Funding-Raten und Backwardation: Absicherung mit ETH Unbefristeten Futures

Funding-Raten und Backwardation: Absicherung mit ETH Unbefristeten Futures

Der Handel mit Krypto-Futures bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, um von der Volatilität der Kryptomärkte zu profitieren oder Risiken abzusichern. Ein wichtiges Konzept, das dabei eine Rolle spielt, sind die Funding-Raten sowie das Phänomen der Backwardation. In diesem Artikel werden wir diese Begriffe im Detail erklären und zeigen, wie sie genutzt werden können, um eine Absicherung mit ETH Unbefristeten Futures zu erreichen.

Was sind Funding-Raten?

Funding-Raten sind regelmäßige Zahlungen, die zwischen den Haltern von Long-Positionen und Short-Positionen in Unbefristeten Futures ausgetauscht werden. Diese Raten werden verwendet, um den Preis der Futures an den Spot-Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts anzupassen. Die Höhe der Funding-Rate wird durch die Differenz zwischen dem Futures-Preis und dem Spot-Preis bestimmt und in der Regel alle acht Stunden berechnet.

Die Funding-Rate kann entweder positiv oder negativ sein. Eine positive Funding-Rate bedeutet, dass Long-Positionen-Inhaber Short-Positionen-Inhaber bezahlen, während eine negative Funding-Rate das Gegenteil bedeutet. Diese Mechanismen helfen, den Markt im Gleichgewicht zu halten und extreme Abweichungen zwischen Futures- und Spot-Preisen zu verhindern.

Backwardation: Ein wichtiges Phänomen

Backwardation ist ein Zustand, in dem der Futures-Preis niedriger ist als der aktuelle Spot-Preis. Dieses Phänomen tritt häufig auf, wenn die Marktteilnehmer erwarten, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts in Zukunft fallen wird. Backwardation kann für Trader interessant sein, da sie die Möglichkeit bietet, den Vermögenswert zu einem niedrigeren Preis zu kaufen und von einer möglichen Preissteigerung zu profitieren.

In der Welt der Krypto-Futures kann Backwardation auch auf eine hohe Nachfrage nach Short-Positionen hinweisen, was wiederum die Funding-Raten beeinflusst. In solchen Situationen können Trader, die Long-Positionen halten, von negativen Funding-Raten profitieren, da sie Zahlungen von Short-Positionen-Inhabern erhalten.

Absicherung mit ETH Unbefristeten Futures

Eine der Hauptanwendungen von ETH Unbefristeten Futures ist die Absicherung gegen Preisrisiken. Wenn Sie beispielsweise eine große Menge Ethereum (ETH) halten und befürchten, dass der Preis in naher Zukunft fallen könnte, können Sie eine Short-Position in ETH Unbefristeten Futures eröffnen. Diese Position würde im Falle eines Preisverfalls einen Gewinn erzielen, der den Verlust aus Ihrem ETH-Holding ausgleichen könnte.

Die Nutzung von Funding-Raten und Backwardation kann dabei helfen, die Kosten der Absicherung zu minimieren. In Zeiten von Backwardation können Sie beispielsweise von negativen Funding-Raten profitieren, da Sie Zahlungen von Long-Positionen-Inhabern erhalten. Dies reduziert die Gesamtkosten Ihrer Absicherungsstrategie.

Praktisches Beispiel

Angenommen, Sie halten 100 ETH und der aktuelle Spot-Preis beträgt 2.000 USD. Sie erwarten, dass der Preis in den nächsten Wochen auf 1.800 USD fallen könnte. Um sich gegen dieses Risiko abzusichern, eröffnen Sie eine Short-Position in ETH Unbefristeten Futures.

Wenn der Markt in Backwardation ist und die Funding-Rate negativ ist, erhalten Sie regelmäßige Zahlungen von Long-Positionen-Inhabern. Diese Zahlungen können die Kosten Ihrer Absicherung reduzieren. Falls der ETH-Preis tatsächlich auf 1.800 USD fällt, wird Ihre Short-Position einen Gewinn von 200 USD pro ETH erzielen, was den Verlust aus Ihrem ETH-Holding ausgleicht.

Fazit

Die Kenntnis von Funding-Raten und Backwardation ist entscheidend für den erfolgreichen Handel mit Krypto-Futures. Diese Konzepte können genutzt werden, um Absicherungsstrategien zu optimieren und die Kosten zu minimieren. Insbesondere ETH Unbefristeten Futures bieten eine flexible Möglichkeit, sich gegen Preisschwankungen abzusichern und gleichzeitig von den Besonderheiten Futures-Marktes zu profitieren.

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