Binance Academy - Futures Trading

Binance Academy - Futures Trading

مقدمه

بازار معاملات آتی (Futures Trading) یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال سودآورترین بخش‌های دنیای ارزهای دیجیتال است. در این مقاله، که بر اساس مطالب آموزشی Binance Academy تهیه شده، قصد داریم به بررسی جامع این بازار، مفاهیم کلیدی، خطرات و فرصت‌ها و همچنین نحوه شروع معامله‌گری در آن بپردازیم. این مقاله برای مبتدیان طراحی شده و تلاش می‌کند تا با زبانی ساده و قابل فهم، شما را با دنیای معاملات آتی آشنا سازد.

معاملات آتی چیست؟

معاملات آتی، توافق‌نامه‌ای برای خرید یا فروش یک دارایی در تاریخ مشخصی در آینده با قیمت تعیین شده از قبل است. در بازار ارزهای دیجیتال، این دارایی می‌تواند بیت‌کوین، اتریوم یا سایر آلت‌کوین‌ها باشد. تفاوت اصلی معاملات آتی با معاملات اسپات در این است که شما در معاملات آتی، دارایی را به طور واقعی در لحظه معامله خریداری یا فروش نمی‌کنید، بلکه صرفاً یک قرارداد را مبادله می‌کنید.

اصطلاحات کلیدی در معاملات آتی

• قرارداد (Contract): توافق‌نامه خرید یا فروش دارایی در آینده.
• تاریخ سررسید (Expiry Date): تاریخی که قرارداد آتی به پایان می‌رسد و تسویه حساب صورت می‌گیرد.
• قیمت تسویه (Settlement Price): قیمتی که در تاریخ سررسید برای تسویه قرارداد استفاده می‌شود.
• مارجین (Margin): مبلغی که برای باز کردن یک موقعیت معاملاتی باید در حساب خود داشته باشید.
• اهرم (Leverage): ضریبی که میزان سرمایه شما را برای باز کردن یک موقعیت بزرگتر می‌کند. به عنوان مثال، اهرم 10x به شما امکان می‌دهد با 100 دلار، موقعیتی معادل 1000 دلار باز کنید.
• لیکوییدیشن (Liquidation): زمانی که موقعیت معاملاتی شما به دلیل ضرر بیش از حد، به طور خودکار بسته می‌شود.
• پوزیشن لانگ (Long Position): شرط‌بندی بر افزایش قیمت دارایی.
• پوزیشن شورت (Short Position): شرط‌بندی بر کاهش قیمت دارایی.
• تامین مالی (Funding Rate): در معاملات دائمی (Perpetual Futures)، نرخ تامین مالی به دارندگان پوزیشن‌های لانگ یا شورت بر اساس تفاوت بین قیمت قرارداد و قیمت اسپات پرداخت یا دریافت می‌شود.
• بازار دائمی (Perpetual Futures): نوعی قرارداد آتی که تاریخ سررسیدی ندارد و می‌توان آن را برای مدت نامحدودی نگهداری کرد.

انواع قراردادهای آتی در Binance

Binance دو نوع اصلی قرارداد آتی را ارائه می‌دهد:

• قراردادهای آتی با تاریخ سررسید (Dated Futures): این قراردادها دارای تاریخ سررسید مشخصی هستند و در تاریخ مقرر تسویه می‌شوند.
• قراردادهای آتی دائمی (Perpetual Futures): این قراردادها تاریخ سررسیدی ندارند و به طور مداوم تمدید می‌شوند. این نوع قرارداد در بین معامله‌گران بسیار محبوب است.

اهرم در معاملات آتی

اهرم یکی از ویژگی‌های کلیدی معاملات آتی است. با استفاده از اهرم، می‌توانید با سرمایه کمتری، موقعیت‌های بزرگتری باز کنید و سود خود را افزایش دهید. با این حال، اهرم خطرات را نیز افزایش می‌دهد. اگر قیمت بر خلاف انتظار شما حرکت کند، ضرر شما نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد.

