Liquidationspreis von Futures: Risikomanagement mit Margin-Anforderung und Futures-Margin-Rechner
Einführung in den Liquidationspreis von Futures
Der Liquidationspreis von Futures ist ein kritischer Aspekt im Risikomanagement beim Handel mit Krypto-Futures. Er bestimmt den Punkt, an dem eine Position automatisch geschlossen wird, um weitere Verluste zu vermeiden. Dieser Mechanismus ist entscheidend, um sowohl den Trader als auch die Börse vor übermäßigen Risiken zu schützen. In diesem Artikel werden wir den Liquidationspreis, die Margin-Anforderung und die Verwendung eines Futures-Margin-Rechners detailliert erklären, um Anfängern ein besseres Verständnis zu vermitteln.
Was ist der Liquidationspreis?
Der Liquidationspreis ist der Preis, bei dem deine Position automatisch geschlossen wird, weil deine Margin nicht mehr ausreicht, um die offene Position zu halten. Dies geschieht, um zu verhindern, dass du mehr verlierst, als du auf deinem Konto hast. Der Liquidationspreis wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, darunter die Hebelwirkung, die Margin-Anforderung und die Marktvolatilität.
Faktoren, die den Liquidationspreis beeinflussen
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| Faktor | Beschreibung | |||||||||||||||
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| Hebelwirkung | Je höher der Hebel, desto geringer ist die erforderliche Margin, aber desto näher liegt der Liquidationspreis am Einstiegspreis. | |||||||||||||||
| Margin-Anforderung | Die Mindestmenge an Kapital, die du auf deinem Konto halten musst, um eine Position zu eröff
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