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1. 1. Futures-Kontrakte: Ein Leitfaden für Anfänger am Kryptomarkt

Willkommen in der Welt der Kryptowährungs-Futures! Dieser Leitfaden soll Ihnen als Einsteiger helfen, die Grundlagen von Futures-Kontrakten zu verstehen und die ersten Schritte am Kryptomarkt zu wagen.

Was sind Futures-Kontrakte?

Ein Futures-Kontrakt ist eine Vereinbarung, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Im Gegensatz zum direkten Kauf von Bitcoin oder anderen Kryptowährungen, handeln Sie mit Futures also nicht mit der Kryptowährung selbst, sondern mit einem *Vertrag* über deren zukünftige Lieferung.

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Landwirt, der Weizen anbaut. Sie möchten sicherstellen, dass Sie einen guten Preis für Ihre Ernte erhalten, auch wenn der Weizenpreis bis zur Erntezeit fallen sollte. Sie können einen Futures-Kontrakt abschließen, um Ihren Weizen zu einem bestimmten Preis zu verkaufen, unabhängig davon, wie sich der Markt entwickelt.

Im Kryptobereich funktioniert es ähnlich. Sie können einen Futures-Kontrakt abschließen, um beispielsweise Bitcoin zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen, auch wenn Sie die Kryptowährung selbst nicht besitzen oder sofort besitzen möchten.

Die wichtigsten Begriffe

• **Basiswert:** Die Kryptowährung, auf die der Futures-Kontrakt basiert (z.B. Bitcoin, Ethereum).
• **Lieferdatum (Expiration Date):** Der Tag, an dem der Kontrakt abläuft und die Lieferung des Basiswerts (theoretisch) erfolgen müsste. In der Praxis werden die meisten Kryptowährungs-Futures-Kontrakte *abgewickelt* (siehe unten).
• **Kontraktgröße:** Die Menge des Basiswerts, die durch einen Futures-Kontrakt repräsentiert wird.
• **Marktpreis:** Der aktuelle Preis des Basiswerts.
• **Futures-Preis:** Der Preis des Futures-Kontrakts. Dieser kann sich vom Marktpreis unterscheiden.
• **Long-Position:** Eine Position, bei der Sie darauf wetten, dass der Preis des Basiswerts steigen wird. Sie *kaufen* den Futures-Kontrakt.
• **Short-Position:** Eine Position, bei der Sie darauf wetten, dass der Preis des Basiswerts fallen wird. Sie *verkaufen* den Futures-Kontrakt.
• **Margin:** Eine Sicherheitsleistung, die Sie hinterlegen müssen, um einen Futures-Kontrakt zu eröffnen. Sie ist ein Prozentsatz des Gesamtwerts des Kontrakts.
• **Abwicklung:** Der Prozess, bei dem ein Futures-Kontrakt geschlossen wird. Dies kann durch eine entgegengesetzte Position (z.B. Verkauf eines gekauften Kontrakts) oder durch das Erreichen des Lieferdatums erfolgen. Die meisten Kryptowährungs-Futures werden bar abgewickelt, d.h. Sie erhalten oder zahlen die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis in der entsprechenden Kryptowährung oder Fiat-Währung.

Wie funktioniert der Handel mit Kryptowährungs-Futures?

1. **Kontoeröffnung:** Wählen Sie eine Kryptowährungsbörse, die Futures-Handel anbietet und eröffnen Sie ein Konto. Achten Sie auf Kontosicherheit und wählen Sie eine vertrauenswürdige Plattform. 2. **Einzahlung:** Zahlen Sie Geld auf Ihr Konto ein. Dies kann in Form von Kryptowährungen oder Fiat-Währungen erfolgen. 3. **Margin hinterlegen:** Legen Sie die erforderliche Margin für den gewählten Futures-Kontrakt hinter. Die Margin variiert je nach Börse, Kontraktgröße und Hebelwirkung. 4. **Position eröffnen:** Wählen Sie den gewünschten Futures-Kontrakt, die Kontraktgröße und die Richtung (Long oder Short). 5. **Position überwachen:** Beobachten Sie den Preis des Futures-Kontrakts und passen Sie Ihre Position bei Bedarf an. Nutzen Sie Technische Analyse um mögliche Preisbewegungen vorherzusagen. 6. **Position schließen:** Schließen Sie Ihre Position, indem Sie eine entgegengesetzte Position eröffnen oder bis zum Lieferdatum warten (was in der Regel nicht empfehlenswert ist).

