Alternative Daten

Beispielhafte Darstellung von alternativen Datenquellen

Alternative Daten: Ein Leitfaden für Krypto-Futures-Trader

Alternative Daten (Alt Data) sind Informationen, die traditionell nicht in Finanzberichten oder Nachrichtenartikeln zu finden sind, aber dennoch wertvolle Einblicke in die Performance von Vermögenswerten, insbesondere in der volatilen Welt der Kryptowährungen und Krypto-Futures, bieten können. Im Gegensatz zu herkömmlichen Datenquellen wie Kursdaten, Handelsvolumen und Fundamentaldaten (z.B. Bilanzkennzahlen), umfassen alternative Daten eine breite Palette an nicht-standardisierten Informationen, die potenziell Alpha generieren können – also eine Überrendite im Vergleich zum Markt. Dieser Artikel richtet sich an Anfänger und erklärt ausführlich, was alternative Daten sind, welche Arten es gibt, wie sie im Krypto-Futures-Handel eingesetzt werden können, welche Herausforderungen es gibt und welche Ressourcen zur Verfügung stehen.

Was sind alternative Daten?

Traditionell stützen sich Finanzanalysten und Trader auf öffentlich zugängliche Daten, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Diese Daten sind jedoch oft bereits von vielen Marktteilnehmern analysiert und eingepreist. Alternative Daten bieten einen Vorteil, indem sie Informationen liefern, die weniger offensichtlich sind und daher möglicherweise noch nicht vollständig in den Preisen reflektiert werden. Das Ziel ist es, einen Informationsvorsprung zu erlangen und dadurch profitablere Handelsentscheidungen zu treffen. Im Kontext von Krypto-Futures kann dies besonders wichtig sein, da der Markt oft durch Spekulation und kurzfristige Trends geprägt ist.

Arten von alternativen Daten

Die Vielfalt an alternativen Daten ist enorm und wächst ständig. Hier eine Übersicht über häufig verwendete Kategorien:

Social-Media-Daten: Die Stimmung in sozialen Netzwerken wie Twitter, Reddit, Telegram und Discord kann ein guter Indikator für die Marktstimmung sein. Stimmungsanalysen (Sentiment Analysis) werden eingesetzt, um die öffentliche Meinung zu bestimmten Kryptowährungen oder Projekten zu messen. Ein plötzlicher Anstieg positiver Erwähnungen kann beispielsweise ein Kaufsignal generieren. Tools wie LunarCrush und Santiment spezialisieren sich auf die Analyse sozialer Medien im Krypto-Bereich.
On-Chain-Daten: Diese Daten stammen direkt aus der Blockchain und bieten Einblicke in das Verhalten von Kryptowährungen. Dazu gehören Informationen über Transaktionsvolumen, die Anzahl aktiver Adressen, die Größe von Transaktionen, die Bewegung von Kryptowährungen zwischen Börsen und Wallets (große Krypto-Besitzer) und die Nutzung von DeFi-Protokollen. Plattformen wie Glassnode, Nansen und IntoTheBlock bieten detaillierte On-Chain-Analysen. Beispiel: Ein Anstieg der Anzahl von Wallets, die eine bestimmte Kryptowährung halten, könnte auf eine wachsende Nachfrage hindeuten.
Web-Traffic-Daten: Der Traffic auf den Websites von Krypto-Projekten, Börsen und Medienunternehmen kann Aufschluss über das Interesse und die Aktivität rund um diese Projekte geben. Ein steigender Traffic auf der Website eines neuen ICO (Initial Coin Offering) könnte beispielsweise ein Zeichen für eine wachsende Begeisterung sein. Tools wie Similarweb können verwendet werden, um Web-Traffic-Daten zu analysieren.
Satellitendaten: Diese Daten können verwendet werden, um die Aktivität von Mining-Farmen zu verfolgen, die Energieversorgung zu überwachen und sogar logistische Herausforderungen im Zusammenhang mit Krypto-Operationen zu analysieren. Obwohl dies eine sehr spezialisierte Anwendung ist, kann sie in bestimmten Situationen wertvolle Informationen liefern.
Transaktionsdaten von Händlern: Aggregierte und anonymisierte Daten über das Handelsverhalten von Händlern (ohne die Identität preiszugeben) können Einblicke in die Marktdynamik geben. Dies kann Informationen über Orderbuch-Tiefe, Handelsmuster und die Präsenz von Market Makern umfassen.
Jobbörsendaten: Die Anzahl der Stellenangebote im Krypto-Bereich kann ein Indikator für das Wachstum und die Expansion von Unternehmen sein. Ein Anstieg der Stellenangebote könnte auf eine positive Zukunftserwartung hindeuten.
Geolokalisierungsdaten: Daten, die die Position von Mobilgeräten oder anderen Geräten verfolgen, können verwendet werden, um das Interesse an Kryptowährungen in bestimmten Regionen zu messen.
Nachrichtenartikel und Pressemitteilungen: Auch wenn Nachrichtenartikel traditionelle Daten darstellen, können spezialisierte Algorithmen zur Analyse der Nachrichtenstimmung (News Sentiment Analysis) eingesetzt werden, um die Auswirkungen von Nachrichten auf den Markt zu quantifizieren.
Daten aus E-Commerce: Die Akzeptanz von Kryptowährungen als Zahlungsmittel in Online-Shops kann ein Indikator für die zunehmende Verbreitung sein.

