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1. 1. Understanding Quarterly Futures Charts

Willkommen zu diesem Leitfaden für Anfänger zum Thema Quartalsterminkontrakte (Quarterly Futures) im Kryptowährungshandel. Dieser Artikel soll Ihnen helfen, die Grundlagen dieser Kontrakte zu verstehen und wie Sie Charts interpretieren können, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Was sind Quartalsterminkontrakte?

Ein Terminkontrakt (Future) ist eine Vereinbarung, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Quartalsterminkontrakte haben ein Fälligkeitsdatum am Ende eines Quartals (März, Juni, September, Dezember). Das bedeutet, dass Sie bis zu diesem Datum den Kontrakt halten oder schließen können.

Im Gegensatz zu Perpetual Swaps (Dauerhaften Swaps), die keine Fälligkeit haben, haben Quartalsterminkontrakte ein festes Ablaufdatum. Dies führt zu einem Phänomen namens "Contango" oder "Backwardation", welches wir später besprechen werden.

Warum Quartalsterminkontrakte handeln?

Es gibt mehrere Gründe, warum Trader Quartalsterminkontrakte nutzen:

• **Preisdiscovery:** Sie spiegeln die Erwartungen des Marktes über den Preis der Kryptowährung am Ende des Quartals wider.
• **Hedging:** Sie können zur Absicherung gegen Preisschwankungen eingesetzt werden. Hedging ist eine wichtige Strategie für langfristige Investoren.
• **Spekulation:** Sie ermöglichen es Tradern, auf steigende oder fallende Preise zu spekulieren.
• **Finanzierung:** Durch die Nutzung von Hebelwirkung können Trader mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz größere Positionen kontrollieren.

Die Anatomy eines Quarterly Futures Charts

Ein Quartalsterminkontrakt-Chart ähnelt auf den ersten Blick einem Spot-Chart, aber es gibt wichtige Unterschiede. Hier sind die Schlüsselelemente:

• **Preis:** Zeigt den aktuellen Preis des Futures-Kontrakts an.
• **Zeitrahmen:** Sie können Charts in verschiedenen Zeitrahmen betrachten (1 Minute, 5 Minuten, 1 Stunde, 1 Tag, etc.). Für Quartalsterminkontrakte ist die Betrachtung von Tages- oder Wochencharts oft sinnvoll, um langfristige Trends zu erkennen.
• **Volumen:** Das Handelsvolumen zeigt, wie viele Kontrakte in einem bestimmten Zeitraum gehandelt wurden. Hohes Volumen bestätigt oft Trendbewegungen.
• **Open Interest (Offenes Interesse):** Dies ist die Gesamtzahl der offenen Futures-Kontrakte. Ein steigendes Open Interest deutet auf ein wachsendes Interesse am Markt hin, während ein fallendes Open Interest auf eine abnehmende Aktivität hindeutet.
• **Funding Rate (Finanzierungsrate):** Nur relevant für Perpetual Swaps, nicht für Quartalsterminkontrakte.
• **Basis:** Die Differenz zwischen dem Futures-Preis und dem Spot-Preis der zugrunde liegenden Kryptowährung (z.B. Bitcoin).

Contango und Backwardation

Dies sind zwei wichtige Konzepte, die für Quartalsterminkontrakte relevant sind:

• **Contango:** Der Futures-Preis liegt über dem aktuellen Spot-Preis. Dies deutet darauf hin, dass der Markt erwartet, dass der Preis der Kryptowährung in der Zukunft steigen wird. In einem Contango-Markt zahlen Händler, die einen Futures-Kontrakt halten, eine Finanzierungsrate an diejenigen, die ihn leerverkaufen.
• **Backwardation:** Der Futures-Preis liegt unter dem aktuellen Spot-Preis. Dies deutet darauf hin, dass der Markt erwartet, dass der Preis der Kryptowährung in der Zukunft fallen wird. In einem Backwardation-Markt erhalten Händler, die einen Futures-Kontrakt halten, eine Finanzierungsrate von denen, die ihn leerverkaufen.

