاسبه می‌شود و ممکن است همیشه قادر به پیش‌بینی دقیق نوسانات آینده نباشد.

2. **عدم در نظر گرفتن جهت حرکت**: TR تنها نوسانات را اندازه‌گیری می‌کند و جهت حرکت قیمت را نشان نمی‌دهد. بنابراین، برای تحلیل دقیق‌تر، باید از سایر ابزارهای تحلیلی نیز استفاده کرد.

3. **حساسیت به بازه زمانی**: مقدار TR به بازه زمانی انتخاب شده بستگی دارد و ممکن است در بازه‌های زمانی مختلف، نتایج متفاوتی ارائه دهد.

نتیجه‌گیری

True Range یا TR یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نوسانات بازار را بهتر درک کنند. در معاملات آتی کریپتو، این شاخص می‌تواند به عنوان یک راهنما برای مدیریت ریسک، تعیین نقاط حد ضرر و حد سود و تایید روندها استفاده شود. با این حال، مانند هر ابزار تحلیلی دیگری، TR نیز محدودیت‌هایی دارد و باید در کنار سایر ابزارهای تحلیلی مورد استفاده قرار گیرد.

پلتفرم‌های پیشنهادی معاملات آتی

پلتفرم	ویژگی‌های آتی	ثبت‌نام
Binance Futures	اهرم تا 125 برابر، قراردادهای USDⓈ-M	همین حالا ثبت‌نام کنید
Bybit Futures	قراردادهای دائمی معکوس	شروع معاملات
BingX Futures	معاملات کپی برای آتی	به BingX بپیوندید
Bitget Futures	قراردادهای با مارجین USDT	حساب باز کنید

به جامعه بپیوندید

برای اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام @strategybin اشتراک کنید. سودآورترین پلتفرم کریپتو - اینجا ثبت‌نام کنید.

در جامعه ما مشارکت کنید

برای تحلیل‌ها، سیگنال‌های رایگان و بیشتر، در کانال تلگرام @cryptofuturestrading اشتراک کنید!