Aktiven Handel

Aktiver Handel mit Futures: Ein umfassender Leitfaden für Anfänger

Einleitung

Der aktive Handel mit Futures ist eine anspruchsvolle, aber potenziell lohnende Handelsstrategie. Im Gegensatz zum passiven Investieren, bei dem man Anteile kauft und hält, erfordert der aktive Handel ständige Überwachung des Marktes, schnelle Entscheidungsfindung und ein tiefes Verständnis der zugrunde liegenden Instrumente und Handelsstrategien. Dieser Artikel bietet einen umfassenden Überblick über den aktiven Handel mit Futures, der speziell auf Anfänger zugeschnitten ist. Wir werden die Grundlagen von Futures, die beteiligten Risiken, verschiedene Handelsstrategien, wichtige technische Analysewerkzeuge und die Bedeutung des Risikomanagements detailliert behandeln.

Was sind Futures?

Futures sind standardisierte Verträge zum Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum. Dieser Vermögenswert kann eine Rohstoff wie Öl, Gold oder Weizen, ein Finanzinstrument wie Aktienindizes oder Anleihen oder sogar Krypto-Währungen sein.

Kontraktgröße: Jeder Future-Kontrakt hat eine festgelegte Kontraktgröße, die die Menge des zugrunde liegenden Vermögenswerts angibt, die durch den Kontrakt abgedeckt wird.
Lieferdatum: Das Lieferdatum, auch Fälligkeitsdatum genannt, ist der Tag, an dem der Kontrakt entweder physisch geliefert oder finanziell abgewickelt wird.
Basispreis: Der Basispreis ist der Preis, zu dem der Vermögenswert am Lieferdatum gekauft oder verkauft werden soll.
Margin: Anstatt den vollen Wert des Kontrakts zu bezahlen, hinterlegen Händler eine sogenannte Margin, eine Art Sicherheit. Die Margin ist ein Prozentsatz des Gesamtwerts des Kontrakts und ermöglicht es Händlern, mit Hebelwirkung zu handeln.

Hebelwirkung ist ein zweischneidiges Schwert. Sie kann Gewinne vervielfachen, aber auch Verluste verstärken. Daher ist ein sorgfältiges Risikomanagement unerlässlich.

Warum aktiven Handel mit Futures betreiben?

Es gibt mehrere Gründe, warum Händler sich für den aktiven Handel mit Futures entscheiden:

Hebelwirkung: Wie bereits erwähnt, ermöglicht die Hebelwirkung Händlern, mit einem relativ geringen Kapitaleinsatz größere Positionen zu kontrollieren.
Liquidität: Die Futures-Märkte sind in der Regel sehr liquide, was bedeutet, dass es leicht ist, Positionen zu eröffnen und zu schließen.
Handelsmöglichkeiten: Futures bieten eine Vielzahl von Handelsmöglichkeiten, sowohl für Aufwärts- als auch für Abwärtsbewegungen. Man kann sowohl "long" (kaufen) als auch "short" (verkaufen) gehen.
Diversifikation: Futures ermöglichen es Händlern, ihr Portfolio zu diversifizieren, indem sie Zugang zu verschiedenen Anlageklassen erhalten.

Risiken beim Handel mit Futures

Der Handel mit Futures ist mit erheblichen Risiken verbunden. Es ist wichtig, diese Risiken zu verstehen, bevor man beginnt zu handeln:

Hebelwirkung: Die Hebelwirkung kann zu hohen Verlusten führen, die den ursprünglichen Kapitaleinsatz übersteigen.
Marktrisiko: Die Preise von Futures können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren schwanken, was zu Verlusten führen kann.
Liquiditätsrisiko: Obwohl die Futures-Märkte in der Regel liquide sind, kann es in bestimmten Situationen zu Liquiditätsengpässen kommen.
Basisrisiko: Das Basisrisiko entsteht, wenn der Preis des Futures-Kontrakts nicht mit dem Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts übereinstimmt.
Verlängerungsrisiko: Wenn ein Händler seine Position nicht vor dem Fälligkeitsdatum schließt, kann er gezwungen sein, physische Lieferung des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu übernehmen.

Aktive Handelsstrategien für Futures

Es gibt eine Vielzahl von aktiven Handelsstrategien, die für Futures eingesetzt werden können. Hier sind einige Beispiele:

Trendfolge: Diese Strategie beinhaltet das Identifizieren und Ausnutzen von Trends auf dem Markt. Händler kaufen, wenn der Preis steigt, und verkaufen, wenn der Preis fällt. Trendanalyse ist hier der Schlüssel.
Range-Trading: Diese Strategie beinhaltet das Identifizieren von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und das Handeln innerhalb dieser Grenzen. Support und Resistance sind hier wichtige Konzepte.
Breakout-Trading: Diese Strategie beinhaltet das Identifizieren von Kursausbrüchen aus einer Konsolidierungsphase und das Handeln in Richtung des Ausbruchs.
Scalping: Diese Strategie beinhaltet das Eröffnen und Schließen von Positionen innerhalb weniger Sekunden oder Minuten, um von kleinen Preisbewegungen zu profitieren. Daytrading ist eng mit Scalping verwandt.
Swing-Trading: Diese Strategie beinhaltet das Halten von Positionen über mehrere Tage oder Wochen, um von größeren Preisbewegungen zu profitieren.
Arbitrage: Diese Strategie beinhaltet das Ausnutzen von Preisunterschieden zwischen verschiedenen Märkten oder Kontrakten. Arbitragehandel erfordert schnelle Ausführung.
Intermarket Spread Trading: Hier werden Preisdifferenzen zwischen verschiedenen, aber korrelierten Märkten ausgenutzt.

