Vorlage:DeFi Futures Metrics Series

1. 1. DeFi Futures Metrics Series: Ein Leitfaden für Anfänger

Willkommen in der Welt des Handels mit Kryptowährungs-Futures! Dieser Leitfaden soll Ihnen als Anfänger einen soliden Einstieg in diesen spannenden, aber auch risikoreichen Markt ermöglichen. Wir werden uns auf die wichtigsten Metriken konzentrieren, die Sie verstehen müssen, um fundierte Handelsentscheidungen treffen zu können.

Was sind Kryptowährungs-Futures?

Ein Future-Kontrakt ist eine Vereinbarung, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung (wie zum Beispiel Bitcoin) zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Im Gegensatz zum direkten Kauf von Kryptowährungen handeln Sie mit einem *Vertrag* über die zukünftige Lieferung dieser Währung. Das bedeutet, Sie müssen die Kryptowährung selbst nicht besitzen, um mit ihrem Preis zu spekulieren.

• • Beispiel:** Sie glauben, dass der Preis von Bitcoin in einem Monat steigen wird. Sie kaufen einen Bitcoin-Future-Kontrakt für 30.000 €. Steigt der Preis tatsächlich auf 32.000 € in einem Monat, können Sie den Kontrakt verkaufen und einen Gewinn von 2.000 € (abzüglich Gebühren) erzielen. Fällt der Preis jedoch, erleiden Sie einen Verlust.

Die wichtigsten Metriken im Überblick

Um erfolgreich mit Futures handeln zu können, müssen Sie verschiedene Metriken verstehen. Hier sind die wichtigsten:

• **Kontraktgröße:** Die Menge der Kryptowährung, die durch einen einzigen Future-Kontrakt repräsentiert wird. Dies variiert je nach Börse und Kryptowährung.
• **Ablaufdatum:** Der Tag, an dem der Future-Kontrakt ausläuft. Nach diesem Datum muss der Kontrakt entweder ausgeübt (die Kryptowährung geliefert/entgegengenommen) oder gerollt (in einen neuen Kontrakt mit späterem Ablaufdatum übertragen) werden.
• **Finanzierungsrate (Funding Rate):** Eine periodische Zahlung zwischen Käufern und Verkäufern von Future-Kontrakten. Sie dient dazu, den Preis des Futures-Kontrakts an den Spotmarktpreis anzupassen. Eine positive Finanzierungsrate bedeutet, dass Long-Positionen (Käufer) Short-Positionen (Verkäufer) zahlen, und umgekehrt.
• **Open Interest (Offenes Interesse):** Die Gesamtzahl der aktiven Future-Kontrakte, die derzeit nicht geschlossen wurden. Ein steigendes Open Interest deutet auf ein wachsendes Interesse am Markt hin, während ein fallendes Open Interest auf ein abnehmendes Interesse hindeutet.
• **Volumen:** Die Menge der Future-Kontrakte, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums gehandelt wurden. Ein hohes Volumen deutet auf eine hohe Liquidität und Aktivität im Markt hin. Handelsvolumen ist ein wichtiger Indikator.
• **Spread:** Die Differenz zwischen dem höchsten Preis (Ask) und dem niedrigsten Preis (Bid) für einen Future-Kontrakt. Ein enger Spread deutet auf eine hohe Liquidität hin.
• **Implizite Volatilität:** Eine Schätzung der erwarteten Preisvolatilität der zugrunde liegenden Kryptowährung.

Metrik	Beschreibung	Bedeutung für den Handel
Menge der repräsentierten Kryptowährung | Bestimmt die potenzielle Gewinn- und Verlustgröße.
Tag des Vertragsablaufs | Beeinflusst die Handelsstrategie (kurzfristig vs. langfristig).
Zahlung zwischen Käufern und Verkäufern | Kann die Rentabilität von Positionen beeinflussen.
Anzahl aktiver Kontrakte | Indikator für Marktbewegung und -interesse.
Gehandelte Kontrakte innerhalb eines Zeitraums | Zeigt die Liquidität und Aktivität des Marktes.
Differenz zwischen Ask und Bid | Zeigt die Liquidität und die Transaktionskosten.
Erwartete Preisvolatilität | Hilft bei der Einschätzung des Risikos.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Handel mit Futures

1. **Kontoeröffnung:** Wählen Sie eine seriöse Kryptowährungsbörse, die Futures-Handel anbietet. Achten Sie auf Kontosicherheit und die angebotenen Funktionen. 2. **Einzahlung:** Zahlen Sie Geld auf Ihr Handelskonto ein. 3. **Auswahl des Future-Kontrakts:** Wählen Sie die Kryptowährung und das Ablaufdatum, mit dem Sie handeln möchten. 4. **Positionsgröße bestimmen:** Berechnen Sie die geeignete Positionsgröße basierend auf Ihrem Risikomanagement und Ihrem Kapital. 5. **Order aufgeben:** Geben Sie eine Kauf- (Long) oder Verkaufs- (Short) Order auf. 6. **Position überwachen:** Behalten Sie Ihre Position im Auge und passen Sie gegebenenfalls Ihre Stop-Loss- und Take-Profit-Orders an. 7. **Position schließen:** Schließen Sie Ihre Position, bevor das Ablaufdatum erreicht ist, oder lassen Sie sie auslaufen.

Risikomanagement ist entscheidend

Der Handel mit Futures ist hochspekulativ und birgt erhebliche Risiken. Hebelwirkung kann Ihre Gewinne vervielfachen, aber auch Ihre Verluste. Es ist wichtig, ein solides Risikomanagement zu betreiben, um Ihr Kapital zu schützen.

• **Stop-Loss-Orders:** Legen Sie Stop-Loss-Orders fest, um potenzielle Verluste zu begrenzen.
• **Positionsgröße:** Handeln Sie nur mit einem kleinen Prozentsatz Ihres Kapitals pro Trade.
• **Diversifikation:** Streuen Sie Ihr Risiko, indem Sie in verschiedene Kryptowährungen und Märkte investieren.
• **Emotionale Disziplin:** Lassen Sie sich nicht von Emotionen leiten und halten Sie sich an Ihren Handelsplan.

Fortgeschrittene Strategien

Sobald Sie die Grundlagen beherrschen, können Sie fortgeschrittenere Strategien in Betracht ziehen, wie zum Beispiel:

• **Scalping-Futures**: Kurzfristige Trades, die darauf abzielen, kleine Gewinne zu erzielen.
• **Hedging**: Verwendung von Futures-Kontrakten, um sich gegen Preisrisiken abzusichern.
• **Technische Analyse**: Analyse von Preisdiagrammen und Indikatoren, um zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen.

Wichtiger Hinweis

Der Handel mit Kryptowährungs-Futures ist mit erheblichen Risiken verbunden. Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie sich gründlich informieren und die Risiken verstehen. Denken Sie auch an die potenziellen Auswirkungen auf Ihre Kryptowährungssteuern.

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• • Empfehlungsinhalt:**

• • Haftungsausschluss:** Der Handel mit Kryptowährungs-Futures ist hochspekulativ und birgt ein hohes Risiko, Ihren gesamten investierten Kapital zu verlieren. Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können. Konsultieren Sie einen qualifizierten Finanzberater, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen. Informieren Sie sich umfassend über die Risiken und Chancen des Handels mit Kryptowährungs-Futures, bevor Sie beginnen. Verantwortungsbewusst handeln!

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⚠️ *Der Handel mit Kryptowährungen birgt Risiken. Investieren Sie nur, was Sie sich leisten können zu verlieren.* ⚠️