Spot vs. Futures Trading

1. 1. Spot vs. Futures Trading: Ein Leitfaden für Anfänger

Willkommen in der Welt des Kryptowährungshandels! Dieser Leitfaden soll Ihnen als Anfänger helfen, den Unterschied zwischen Spot- und Futures-Trading zu verstehen, speziell im Kontext von Kryptowährungsbörsen. Wir konzentrieren uns hier ausschließlich auf Futures, da dies unser Spezialgebiet ist.

Was ist Spot Trading?

Bevor wir uns Futures ansehen, müssen wir verstehen, was Spot Trading ist. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen Bitcoins bei einer Freundin für 50.000 Euro pro Bitcoin. Das ist Spot Trading. Sie tauschen direkt eine Kryptowährung (Bitcoin) gegen eine Fiat-Währung (Euro) oder eine andere Kryptowährung. Sie besitzen die Bitcoins sofort und können mit ihnen machen, was Sie wollen: sie halten, verwenden oder später verkaufen. Der Preis, den Sie zahlen, ist der aktuelle Marktpreis – der "Spotpreis".

Was ist Futures Trading?

Futures Trading ist etwas komplexer. Anstatt die Kryptowährung direkt zu kaufen, handeln Sie mit einem *Vertrag*, der Ihnen das Recht (und die Pflicht) gibt, eine bestimmte Menge der Kryptowährung zu einem bestimmten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen.

Denken Sie an einen Vertrag mit Ihrem Freund, der besagt, dass Sie in einem Monat 1 Bitcoin für 52.000 Euro kaufen werden, egal was der Bitcoin dann tatsächlich wert ist. Dieser Vertrag ist ein Future.

• • Wichtige Begriffe:**

• **Lieferdatum:** Der Tag, an dem der Vertrag abläuft und die Kryptowährung geliefert (oder abgerechnet) wird.
• **Kontraktgröße:** Die Menge der Kryptowährung, die durch einen einzelnen Future-Vertrag repräsentiert wird.
• **Margin:** Eine Art Sicherheit, die Sie hinterlegen müssen, um den Future-Vertrag zu eröffnen. Sie ist deutlich geringer als der Wert des gesamten Vertrags. Dies ermöglicht die Hebelwirkung.
• **Perpetual Futures:** Eine spezielle Art von Future-Vertrag, der kein Lieferdatum hat. Stattdessen wird er durch eine Finanzierungsrate (Funding Rate) aufrechterhalten, die regelmäßig zwischen Käufern und Verkäufern ausgetauscht wird. Dies ist die häufigste Art von Futures-Kontrakt an Kryptowährungsbörsen.

Die wichtigsten Unterschiede im Überblick

Hier ist eine Tabelle, die die wichtigsten Unterschiede zwischen Spot- und Futures-Trading zusammenfasst:

Merkmal	Spot Trading	Futures Trading
Besitz der Kryptowährung	Ja, direkter Besitz	Nein, Handel mit einem Vertrag
Hebelwirkung	Nicht verfügbar (oder sehr begrenzt)	Verfügbar, erhöht potenziellen Gewinn und Verlust
Lieferdatum	Kein Lieferdatum	Ja, oder Perpetual Futures ohne festes Lieferdatum
Komplexität	Einfach	Komplexer, erfordert mehr Wissen
Geeignet für	Langfristige Investoren	Kurzfristige Trader, Spekulanten, Hedging

Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Handel mit Futures

1. **Wählen Sie eine Kryptowährungsbörse:** Achten Sie auf eine Börse, die Futures-Trading anbietet und eine gute Kontosicherheit gewährleistet. 2. **Eröffnen Sie ein Konto:** Registrieren Sie sich und verifizieren Sie Ihre Identität. 3. **Zahlen Sie Margin ein:** Überweisen Sie Geld auf Ihr Konto, das als Margin für Ihre Trades dient. 4. **Wählen Sie einen Future-Kontrakt:** Wählen Sie die Kryptowährung und das Lieferdatum (oder Perpetual Future) aus, mit dem Sie handeln möchten. 5. **Wählen Sie Ihre Position:** Entscheiden Sie, ob Sie "long" (kaufen) oder "short" (verkaufen) gehen möchten. 6. **Setzen Sie Ihre Order:** Geben Sie die Menge der Kontrakte und den Preis ein, zu dem Sie handeln möchten. 7. **Überwachen Sie Ihre Position:** Behalten Sie Ihre Position im Auge und passen Sie gegebenenfalls Ihre Stop-Loss-Orders an. 8. **Schließen Sie Ihre Position:** Schließen Sie Ihre Position, bevor das Lieferdatum erreicht ist oder wenn Sie Ihren Gewinn realisieren möchten.

Vorteile von Futures Trading

• **Hebelwirkung:** Ermöglicht es Ihnen, mit einem kleineren Kapitalbetrag größere Positionen zu kontrollieren.
• **Profitieren von fallenden Kursen:** Mit einer Short-Position können Sie auch dann Gewinn erzielen, wenn der Preis der Kryptowährung fällt.
• **Flexibilität:** Futures bieten eine größere Flexibilität als Spot Trading.
• **Risikomanagement:** Ermöglicht komplexere Strategien zur Risikosteuerung.

Risiken von Futures Trading

• **Hebelwirkung:** Kann sowohl Gewinne als auch Verluste verstärken.
• **Liquidationsrisiko:** Wenn sich der Markt gegen Sie bewegt, kann Ihre Position liquidiert werden, was zum Verlust Ihrer Margin führt.
• **Komplexität:** Futures Trading erfordert ein gutes Verständnis der Märkte und der verschiedenen Begriffe.
• **Finanzierungsraten (bei Perpetual Futures):** Können Ihre Gewinne schmälern oder Ihre Kosten erhöhen.

Wichtige Hinweise für Anfänger

• **Beginnen Sie klein:** Handeln Sie zunächst nur mit kleinen Beträgen, um ein Gefühl für den Markt zu bekommen.
• **Lernen Sie die Grundlagen:** Verstehen Sie die Funktionsweise von Futures-Kontrakten und die verschiedenen Risiken.
• **Nutzen Sie Technische Analyse:** Verwenden Sie Charts und Indikatoren, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren.
• **Setzen Sie Stop-Loss-Orders:** Schützen Sie Ihr Kapital, indem Sie Stop-Loss-Orders verwenden.
• **Verwalten Sie Ihr Handelsvolumen:** Übernehmen Sie nicht zu viel Risiko.
• **Bleiben Sie diszipliniert:** Halten Sie sich an Ihre Handelsstrategie und lassen Sie sich nicht von Emotionen leiten.
• **Informieren Sie sich über Kryptowährungssteuern:** Beachten Sie die steuerlichen Auswirkungen Ihrer Trades.
• **Achten Sie auf Scalping-Futures:** Eine schnelle Handelsstrategie, die jedoch hohes Risiko birgt.

Fazit

Futures Trading kann eine lukrative Möglichkeit sein, von den Kryptowährungsmärkten zu profitieren. Es ist jedoch wichtig, die Risiken zu verstehen und sich gründlich vorzubereiten. Beginnen Sie klein, lernen Sie die Grundlagen und verwalten Sie Ihr Risiko sorgfältig.

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• • Empfehlung:**

Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Der Handel mit Kryptowährungs-Futures ist mit erheblichen Risiken verbunden. Investieren Sie nur Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie sich gründlich informieren und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich intensiv mit dem Thema Risikomanagement auseinanderzusetzen, bevor Sie erste Trades platzieren.

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⚠️ *Der Handel mit Kryptowährungen birgt Risiken. Investieren Sie nur, was Sie sich leisten können zu verlieren.* ⚠️