Derivative

Derivate und der Handel mit Krypto-Futures: Ein Leitfaden für Anfänger

Der Handel mit Derivaten ist ein zentraler Bestandteil der Finanzmärkte und hat in den letzten Jahren auch im Bereich der Kryptowährungen stark an Bedeutung gewonnen. In diesem Artikel erklären wir die Grundlagen von Krypto-Futures, einer speziellen Form von Derivaten, und geben Einblicke, wie sie funktionieren und worauf Anfänger achten sollten.

Was sind Derivate?

Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von einem zugrunde liegenden Vermögenswert (engl. "Underlying") abgeleitet wird. Dieser Vermögenswert kann eine Aktie, eine Währung, ein Rohstoff oder, im Fall von Krypto-Futures, eine Kryptowährung wie Bitcoin oder Ethereum sein. Derivate werden häufig verwendet, um Risiken abzusichern (Hedging) oder um auf zukünftige Preisentwicklungen zu spekulieren.

Was sind Krypto-Futures?

Krypto-Futures sind eine Art von Derivat, bei dem zwei Parteien vereinbaren, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem festgelegten Preis und zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Im Gegensatz zum direkten Kauf von Kryptowährungen, bei dem der Trader die Coins sofort besitzt, geht es bei Futures um die Spekulation auf die zukünftige Preisentwicklung.

Wie funktionieren Krypto-Futures?

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Merkmal	Erklärung
Underlying	Der zugrunde liegende Vermögenswert, z. B. Bitcoin oder Ethereum.
Kontraktgröße	Die Menge der Kryptowährung, die der Kontrakt abdeckt (z. B. 1 Bitcoin).
Verfallsdatum	Das Datum, an dem der Kontrakt abgeschlossen wird.
Preis	Der vereinbarte Preis, zu dem die Kryptowährung gekauft oder verkauft wird.

Ein Beispiel: Ein Trader kauft einen Bitcoin-Futures-Kontrakt mit einem Verfallsdatum in drei Monaten zu einem Preis von 30.000 EUR. Wenn der Preis von Bitcoin zum Verfallsdatum über 30.000 EUR liegt, macht der Trader einen Gewinn. Liegt der Preis darunter, erleidet er einen Verlust.

Vorteile des Handels mit Krypto-Futures

• Hebelwirkung: Futures ermöglichen es, mit einem geringen Kapitaleinsatz große Positionen zu eröffnen.
• Hedging: Trader können ihre bestehenden Krypto-Bestände gegen Kursverluste absichern.
• Liquidität: Der Futures-Markt ist oft liquider als der Spot-Markt, was enge Spreads und schnelle Ausführungen ermöglicht.

Risiken des Handels mit Krypto-Futures

• Hebelwirkung: Während Hebel Gewinne vergrößern können, verstärken sie auch Verluste.
• Volatilität: Kryptowährungen sind bekannt für ihre hohe Volatilität, was den Handel riskant macht.
• Liquiditätsrisiko: In seltenen Fällen kann es zu Liquiditätsengpässen kommen, die den Handel erschweren.

Tipps für Anfänger

1. **Bildung**: Informieren Sie sich gründlich über Derivate und Krypto-Futures, bevor Sie mit dem Handel beginnen. 2. **Risikomanagement**: Setzen Sie nur Kapital ein, das Sie sich leisten können zu verlieren, und nutzen Sie Stop-Loss-Orders. 3. **Üben**: Viele Plattformen bieten Demokonten an, auf denen Sie den Handel ohne echtes Geld üben können. 4. **Plattformwahl**: Wählen Sie eine seriöse und regulierte Handelsplattform für Krypto-Futures.

Fazit

Der Handel mit Krypto-Futures bietet sowohl Chancen als auch Risiken. Für Anfänger ist es entscheidend, die Grundlagen zu verstehen und ein solides Risikomanagement zu praktizieren. Mit der richtigen Vorbereitung und Vorsicht kann der Futures-Handel eine spannende Ergänzung zu Ihrem Portfolio sein.

Empfohlene Futures-Handelsplattformen

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Bybit Futures	Inverse unbefristete Verträge	Handel beginnen
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