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1. 1. Spot vs. Futures Trading: Ein Leitfaden für Anfänger

Willkommen in der Welt des Kryptowährungshandels! Dieser Leitfaden soll Ihnen als Anfänger helfen, den Unterschied zwischen dem Handel mit Kryptowährungen am Spotmarkt und dem Handel mit Kryptowährungs-Futures zu verstehen. Wir konzentrieren uns hier ausschließlich auf Futures, aber das Verständnis des Spotmarktes ist wichtig, um den Kontext zu begreifen.

Was ist Spot Trading?

Beim Spot Trading kaufen oder verkaufen Sie Kryptowährungen direkt und besitzen diese auch. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen 1 Bitcoin (BTC) für 30.000 Euro. Sie besitzen diesen Bitcoin und können ihn halten, verwenden oder verkaufen, wann immer Sie möchten. Der Preis, den Sie zahlen, ist der aktuelle Marktpreis, der sogenannte Spotpreis. Der Spotmarkt ist der grundlegendste Weg, um Kryptowährungen zu handeln.

Was ist Futures Trading?

Im Gegensatz zum Spot Trading kaufen oder verkaufen Sie beim Futures Trading *Verträge*, die den Preis einer Kryptowährung zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft festlegen. Sie besitzen die Kryptowährung selbst nicht, sondern spekulieren auf die zukünftige Preisentwicklung.

Ein Futures-Kontrakt ist eine Vereinbarung, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem vorher festgelegten Preis (dem Futures-Preis) an einem bestimmten zukünftigen Datum (dem Verfallsdatum) zu kaufen oder zu verkaufen.

• • Beispiel:**

Sie glauben, dass der Preis von Bitcoin in einem Monat steigen wird. Sie kaufen einen Bitcoin-Futures-Kontrakt mit einem Verfallsdatum in einem Monat zu einem Preis von 30.500 Euro.

• **Szenario 1: Der Preis steigt.** In einem Monat beträgt der Bitcoin-Preis 32.000 Euro. Sie können Ihren Futures-Kontrakt für 32.000 Euro verkaufen und einen Gewinn von 1.500 Euro (abzüglich Gebühren) erzielen.
• **Szenario 2: Der Preis fällt.** In einem Monat beträgt der Bitcoin-Preis 29.000 Euro. Sie müssen Ihren Futures-Kontrakt für 29.000 Euro verkaufen und erleiden einen Verlust von 1.500 Euro (abzüglich Gebühren).

Die wichtigsten Unterschiede im Überblick

Hier eine Tabelle, die die wichtigsten Unterschiede zwischen Spot- und Futures-Trading zusammenfasst:

Merkmal	Spot Trading	Futures Trading
Eigentum an der Kryptowährung	Ja	Nein (Handel mit Verträgen)
Ziel	Direkter Kauf/Verkauf der Kryptowährung	Spekulation auf Preisbewegungen
Hebelwirkung	In der Regel keine oder sehr geringe	Hohe Hebelwirkung möglich
Verfallsdatum	Kein Verfallsdatum	Futures-Kontrakte haben ein Verfallsdatum
Komplexität	Einfacher	Komplexer
Geeignet für	Langfristige Investoren, Händler, die die Kryptowährung besitzen möchten	Kurzfristige Trader, Spekulanten, Hedger

Vorteile des Futures Tradings

• **Hebelwirkung:** Hebelwirkung ermöglicht es Ihnen, mit einem relativ kleinen Kapitalbetrag eine größere Position zu kontrollieren. Dies kann Ihre potenziellen Gewinne (aber auch Verluste!) erheblich steigern.
• **Short Selling:** Sie können auf fallende Preise spekulieren, indem Sie einen Futures-Kontrakt verkaufen (Short Selling). Das ist am Spotmarkt nicht direkt möglich.
• **Hedging:** Hedging ermöglicht es Ihnen, Ihre bestehenden Kryptowährungspositionen gegen Preisrisiken abzusichern.
• **Flexibilität:** Futures-Kontrakte bieten eine Vielzahl von Verfallsdaten, sodass Sie Ihre Handelsstrategie anpassen können.

