Exchange-Traded Futures Contracts

Exchange-Traded Futures Contracts: Ein Leitfaden für Anfänger

Willkommen in der Welt der Kryptowährungs-Futures! Dieser Leitfaden soll Ihnen, als Anfänger, einen klaren Überblick über Exchange-Traded Futures Contracts (börsengehandelte Futures-Kontrakte) geben, wie sie an Kryptowährungsbörsen gehandelt werden. Wir werden uns auf die Grundlagen konzentrieren, um Ihnen einen sicheren Einstieg zu ermöglichen.

Was sind Futures-Kontrakte?

Ein Futures-Kontrakt ist eine Vereinbarung, eine bestimmte Menge einer Ware (in unserem Fall eine Kryptowährung wie Bitcoin) zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Stellen Sie sich vor, Sie vereinbaren heute mit einem Bauern, in drei Monaten einen bestimmten Mengen an Weizen zu einem bestimmten Preis zu kaufen, egal was der Marktpreis dann ist. Das ist im Prinzip ein Futures-Kontrakt.

Im Unterschied zum direkten Kauf von Kryptowährungen handeln Sie mit Futures *nicht* mit der Kryptowährung selbst, sondern mit einem Vertrag über deren zukünftigen Wert. Das hat einige wichtige Konsequenzen, die wir gleich besprechen werden.

Warum Futures handeln?

Es gibt verschiedene Gründe, warum Trader Futures handeln:

• **Hebelwirkung:** Hebelwirkung ermöglicht es Ihnen, mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz eine größere Position zu kontrollieren. Das kann Gewinne (aber auch Verluste!) verstärken.
• **Spekulation:** Sie können auf steigende oder fallende Preise spekulieren.
• **Hedging:** Hedging kann verwendet werden, um bestehende Kryptowährungsbestände gegen Preisschwankungen abzusichern.
• **Zugang zu Märkten:** Futures bieten Zugang zu Märkten, die möglicherweise nicht direkt zugänglich sind.

Wie funktionieren Kryptowährungs-Futures an Börsen?

Kryptowährungsbörsen bieten Futures-Kontrakte für verschiedene Kryptowährungen an. Der Ablauf ist im Wesentlichen wie folgt:

1. **Auswahl des Kontrakts:** Sie wählen einen Futures-Kontrakt für die Kryptowährung aus, die Sie handeln möchten (z.B. BTCUSD, ETHUSD). Achten Sie auf das Ablaufdatum (Expiration Date). 2. **Kontraktgröße:** Jeder Futures-Kontrakt hat eine festgelegte Kontraktgröße. Zum Beispiel könnte ein BTCUSD-Futures-Kontrakt für 1 Bitcoin stehen. 3. **Margin:** Anstatt den gesamten Wert des Kontrakts zu bezahlen, zahlen Sie eine Margin. Die Margin ist eine Art Sicherheitsleistung, die Ihre Position absichert. Die Margin wird in der Regel in Prozent des Gesamtwerts des Kontrakts angegeben. 4. **Leverage:** Die Margin ermöglicht die Nutzung von Leverage. Wenn die Margin 5% beträgt, haben Sie eine Leverage von 20x. 5. **Mark-to-Market:** Ihr Konto wird täglich "Mark-to-Market" bewertet. Das bedeutet, dass Gewinne und Verluste basierend auf den täglichen Preisänderungen berechnet und Ihrem Konto gutgeschrieben oder belastet werden. 6. **Ablaufdatum:** Am Ablaufdatum muss der Kontrakt entweder ausgeglichen (durch eine entgegengesetzte Position) oder physisch abgewickelt werden (was bei Kryptowährungs-Futures selten vorkommt; meist erfolgt eine Barausgleichung).

Begriff	Erklärung
Futures-Kontrakt	Vereinbarung, eine Kryptowährung zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen.
Kontraktgröße	Die Menge der Kryptowährung, die durch einen Kontrakt repräsentiert wird.
Margin	Sicherheitsleistung, die Sie zahlen müssen, um eine Position zu eröffnen.
Leverage	Ermöglicht es Ihnen, eine größere Position mit einem kleineren Kapitaleinsatz zu kontrollieren.
Ablaufdatum	Der Tag, an dem der Kontrakt ausläuft.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Handel mit Futures

1. **Kontoeröffnung:** Eröffnen Sie ein Konto bei einer Kryptowährungsbörse, die Futures-Handel anbietet. Achten Sie auf Kontosicherheit! 2. **Verifizierung:** Verifizieren Sie Ihr Konto gemäß den Anforderungen der Börse. 3. **Einzahlung:** Zahlen Sie Margin auf Ihr Konto ein. 4. **Kontraktauswahl:** Wählen Sie den gewünschten Futures-Kontrakt aus. 5. **Positionsgröße:** Bestimmen Sie die Größe Ihrer Position. Denken Sie an die Leverage und das damit verbundene Risiko. 6. **Orderaufgabe:** Geben Sie eine Kauf- (Long) oder Verkaufs- (Short) Order auf. 7. **Überwachung:** Überwachen Sie Ihre Position und passen Sie gegebenenfalls Stop-Loss-Orders an. 8. **Position schließen:** Schließen Sie Ihre Position vor dem Ablaufdatum, indem Sie eine entgegengesetzte Order aufgeben.

Wichtige Risiken und Strategien

• **Hohe Volatilität:** Kryptowährungsmärkte sind sehr volatil. Das bedeutet, dass Preise schnell und stark schwanken können.
• **Leverage-Risiko:** Hebelwirkung kann Ihre Gewinne verstärken, aber auch Ihre Verluste. Seien Sie vorsichtig und verwenden Sie Leverage verantwortungsvoll.
• **Liquiditätsrisiko:** Manchmal kann es schwierig sein, eine Position schnell zu schließen, insbesondere bei geringem Handelsvolumen.
• **Risikomanagement:** Risikomanagement ist entscheidend. Verwenden Sie Stop-Loss-Orders, um Ihre Verluste zu begrenzen. Diversifizieren Sie Ihr Portfolio.
• **Technische Analyse:** Nutzen Sie Technische Analyse, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren.
• **Fundamentale Analyse:** Berücksichtigen Sie auch fundamentale Faktoren, die den Preis beeinflussen könnten.

Fortgeschrittene Strategien

Sobald Sie die Grundlagen beherrschen, können Sie fortgeschrittene Strategien wie Scalping-Futures oder Spread-Trading in Betracht ziehen. Informieren Sie sich gründlich, bevor Sie diese Strategien anwenden.

Kryptowährungssteuern

Denken Sie daran, dass Gewinne aus dem Handel mit Futures-Kontrakten steuerpflichtig sein können. Informieren Sie sich über die geltenden Kryptowährungssteuern in Ihrem Land.

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• • Haftungsausschluss:** Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Der Handel mit Kryptowährungs-Futures ist mit erheblichen Risiken verbunden. Investieren Sie nur Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können. Konsultieren Sie einen qualifizierten Finanzberater, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen. Die hier dargestellten Beispiele dienen lediglich der Veranschaulichung und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Autor übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch die Anwendung der hier dargestellten Informationen entstehen.

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⚠️ *Der Handel mit Kryptowährungen birgt Risiken. Investieren Sie nur, was Sie sich leisten können zu verlieren.* ⚠️