Die Basis (Differenz zwischen Futures- und Spot-Preis) ist ein Indikator für Contango oder Backwardation.

Zustand	Futures-Preis	Spot-Preis	Interpretation
Contango	Höher	Niedriger	Erwartung steigender Preise
Backwardation	Niedriger	Höher	Erwartung fallender Preise

Chartmuster und Technische Analyse

Wie bei jedem anderen Markt können auch bei Quartalsterminkontrakten Technische Analyse eingesetzt werden, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Achten Sie auf:

• **Trendlinien:** Zeichnen Sie Trendlinien, um die Richtung des Trends zu bestimmen.
• **Unterstützungs- und Widerstandsniveaus:** Identifizieren Sie Preisniveaus, an denen der Preis tendenziell stoppt oder sich umkehrt.
• **Chartmuster:** Suchen Sie nach bekannten Chartmustern wie Kopf-Schulter-Formationen, Doppelböden oder Dreiecken.
• **Indikatoren:** Verwenden Sie technische Indikatoren wie gleitende Durchschnitte, RSI oder MACD, um Handelssignale zu generieren.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Handel mit Quartalsterminkontrakten

1. **Konto eröffnen:** Wählen Sie eine Kryptowährungsbörse, die Quartalsterminkontrakte anbietet und erstellen Sie ein Konto. Stellen Sie sicher, dass Sie die Kontosicherheit ernst nehmen. 2. **Konto aufladen:** Zahlen Sie Geld auf Ihr Konto ein. 3. **Kontrakt auswählen:** Wählen Sie den Quartalsterminkontrakt für die Kryptowährung aus, die Sie handeln möchten. Achten Sie auf das Fälligkeitsdatum. 4. **Positionsgröße bestimmen:** Legen Sie fest, wie viele Kontrakte Sie handeln möchten. Berücksichtigen Sie dabei Ihre Risikomanagement Strategie. 5. **Order aufgeben:** Geben Sie eine Kauf- (Long) oder Verkaufs- (Short) Order auf. 6. **Position überwachen:** Behalten Sie Ihre Position im Auge und passen Sie gegebenenfalls Ihren Stop-Loss an. 7. **Position schließen:** Schließen Sie Ihre Position, bevor das Fälligkeitsdatum erreicht ist, oder lassen Sie sie auslaufen.

Risikomanagement

Der Handel mit Futures, insbesondere mit Hebelwirkung, ist mit hohen Risiken verbunden. Es ist wichtig, ein solides Risikomanagement zu betreiben:

• **Stop-Loss Orders:** Verwenden Sie Stop-Loss Orders, um Ihre Verluste zu begrenzen.
• **Positionsgröße:** Handeln Sie niemals mit mehr, als Sie bereit sind zu verlieren.
• **Diversifizierung:** Investieren Sie nicht Ihr gesamtes Kapital in einen einzigen Futures-Kontrakt.
• **Informieren Sie sich:** Verstehen Sie die Risiken, bevor Sie handeln.

Weitere Handelsstrategien

Neben der einfachen Spekulation können Quartalsterminkontrakte auch für fortgeschrittene Strategien wie Scalping-Futures oder Arbitrage verwendet werden.

Kryptowährungssteuern

Denken Sie daran, dass Gewinne aus dem Handel mit Kryptowährungs-Futures steuerpflichtig sein können. Informieren Sie sich über die geltenden Kryptowährungssteuern in Ihrem Land.

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• • Empfehlungshinweis:**

• Disclaimer:* Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Der Handel mit Kryptowährungs-Futures ist hochspekulativ und birgt erhebliche Risiken. Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können. Konsultieren Sie einen qualifizierten Finanzberater, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.

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⚠️ *Der Handel mit Kryptowährungen birgt Risiken. Investieren Sie nur, was Sie sich leisten können zu verlieren.* ⚠️