Investopedia - Perpetual Futures
- Perpetual Futures: Ein Leitfaden für Anfänger
Willkommen in der Welt der Perpetual Futures! Dieser Leitfaden soll Ihnen als Anfänger den Einstieg in den Handel mit diesen komplexen, aber potenziell lukrativen Finanzinstrumenten an Kryptowährungsbörsen erleichtern. Wir konzentrieren uns hier ausschließlich auf Perpetual Futures, auch bekannt als ewige Futures.
Was sind Perpetual Futures?
Perpetual Futures sind Derivate, die den Wert eines Basiswerts (z.B. Bitcoin, Ethereum) widerspiegeln. Im Gegensatz zu traditionellen Futures-Kontrakten haben sie *kein* Verfallsdatum. Das bedeutet, Sie müssen Ihren Kontrakt nicht an einem bestimmten Datum schließen. Stattdessen können Sie ihn so lange halten, wie Sie möchten.
Der Schlüssel zum Verständnis von Perpetual Futures liegt in der **Finanzierungsrate** (Funding Rate). Diese Rate wird regelmäßig berechnet und zwischen Käufern (Long-Positionen) und Verkäufern (Short-Positionen) ausgetauscht. Sie dient dazu, den Preis des Perpetual Futures an den Spotmarkt-Preis des Basiswerts anzupassen.
- **Positive Finanzierungsrate:** Long-Positionen zahlen Short-Positionen. Dies passiert, wenn der Futures-Preis über dem Spotmarkt-Preis liegt.
- **Negative Finanzierungsrate:** Short-Positionen zahlen Long-Positionen. Dies passiert, wenn der Futures-Preis unter dem Spotmarkt-Preis liegt.
Die Finanzierungsrate kann sowohl positiv als auch negativ sein und beeinflusst Ihre Rendite. Es ist wichtig, diese Rate zu verstehen, bevor Sie eine Position eröffnen.
Die Vorteile von Perpetual Futures
- **Kein Verfallsdatum:** Sie müssen sich keine Sorgen machen, Ihre Position vor einem bestimmten Datum zu schließen.
- **Hebelwirkung:** Hebelwirkung ermöglicht es Ihnen, mit einem geringen Kapitaleinsatz eine große Position zu kontrollieren. Dies kann Ihre potenziellen Gewinne (aber auch Verluste!) erheblich erhöhen.
- **Handel in beide Richtungen:** Sie können sowohl auf steigende (Long) als auch auf fallende (Short) Preise spekulieren.
- **Liquidität:** Kryptowährungsbörsen bieten in der Regel eine hohe Liquidität für Perpetual Futures, was zu geringen Spreads und schnelleren Ausführungen führt.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Handel mit Perpetual Futures
1. **Kontoeröffnung:** Eröffnen Sie ein Konto bei einer Kryptowährungsbörse, die Perpetual Futures anbietet. Achten Sie auf Kontosicherheit und wählen Sie eine seriöse Börse. 2. **Einzahlung:** Zahlen Sie Geld auf Ihr Konto ein. Die meisten Börsen akzeptieren Kryptowährungen wie Bitcoin oder USDT. 3. **Futures-Markt auswählen:** Wählen Sie den Perpetual Futures-Kontrakt für die Kryptowährung aus, mit der Sie handeln möchten (z.B. BTCUSD, ETHUSD). 4. **Hebelwirkung wählen:** Wählen Sie die gewünschte Hebelwirkung. Seien Sie vorsichtig! Eine hohe Hebelwirkung erhöht das Risiko erheblich. 5. **Positionsgröße bestimmen:** Bestimmen Sie die Größe Ihrer Position. Beachten Sie Ihr Risikomanagement und investieren Sie nur einen kleinen Prozentsatz Ihres Kapitals pro Trade. 6. **Order aufgeben:** Geben Sie eine Kauf- (Long) oder Verkaufs- (Short) Order auf. Es gibt verschiedene Ordertypen, wie z.B. Market Order (sofortige Ausführung zum aktuellen Preis) und Limit Order (Ausführung nur zu einem bestimmten Preis). 7. **Position überwachen:** Überwachen Sie Ihre Position und die Finanzierungsrate. 8. **Position schließen:** Schließen Sie Ihre Position, wenn Sie Ihren Gewinn realisieren möchten oder wenn sich der Markt gegen Sie entwickelt. Nutzen Sie Stop-Loss Orders, um Ihre Verluste zu begrenzen.
Wichtige Begriffe
- **Long-Position:** Sie spekulieren auf einen steigenden Preis.
- **Short-Position:** Sie spekulieren auf einen fallenden Preis.
- **Margin:** Der Betrag, der als Sicherheit für Ihre Position hinterlegt wird.
- **Liquidation:** Wenn Ihr Kontostand unter die Liquidationsschwelle fällt, wird Ihre Position automatisch geschlossen, um Verluste zu vermeiden.
- **Spread:** Die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis.
- **Orderbuch:** Zeigt alle offenen Kauf- und Verkaufsorders.
- **Handelsvolumen:** Die Menge an Kontrakten, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums gehandelt wurden.
Risikomanagement ist entscheidend
Der Handel mit Perpetual Futures ist mit hohen Risiken verbunden, insbesondere aufgrund der Hebelwirkung. Hier sind einige wichtige Tipps für das Risikomanagement:
- **Verwenden Sie Stop-Loss Orders:** Begrenzen Sie Ihre potenziellen Verluste.
- **Investieren Sie nur einen kleinen Prozentsatz Ihres Kapitals pro Trade.**
- **Verstehen Sie die Finanzierungsrate.**
- **Nutzen Sie eine angemessene Hebelwirkung.**
- **Bleiben Sie diszipliniert und emotional neutral.**
- **Lernen Sie die Grundlagen der Technische Analyse.**
Fortgeschrittene Strategien
Sobald Sie die Grundlagen beherrschen, können Sie fortgeschrittenere Strategien erkunden, wie z.B.:
- **Scalping-Futures:** Kurze Trades, um kleine Gewinne zu erzielen.
- **Hedging:** Absicherung gegen Verluste in anderen Anlagen.
- **Arbitrage:** Ausnutzung von Preisunterschieden zwischen verschiedenen Börsen.
Rechtliche Aspekte
Beachten Sie die Kryptowährungssteuern in Ihrem Land. Der Handel mit Kryptowährungs-Futures kann steuerpflichtige Ereignisse auslösen.
| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Perpetual Future | Ein Futures-Kontrakt ohne Verfallsdatum. |
| Finanzierungsrate | Eine regelmäßige Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen, um den Preis an den Spotmarkt anzupassen. |
| Hebelwirkung | Ermöglicht es Ihnen, mit einem kleinen Kapitaleinsatz eine große Position zu kontrollieren. |
| Margin | Der Betrag, der als Sicherheit für Ihre Position hinterlegt wird. |
| Liquidation | Automatische Schließung Ihrer Position, wenn Ihr Kontostand unter die Liquidationsschwelle fällt. |
---
- Haftungsausschluss:** Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Der Handel mit Kryptowährungs-Futures ist mit hohen Risiken verbunden. Investieren Sie nur Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können. Es wird dringend empfohlen, sich vor dem Handel umfassend zu informieren und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Seien Sie sich der Risiken bewusst und handeln Sie verantwortungsbewusst. Nutzen Sie die hier bereitgestellten Informationen als Ausgangspunkt für Ihre eigene Recherche und Analyse.
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⚠️ *Der Handel mit Kryptowährungen birgt Risiken. Investieren Sie nur, was Sie sich leisten können zu verlieren.* ⚠️