{{| class="wikitable" |+ اهرم و ریسک |- | اهرم | سود بالقوه | ضرر بالقوه | |- | 1x | کم | کم | |- | 2x | متوسط | متوسط | |- | 5x | زیاد | زیاد | |- | 10x | بسیار زیاد | بسیار زیاد | |- | 20x | فوق‌العاده زیاد | فوق‌العاده زیاد | |}}

مدیریت ریسک در معاملات آتی

مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین جنبه‌های معاملات آتی است. در اینجا چند نکته کلیدی برای مدیریت ریسک آورده شده است:

• استفاده از حد ضرر (Stop-Loss): حد ضرر به شما امکان می‌دهد تا ضرر خود را در صورت حرکت قیمت بر خلاف انتظار، محدود کنید.
• استفاده از حد سود (Take-Profit): حد سود به شما امکان می‌دهد تا سود خود را در صورت رسیدن قیمت به هدف مورد نظر، تثبیت کنید.
• تنظیم اندازه پوزیشن (Position Sizing): هرگز تمام سرمایه خود را در یک معامله قرار ندهید.
• استفاده از اهرم مناسب (Appropriate Leverage): از اهرم‌هایی استفاده کنید که با سطح ریسک‌پذیری شما سازگار باشد.
• تحلیل بازار (Market Analysis): قبل از باز کردن هر موقعیت معاملاتی، بازار را به دقت تحلیل کنید.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی قیمت‌ها، می‌توانید از دو روش اصلی استفاده کنید:

• تحلیل تکنیکال (Technical Analysis): این روش بر اساس بررسی نمودار قیمت و استفاده از اندیکاتورهای مختلف مانند میانگین متحرک، اندیکاتور RSI و MACD انجام می‌شود. الگوهای نموداری نیز بخشی از تحلیل تکنیکال هستند.
• تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis): این روش بر اساس بررسی عوامل بنیادی مانند اخبار، رویدادها و داده‌های اقتصادی انجام می‌شود.

استراتژی‌های معاملاتی در بازار آتی

استراتژی‌های معاملاتی زیادی برای بازار آتی وجود دارد. در اینجا چند استراتژی محبوب آورده شده است:

• اسکالپینگ (Scalping): باز کردن و بستن سریع موقعیت‌ها برای کسب سودهای کوچک.
• معامله‌گری روزانه (Day Trading): باز کردن و بستن موقعیت‌ها در طول یک روز معاملاتی.
• سوئینگ تریدینگ (Swing Trading): نگهداری موقعیت‌ها برای چند روز یا چند هفته.
• معامله‌گری روند (Trend Trading): شناسایی و دنبال کردن روند بازار.
• آربیتراژ (Arbitrage): بهره‌برداری از تفاوت قیمت یک دارایی در بازارهای مختلف.
• میانگین‌گیری در قیمت (Dollar-Cost Averaging): خرید منظم یک دارایی در فواصل زمانی مشخص.
• استراتژی Breakout Trading: ورود به معامله پس از شکستن سطوح حمایتی و مقاومتی.
• استراتژی Range Trading: خرید در کف و فروش در سقف یک محدوده‌ی قیمتی مشخص.
• استراتژی Fibonacci Retracement: استفاده از سطوح فیبوناچی برای شناسایی نقاط ورود و خروج.
• استراتژی Elliott Wave: تحلیل الگوهای موجی در بازار.

تحلیل حجم معاملات (Volume Analysis)

تحلیل حجم معاملات می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد قدرت یک روند و احتمال تغییر جهت آن ارائه دهد. افزایش حجم معاملات در جهت روند، نشان‌دهنده قدرت روند است. کاهش حجم معاملات، نشان‌دهنده ضعف روند است. اندیکاتور On Balance Volume یکی از ابزارهای مفید برای تحلیل حجم معاملات است.

نحوه شروع معامله‌گری در Binance Futures

1. ایجاد حساب کاربری در Binance: ابتدا باید در وب‌سایت Binance یک حساب کاربری ایجاد کنید. 2. تایید هویت (KYC): برای استفاده از خدمات Binance Futures، باید هویت خود را تایید کنید. 3. واریز وجه: پس از تایید هویت، می‌توانید وجه به حساب خود واریز کنید. 4. انتقال وجه به حساب Futures: وجه خود را از حساب اصلی به حساب Futures منتقل کنید. 5. انتخاب قرارداد: قرارداد آتی مورد نظر خود را انتخاب کنید. 6. تنظیم اهرم و اندازه پوزیشن: اهرم و اندازه پوزیشن خود را تعیین کنید. 7. باز کردن پوزیشن: پوزیشن خود را باز کنید. 8. مدیریت پوزیشن: پوزیشن خود را به دقت مدیریت کنید و از حد ضرر و حد سود استفاده کنید.