Die Rolle der Hebelwirkung (Hebelwirkung)

Die Hebelwirkung ist ein entscheidender Aspekt des Futures-Handels. Sie ermöglicht es Ihnen, mit einem relativ geringen Kapitaleinsatz (Margin) eine größere Position zu kontrollieren. Beispielsweise können Sie mit einer Hebelwirkung von 10x eine Position im Wert von 10.000 € mit nur 1.000 € Margin kontrollieren.

• • Achtung:** Die Hebelwirkung verstärkt nicht nur Gewinne, sondern auch Verluste. Ein kleiner Preisrückgang kann zu einem vollständigen Verlust Ihrer Margin führen! Daher ist ein sorgfältiges Risikomanagement unerlässlich.

Risikomanagement und Stop-Loss (Stop-Loss)

Da der Futures-Handel mit erheblichen Risiken verbunden ist, ist ein effektives Risikomanagement unerlässlich. Setzen Sie immer einen Stop-Loss, um Ihre Verluste zu begrenzen. Ein Stop-Loss ist eine automatische Order, die Ihre Position schließt, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht.

Weitere Risikomanagement-Strategien umfassen:

• **Positionsgröße:** Handeln Sie nur mit einem kleinen Prozentsatz Ihres Kapitals pro Trade.
• **Diversifizierung:** Verteilen Sie Ihr Kapital auf verschiedene Kryptowährungen und Märkte.
• **Geduld:** Vermeiden Sie impulsive Entscheidungen und halten Sie sich an Ihre Handelsstrategie.

Strategien für den Futures-Handel

Es gibt viele verschiedene Strategien für den Futures-Handel. Einige Beispiele sind:

• **Trendfolgestrategie:** Identifizieren Sie einen Trend und handeln Sie in dessen Richtung.
• **Range-Trading-Strategie:** Identifizieren Sie eine Preisspanne und handeln Sie innerhalb dieser.
• **Scalping-Futures**: Nutzen Sie kleine Preisbewegungen für schnelle Gewinne.
• **Hedging**: Verwenden Sie Futures, um sich gegen Preisrisiken abzusichern.

Wichtige Überlegungen

• **Handelsvolumen**: Achten Sie auf das Handelsvolumen des Futures-Kontrakts. Ein hohes Handelsvolumen deutet auf eine hohe Liquidität hin, was das Ein- und Aussteigen aus Positionen erleichtert.
• **Finanzierungskosten (Funding Rates):** Bei einigen Börsen fallen Finanzierungskosten an, wenn Sie eine Position über Nacht halten.
• **Kryptowährungssteuern**: Beachten Sie die steuerlichen Auswirkungen des Futures-Handels in Ihrem Land.

Zusammenfassung

Der Handel mit Kryptowährungs-Futures kann eine lukrative Möglichkeit sein, am Kryptomarkt teilzunehmen. Er erfordert jedoch ein tiefes Verständnis der Grundlagen, ein effektives Risikomanagement und eine durchdachte Handelsstrategie. Beginnen Sie klein, lernen Sie kontinuierlich und seien Sie sich der Risiken bewusst.

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• • Empfehlung:**

Dieser Leitfaden bietet eine Einführung in den Handel mit Kryptowährungs-Futures. Es ist wichtig, sich vor dem Handel gründlich zu informieren und die Risiken zu verstehen. Nutzen Sie Demokonten, um Ihre Strategien zu testen, bevor Sie echtes Geld investieren. Erwägen Sie die Teilnahme an Online-Kursen oder Workshops, um Ihre Kenntnisse zu vertiefen. Der Handel mit Futures ist spekulativ und birgt das Risiko erheblicher Verluste. Handeln Sie nur mit Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können.

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⚠️ *Der Handel mit Kryptowährungen birgt Risiken. Investieren Sie nur, was Sie sich leisten können zu verlieren.* ⚠️