Technische Analyse für Futures-Händler

Die Technische Analyse ist ein wesentlicher Bestandteil des aktiven Handels mit Futures. Sie beinhaltet die Analyse von Kurscharts und anderen technischen Indikatoren, um zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Hier sind einige wichtige technische Analysewerkzeuge:

Chartmuster: Das Erkennen von Chartmustern wie Kopf-Schulter-Formationen, Doppelböden und Dreiecken kann Hinweise auf zukünftige Preisbewegungen geben. Chartmusteranalyse ist ein wichtiger Bereich.
Gleitende Durchschnitte: Gleitende Durchschnitte glätten die Kursdaten und helfen, Trends zu identifizieren.
Relative Strength Index (RSI): Der RSI ist ein Momentum-Indikator, der anzeigt, ob ein Vermögenswert überkauft oder überverkauft ist.
Moving Average Convergence Divergence (MACD): Der MACD ist ein Trendfolge-Indikator, der die Beziehung zwischen zwei gleitenden Durchschnitten zeigt.
Fibonacci-Retracements: Fibonacci-Retracements sind horizontale Linien, die auf der Grundlage der Fibonacci-Sequenz gezogen werden und potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus anzeigen.
Bollinger Bänder: Bollinger Bänder messen die Volatilität und zeigen potenzielle Ausbruchspunkte an.
Volumenanalyse: Die Analyse des Handelsvolumens kann bestätigen, ob ein Trend stark ist oder schwach. Handelsvolumen ist ein wichtiger Indikator.

Fundamentale Analyse für Futures-Händler

Während die technische Analyse sich auf Kurscharts konzentriert, betrachtet die Fundamentalanalyse die wirtschaftlichen Faktoren, die die Preise von Futures beeinflussen. Dies kann beinhalten:

Wirtschaftliche Daten: Veröffentlichungen wie BIP-Wachstum, Inflationsraten und Arbeitslosenzahlen können die Preise von Futures beeinflussen.
Nachfrage und Angebot: Das Verhältnis zwischen Nachfrage und Angebot eines zugrunde liegenden Vermögenswerts kann den Preis beeinflussen.
Wetterbedingungen: Bei landwirtschaftlichen Futures können Wetterbedingungen einen erheblichen Einfluss auf die Ernteerträge und damit auf die Preise haben.
Geopolitische Ereignisse: Politische Instabilität oder Konflikte können die Preise von Rohstoff-Futures beeinflussen.

Risikomanagement im Futures-Handel

Ein effektives Risikomanagement ist entscheidend für den Erfolg im aktiven Handel mit Futures. Hier sind einige wichtige Risikomanagementtechniken:

Stop-Loss-Orders: Stop-Loss-Orders sind Anordnungen, einen Kontrakt automatisch zu verkaufen, wenn der Preis unter ein bestimmtes Niveau fällt.
Positionsgrößenbestimmung: Die Positionsgrößenbestimmung beinhaltet die Bestimmung der angemessenen Größe einer Position basierend auf dem Risikoprofil des Händlers.
Diversifikation: Die Diversifikation des Portfolios über verschiedene Futures-Kontrakte und Anlageklassen kann das Risiko reduzieren.
Hebelwirkung kontrollieren: Die übermäßige Nutzung der Hebelwirkung kann zu hohen Verlusten führen.
Regelmäßige Überprüfung der Positionen: Händler sollten ihre Positionen regelmäßig überprüfen und bei Bedarf anpassen.
Kapitalerhalt: Das oberste Ziel des Risikomanagements sollte der Kapitalerhalt sein.

Handelspsychologie

Die Handelspsychologie spielt eine große Rolle im aktiven Handel. Emotionen wie Angst und Gier können zu irrationalen Entscheidungen führen. Disziplin, Geduld und die Fähigkeit, einen Handelsplan einzuhalten, sind wichtige Eigenschaften für erfolgreiche Händler.

Auswahl eines Futures-Brokers

Die Wahl des richtigen Futures-Brokers ist wichtig. Achten Sie auf folgende Faktoren:

Gebühren und Provisionen: Vergleichen Sie die Gebühren und Provisionen verschiedener Broker.
Handelsplattform: Die Handelsplattform sollte benutzerfreundlich und zuverlässig sein.
Kundenservice: Ein guter Kundenservice ist wichtig, falls Sie Fragen oder Probleme haben.
Regulierung: Stellen Sie sicher, dass der Broker von einer angesehenen Regulierungsbehörde reguliert wird.

Fazit

Der aktive Handel mit Futures ist eine anspruchsvolle, aber potenziell lohnende Handelsstrategie. Es erfordert ein tiefes Verständnis der Futures-Märkte, technische Analyse, fundamentale Analyse und Risikomanagement. Dieser Leitfaden bietet einen grundlegenden Überblick für Anfänger, aber kontinuierliches Lernen und Üben sind unerlässlich, um im aktiven Handel mit Futures erfolgreich zu sein. Denken Sie daran, dass der Handel mit Futures mit erheblichen Risiken verbunden ist, und handeln Sie nur mit Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können.

Vergleich verschiedener Futures-Kontrakte
Vermögenswert	Kontraktgröße	Tick-Wert
Öl (Crude Oil)	1.000 Barrel	$0.01 pro Barrel
Gold (Gold)	100 Troy Ounces	$1.00 pro Ounce
Mais (Corn)	5.000 Bushel	$0.0025 pro Bushel
S&P 500 E-mini	$50 pro Indexpunkt	$12.50 pro Indexpunkt
Euro FX	€125.000	$0.0001 pro Euro

Glossar des Futures-Handels Margin-Anforderungen Orderarten im Futures-Handel Volatilität im Futures-Handel Korrelationen im Futures-Handel

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