Beispiele für alternative Datenquellen
Beschreibung \| Möglicher Nutzen im Krypto-Futures-Handel \|	Analyse von Tweets, Posts, Kommentaren \| Stimmungsanalyse zur Vorhersage von Kursbewegungen \|	Transaktionsvolumen, Adressaktivität \| Identifizierung von Trends und potenziellen Ausbruchssignalen \|	Besucherzahlen von Krypto-Websites \| Messung des Interesses an bestimmten Projekten \|	Anzahl der Stellenangebote im Krypto-Bereich \| Indikator für das Wachstum und die Expansion von Unternehmen \|	Analyse der Nachrichtenstimmung \| Bewertung der Auswirkungen von Nachrichten auf den Markt \|

Anwendung im Krypto-Futures-Handel

Alternative Daten können auf vielfältige Weise im Krypto-Futures-Handel eingesetzt werden:

Stimmungsanalyse: Eine positive Stimmung in sozialen Medien kann ein Kaufsignal für Long-Positionen in Krypto-Futures generieren, während eine negative Stimmung ein Verkaufssignal für Short-Positionen sein kann. Es ist wichtig, die Genauigkeit der Stimmungsanalyse zu überprüfen und sie mit anderen Indikatoren zu kombinieren.
Identifizierung von Trends: On-Chain-Daten können verwendet werden, um frühzeitig Trends zu erkennen, wie z.B. einen Anstieg der Anzahl aktiver Adressen oder ein wachsendes Transaktionsvolumen. Diese Trends können auf eine bevorstehende Kursbewegung hindeuten.
Bestätigung von Signalen: Alternative Daten können verwendet werden, um Signale aus der Technischen Analyse zu bestätigen. Wenn beispielsweise ein gleitender Durchschnitt ein Kaufsignal generiert und gleichzeitig eine positive Stimmung in sozialen Medien herrscht, kann dies ein stärkeres Signal sein.
Risikomanagement: Alternative Daten können auch zur Risikobewertung eingesetzt werden. Beispielsweise kann ein plötzlicher Rückgang des Web Traffics auf der Website eines Krypto-Projekts ein Warnsignal sein.
Arbitrage-Möglichkeiten: Unterschiede in den Daten zwischen verschiedenen Quellen können Arbitrage-Möglichkeiten eröffnen. Zum Beispiel könnte ein Unterschied in der Stimmung zwischen Twitter und Reddit zu einer kurzfristigen Preisdivergenz führen.
Bewertung von Projekten: Vor dem Eingehen einer Position in einem Krypto-Future kann die Analyse alternativer Daten helfen, die Fundamentaldaten des zugrunde liegenden Projekts besser zu verstehen.

