National Futures Association

1. 1. Der Handel mit Kryptowährungs-Futures und die Rolle der National Futures Association (NFA) – Ein Leitfaden für Anfänger

Willkommen in der Welt des Handels mit Kryptowährungs-Futures! Dieser Leitfaden soll Ihnen als Einsteiger helfen, die Grundlagen zu verstehen und die Bedeutung der National Futures Association (NFA) in diesem Bereich zu erkennen.

Was sind Kryptowährungs-Futures?

Futures sind Vereinbarungen, eine bestimmte Menge einer Ware (in unserem Fall eine Kryptowährung wie Bitcoin) zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Im Gegensatz zum direkten Kauf von Kryptowährungen handeln Sie mit einem *Vertrag* über die zukünftige Lieferung dieser Währung. Das bedeutet, Sie müssen die Kryptowährung selbst nicht besitzen, um zu handeln.

Ein Beispiel: Sie glauben, dass der Preis von Bitcoin in einem Monat steigen wird. Sie kaufen einen Bitcoin-Future-Kontrakt für 30.000 Euro mit Fälligkeit in einem Monat. Wenn der Preis von Bitcoin tatsächlich auf 32.000 Euro steigt, können Sie den Kontrakt mit Gewinn verkaufen. Wenn der Preis fällt, erleiden Sie einen Verlust.

Warum Kryptowährungs-Futures handeln?

Es gibt mehrere Gründe, warum Trader Kryptowährungs-Futures handeln:

• **Hebelwirkung:** Hebelwirkung ermöglicht es Ihnen, mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz eine große Position zu kontrollieren. Das kann Gewinne verstärken, aber auch Verluste.
• **Short Selling:** Sie können auf fallende Preise spekulieren, indem Sie einen Future-Kontrakt verkaufen (short gehen).
• **Hedging:** Hedging kann verwendet werden, um bestehende Kryptowährungsbestände gegen Preisschwankungen abzusichern.
• **Marktzugang:** Futures bieten Zugang zu Märkten, die möglicherweise nicht direkt zugänglich sind.

Die National Futures Association (NFA) – Ihre Schutzinstanz

Die NFA ist eine selbstregulierende Organisation (SRO) in den Vereinigten Staaten, die die Futures- und Optionsmärkte überwacht. Obwohl viele Kryptowährungs-Futures-Börsen ihren Sitz außerhalb der USA haben, ist das Verständnis der NFA wichtig, da sie Standards setzt und Best Practices fördert, die auch international Beachtung finden.

• • Was macht die NFA?**

• **Registrierung:** Sie registriert und überwacht Broker und Commodity Trading Advisors (CTAs).
• **Regulierung:** Sie setzt Regeln für den fairen und ordnungsgemäßen Betrieb der Futures-Märkte fest.
• **Schutz der Anleger:** Sie bietet Schutz vor Betrug und Missbrauch.
• **Bildung:** Sie bietet Bildungsressourcen für Trader an.

• • Warum ist die NFA für Sie wichtig?**

Auch wenn Sie nicht direkt in den USA handeln, ist es ratsam, bei der Auswahl einer Börse zu prüfen, ob diese sich an den Standards der NFA orientiert. Börsen, die sich an diese Standards halten, bieten in der Regel ein höheres Maß an Transparenz und Sicherheit.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Handel mit Kryptowährungs-Futures

1. **Wählen Sie eine Börse:** Recherchieren Sie verschiedene Kryptowährungs-Futures-Börsen. Achten Sie auf Gebühren, angebotene Kryptowährungen, Handelsvolumen und Sicherheitsmaßnahmen. 2. **Eröffnen Sie ein Konto:** Der Registrierungsprozess erfordert in der Regel die Angabe persönlicher Daten und die Verifizierung Ihrer Identität. Kontosicherheit ist hier entscheidend! 3. **Zahlen Sie Einlagen ein:** Die meisten Börsen akzeptieren Kryptowährungen oder Fiat-Währungen (z.B. Euro, US-Dollar) als Einlagen. 4. **Wählen Sie einen Kontrakt:** Wählen Sie den Kryptowährungs-Future-Kontrakt, den Sie handeln möchten. Achten Sie auf den Fälligkeitstermin und die Kontraktgröße. 5. **Legen Sie Ihre Position fest:** Entscheiden Sie, ob Sie kaufen (long gehen) oder verkaufen (short gehen) möchten. 6. **Verwalten Sie Ihr Risiko:** Setzen Sie Stop-Loss-Orders, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Risikomanagement ist beim Handel mit Futures unerlässlich. 7. **Überwachen Sie Ihre Position:** Behalten Sie den Markt im Auge und passen Sie Ihre Strategie bei Bedarf an. Technische Analyse kann Ihnen dabei helfen. 8. **Schließen Sie Ihre Position:** Bevor der Fälligkeitstermin erreicht ist, müssen Sie Ihre Position schließen, indem Sie den Kontrakt zurückverkaufen (wenn Sie gekauft haben) oder zurückkaufen (wenn Sie verkauft haben).

Wichtige Begriffe

• **Kontraktgröße:** Die Menge der Kryptowährung, die durch einen Future-Kontrakt repräsentiert wird.
• **Fälligkeitstermin:** Das Datum, an dem der Kontrakt ausgeliefert oder abgerechnet wird.
• **Margin:** Der Betrag, den Sie als Sicherheit hinterlegen müssen, um eine Position zu eröffnen.
• **Liquidierung:** Wenn Ihr Kontostand unter die Margin-Anforderung fällt, kann Ihre Position von der Börse liquidiert werden.
• **Basis:** Die Differenz zwischen dem Preis des Future-Kontrakts und dem aktuellen Spotpreis der Kryptowährung.

Fortgeschrittene Strategien

Sobald Sie die Grundlagen beherrschen, können Sie fortgeschrittenere Strategien in Betracht ziehen, wie z.B.:

• **Scalping-Futures**: Kurzfristige Trades, die von kleinen Preisbewegungen profitieren.
• **Spread-Trading:** Gleichzeitiger Kauf und Verkauf von Futures-Kontrakten mit unterschiedlichen Fälligkeitsterminen.

Rechtliche und Steuerliche Aspekte

Der Handel mit Kryptowährungs-Futures kann steuerpflichtige Ereignisse auslösen. Informieren Sie sich über die geltenden Kryptowährungssteuern in Ihrem Land.

Risiko	Beschreibung	Maßnahmen
Hebelwirkung	Kann Gewinne und Verluste verstärken.	Vorsichtiger Einsatz der Hebelwirkung, Risikomanagement.
Volatilität	Kryptowährungen sind sehr volatil.	Stop-Loss-Orders, Diversifizierung.
Liquidität	Geringe Liquidität kann zu größeren Spreads führen.	Handel in liquiden Märkten, Vermeidung von illiquiden Kontrakten.

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• • Empfehlung:**

Der Handel mit Kryptowährungs-Futures ist mit erheblichen Risiken verbunden. Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie sich gründlich informieren, Ihre Risikobereitschaft einschätzen und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch nehmen. Beginnen Sie mit kleinen Positionen und üben Sie mit einem Demokonto, bevor Sie echtes Geld einsetzen. Denken Sie daran: Verlieren Sie nur Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können.

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⚠️ *Der Handel mit Kryptowährungen birgt Risiken. Investieren Sie nur, was Sie sich leisten können zu verlieren.* ⚠️