ریسک‌های معاملات آتی

معاملات آتی دارای ریسک‌های زیادی است، از جمله:

• ریسک اهرم: اهرم می‌تواند سود شما را افزایش دهد، اما ضرر شما را نیز به همان نسبت افزایش می‌دهد.
• ریسک لیکوییدیشن: اگر قیمت بر خلاف انتظار شما حرکت کند، ممکن است موقعیت شما لیکویید شود.
• ریسک نوسانات بازار: بازار ارزهای دیجیتال بسیار نوسان است و قیمت‌ها می‌توانند به سرعت تغییر کنند.
• ریسک هک و امنیت: صرافی‌های ارز دیجیتال ممکن است مورد هک قرار گیرند و سرمایه شما به خطر بیفتد.

منابع آموزشی Binance Academy

Binance Academy منابع آموزشی گسترده‌ای در مورد معاملات آتی ارائه می‌دهد، از جمله:

• مقالات آموزشی: مقالات آموزشی متنوعی در مورد مفاهیم کلیدی، استراتژی‌ها و ابزارهای معاملات آتی.
• ویدئوهای آموزشی: ویدئوهای آموزشی که به شما کمک می‌کنند تا نحوه معامله‌گری در Binance Futures را یاد بگیرید.
• وبینارها: وبینارهای زنده که در آن می‌توانید از متخصصان معاملات آتی سوال بپرسید.
• راهنماهای معاملاتی: راهنماهای معاملاتی جامع که به شما کمک می‌کنند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشید.

تحلیل تکنیکال پیشرفته، مدیریت سرمایه در معاملات، استراتژی‌های پوشش ریسک، تاثیر اخبار بر معاملات، روانشناسی معامله‌گر، استراتژی مارتینگل، استراتژی آنتی مارتینگل، استراتژی Grid Trading، استراتژی Hedging، استراتژی میانگین متحرک متقاطع، استراتژی RSI Divergence، استراتژی MACD Crossover، استراتژی Ichimoku Cloud، استراتژی Bollinger Bands، استراتژی Fibonacci Trading، تحلیل حجم معاملات پیشرفته، اندیکاتور VWAP، اندیکاتور Accumulation/Distribution، اندیکاتور Chaikin Money Flow.

نتیجه‌گیری

معاملات آتی می‌تواند فرصت‌های سودآوری زیادی را برای معامله‌گران ارائه دهد، اما در عین حال دارای ریسک‌های زیادی نیز هست. قبل از شروع معامله‌گری در این بازار، باید به طور کامل با مفاهیم کلیدی، استراتژی‌ها و ابزارهای آن آشنا شوید و همچنین مدیریت ریسک را به خوبی یاد بگیرید. Binance Academy منبعی عالی برای یادگیری در مورد معاملات آتی است.

پلتفرم‌های معاملات آتی پیشنهادی

پلتفرم	ویژگی‌های آتی	ثبت‌نام
Binance Futures	اهرم تا ۱۲۵x، قراردادهای USDⓈ-M	همین حالا ثبت‌نام کنید
Bybit Futures	قراردادهای معکوس دائمی	شروع به معامله کنید
BingX Futures	معاملات کپی	به BingX بپیوندید
Bitget Futures	قراردادهای تضمین شده با USDT	حساب باز کنید
BitMEX	پلتفرم رمزارزها، اهرم تا ۱۰۰x	BitMEX

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام @strategybin عضو شوید برای اطلاعات بیشتر. بهترین پلتفرم‌های سودآور – همین حالا ثبت‌نام کنید.

در جامعه ما شرکت کنید

در کانال تلگرام @cryptofuturestrading عضو شوید برای تحلیل، سیگنال‌های رایگان و موارد بیشتر!