Herausforderungen bei der Verwendung von alternativen Daten

Die Verwendung von alternativen Daten ist nicht ohne Herausforderungen:

Datenqualität: Die Qualität alternativer Daten kann variieren. Soziale Medien können beispielsweise von Bots und manipulierten Accounts beeinflusst werden. Es ist wichtig, Datenquellen sorgfältig zu prüfen und Datenbereinigungstechniken anzuwenden.
Datenvolumen: Alternative Daten können sehr umfangreich sein, was die Analyse erschweren kann. Es ist wichtig, die richtigen Tools und Techniken einzusetzen, um die Daten effizient zu verarbeiten und zu analysieren.
Kosten: Der Zugriff auf hochwertige alternative Daten kann teuer sein. Einige Datenanbieter verlangen hohe Gebühren für ihre Dienste.
Interpretation: Die Interpretation alternativer Daten kann subjektiv sein. Es ist wichtig, kritisch zu denken und sich nicht von voreiligen Schlussfolgerungen leiten zu lassen.
Regulierung: Die Regulierung von alternativen Daten ist noch in der Entwicklung. Es ist wichtig, sich über die geltenden Vorschriften zu informieren.
Overfitting: Die Verwendung zu vieler alternativer Daten kann zu Overfitting führen, d.h. das Modell passt sich zu stark an die historischen Daten an und liefert schlechte Ergebnisse bei neuen Daten.

Tools und Ressourcen

Es gibt eine wachsende Anzahl von Tools und Ressourcen, die den Zugang zu alternativen Daten erleichtern:

Datenanbieter: Glassnode, Nansen, IntoTheBlock, LunarCrush, Santiment, Similarweb.
API-Schnittstellen: Viele Datenanbieter bieten API-Schnittstellen an, die es ermöglichen, die Daten direkt in eigene Handelsalgorithmen zu integrieren.
Datenwissenschaftliche Plattformen: Plattformen wie Python mit Bibliotheken wie Pandas, NumPy und Scikit-learn können verwendet werden, um alternative Daten zu analysieren und zu modellieren.
Krypto-Analyse-Websites: Viele Websites bieten kostenlose oder kostenpflichtige Analysen alternativer Daten an.
Community-Foren und -Gruppen: Der Austausch mit anderen Tradern und Analysten in Community-Foren und -Gruppen kann wertvolle Einblicke liefern.

Fazit

Alternative Daten bieten Krypto-Futures-Tradern die Möglichkeit, einen Informationsvorsprung zu erlangen und potenziell Alpha zu generieren. Es ist jedoch wichtig, die Herausforderungen bei der Verwendung dieser Daten zu verstehen und die richtigen Tools und Techniken einzusetzen. Durch eine sorgfältige Analyse und Interpretation alternativer Daten können Trader ihre Handelsentscheidungen verbessern und ihre Gewinnchancen erhöhen. Die Kombination aus traditionellen Finanzanalysen und der Nutzung von alternativen Daten stellt einen vielversprechenden Ansatz für den Erfolg im dynamischen Krypto-Markt dar. Weiterführende Informationen finden Sie in Artikeln über Risikomanagement im Krypto-Handel, Technische Indikatoren, Handelsstrategien mit Krypto-Futures, Fundamentalanalyse von Kryptowährungen und Orderbuch-Analyse.

Empfohlene Futures-Handelsplattformen

Plattform	Futures-Merkmale	Registrieren
Binance Futures	Hebel bis zu 125x, USDⓈ-M Kontrakte	Jetzt registrieren
Bybit Futures	Permanente inverse Kontrakte	Mit dem Handel beginnen
BingX Futures	Copy-Trading	Bei BingX beitreten
Bitget Futures	USDT-gesicherte Kontrakte	Konto eröffnen
BitMEX	Kryptowährungsplattform, Hebel bis zu 100x	BitMEX

Trete unserer Community bei

Abonniere den Telegram-Kanal @strategybin für weitere Informationen. Beste Gewinnplattformen – jetzt registrieren.

Teilnahme an unserer Community

Abonniere den Telegram-Kanal @cryptofuturestrading, um Analysen, kostenlose Signale und mehr zu erhalten!