Nachteile des Futures Tradings

• **Höheres Risiko:** Die Hebelwirkung verstärkt nicht nur Gewinne, sondern auch Verluste.
• **Komplexität:** Futures-Trading ist komplexer als Spot-Trading und erfordert ein gutes Verständnis der Märkte und der Funktionsweise von Futures-Kontrakten.
• **Finanzierungskosten:** Bei einigen Futures-Kontrakten fallen Finanzierungskosten (Funding Rates) an, insbesondere wenn Sie eine Position über Nacht halten.
• **Verfallsdatum:** Sie müssen Ihre Position vor dem Verfallsdatum schließen oder rollen, andernfalls wird sie automatisch liquidiert.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Einstieg

1. **Wählen Sie eine Kryptowährungsbörse:** Suchen Sie eine seriöse Börse, die Futures-Trading anbietet. Achten Sie auf Kontosicherheit und eine benutzerfreundliche Oberfläche. 2. **Eröffnen Sie ein Konto:** Registrieren Sie sich und verifizieren Sie Ihr Konto gemäß den Anforderungen der Börse. 3. **Zahlen Sie Geld ein:** Überweisen Sie Geld auf Ihr Handelskonto. 4. **Lernen Sie die Plattform kennen:** Machen Sie sich mit den verschiedenen Orderarten (Market Order, Limit Order, Stop-Loss Order – siehe Stop-Loss) und den Handelsinstrumenten vertraut. 5. **Beginnen Sie mit kleinen Positionen:** Handeln Sie zunächst nur mit kleinen Beträgen, um die Funktionsweise des Futures-Tradings zu verstehen und Ihre Strategie zu testen. 6. **Nutzen Sie Technische Analyse:** Analysieren Sie Charts und Indikatoren, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. 7. **Implementieren Sie Risikomanagement:** Setzen Sie Stop-Loss Orders, um Ihre Verluste zu begrenzen, und investieren Sie niemals mehr, als Sie bereit sind zu verlieren. 8. **Verfolgen Sie Ihr Handelsvolumen:** Behalten Sie Ihre Trades im Auge und analysieren Sie Ihre Ergebnisse, um Ihre Strategie zu verbessern.

Wichtige Begriffe

• **Kontraktgröße:** Die Menge der Kryptowährung, die durch einen Futures-Kontrakt repräsentiert wird.
• **Margin:** Die Sicherheitsleistung, die Sie hinterlegen müssen, um eine Futures-Position zu eröffnen.
• **Liquidierung:** Wenn Ihr Kontostand unter die erforderliche Margin fällt, kann Ihre Position automatisch von der Börse liquidiert werden.
• **Funding Rate:** Eine Gebühr, die zwischen Käufern und Verkäufern von Futures-Kontrakten gezahlt wird, abhängig von der Marktstimmung.

Fortgeschrittene Strategien

Sobald Sie die Grundlagen beherrschen, können Sie sich mit fortgeschritteneren Strategien wie Scalping-Futures oder dem Einsatz von komplexeren Indikatoren beschäftigen. Denken Sie daran, dass jede Strategie ihre eigenen Risiken birgt.

Steuerliche Aspekte

Beachten Sie, dass der Handel mit Kryptowährungs-Futures steuerpflichtig sein kann. Informieren Sie sich über die geltenden Kryptowährungssteuern in Ihrem Land.

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• • Haftungsausschluss:** Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Der Handel mit Kryptowährungs-Futures ist mit erheblichen Risiken verbunden. Investieren Sie nur Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können. Recherchieren Sie gründlich und konsultieren Sie gegebenenfalls einen Finanzberater, bevor Sie mit dem Handel beginnen. Die hier dargestellten Beispiele sind vereinfacht und stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar.

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⚠️ *Der Handel mit Kryptowährungen birgt Risiken. Investieren Sie nur, was Sie sich leisten können zu verlieren.* ⚠️