CFT

CFT – Ein umfassender Leitfaden für Anfänger zu Crypto Futures Trading

Einleitung

Willkommen in der Welt der Crypto Futures! Der Handel mit Futures ist ein komplexes, aber potentiell lukratives Feld, das sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Dieser Artikel dient als umfassender Leitfaden für Anfänger, um die Grundlagen von CFT (Crypto Futures Trading) zu verstehen. Wir werden die Definition, die Mechanismen, die Vorteile, die Risiken und die wichtigsten Strategien behandeln, die Ihnen helfen, in diesem spannenden Markt erfolgreich zu sein.

Was sind Futures?

Ein Future ist ein Vertrag, der den Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem bestimmten Preis an einem zukünftigen Datum vorsieht. Im Gegensatz zum direkten Kauf der Kryptowährung selbst, handeln Sie mit einem Vertrag, der den Wert dieser Währung repräsentiert. Der Preis des Futures-Kontrakts wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt, und er kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Spotmarkt vs. Futuresmarkt: Der Spotmarkt ist der Markt, auf dem Vermögenswerte sofort gekauft und verkauft werden. Der Futuresmarkt hingegen ermöglicht es Ihnen, auf zukünftige Preisbewegungen zu spekulieren.
Basiswert: Der Basiswert ist die Kryptowährung (z.B. Bitcoin, Ethereum), auf die der Future-Kontrakt basiert.
Ablaufdatum: Das Ablaufdatum ist der Tag, an dem der Future-Kontrakt fällig wird und der Vermögenswert entweder gekauft oder verkauft werden muss.
Kontraktgröße: Die Kontraktgröße bestimmt die Menge an Basiswert, die durch einen einzelnen Future-Kontrakt repräsentiert wird.

Was ist CFT (Crypto Futures Trading)?

CFT bezieht sich speziell auf den Handel mit Futures-Kontrakten, die auf Kryptowährungen basieren. Es ermöglicht Händlern, auf die Preisentwicklung von Kryptowährungen zu spekulieren, ohne diese tatsächlich besitzen zu müssen. Dies bietet sowohl Chancen als auch Risiken, die wir im Folgenden genauer betrachten werden.

Vorteile des Crypto Futures Trading

Hebelwirkung: Einer der größten Vorteile von Futures ist die Hebelwirkung. Dies bedeutet, dass Sie mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz eine große Position kontrollieren können. Beispielsweise kann ein Hebel von 10x bedeuten, dass Sie mit 1.000 Euro eine Position im Wert von 10.000 Euro kontrollieren können. Dies kann Ihre potenziellen Gewinne vervielfachen, aber auch Ihre Verluste.
Short Selling: Futures ermöglichen es Ihnen, auf fallende Preise zu spekulieren, indem Sie einen Kontrakt "shorten". Dies ist eine Möglichkeit, von einem Bärenmarkt zu profitieren.
Diversifizierung: Futures können Ihre Portfolio Diversifizierung verbessern, da sie eine Möglichkeit bieten, auf verschiedene Vermögenswerte zu investieren.
Liquidität: Der Futuresmarkt für Kryptowährungen ist in der Regel sehr liquide, was bedeutet, dass es einfach ist, Kontrakte zu kaufen und zu verkaufen.
Risikomanagement: Futures können auch zur Absicherung gegen Risiken eingesetzt werden. Beispielsweise kann ein Kryptowährungsinvestor Futures verkaufen, um sich gegen einen möglichen Preisverfall zu schützen.

Risiken des Crypto Futures Trading

Hebelwirkung: Wie bereits erwähnt, kann die Hebelwirkung Ihre Verluste genauso gut vervielfachen wie Ihre Gewinne.
Volatilität: Der Kryptomarkt ist bekannt für seine extreme Volatilität. Dies bedeutet, dass die Preise schnell und unvorhersehbar schwanken können, was zu erheblichen Verlusten führen kann.
Liquiditätsrisiko: Obwohl der Futuresmarkt in der Regel liquide ist, kann es in Zeiten extremer Marktvolatilität zu Liquiditätsengpässen kommen.
Margin Calls: Wenn sich der Markt gegen Ihre Position bewegt, kann Ihr Broker einen Margin Call auslösen, was bedeutet, dass Sie zusätzliches Kapital auf Ihr Konto einzahlen müssen, um Ihre Position aufrechtzuerhalten.
Kontrahentenrisiko: Es besteht das Risiko, dass der Kontrahent (z.B. die Börse) seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann.

Wichtige Begriffe im CFT

Margin: Die Margin ist der Betrag an Kapital, den Sie auf Ihrem Konto haben müssen, um eine Future-Position zu eröffnen und aufrechtzuerhalten.
Leverage Ratio: Das Verhältnis zwischen dem investierten Kapital (Margin) und dem Gesamtwert der Position.
Funding Rate: Eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen, die sich nach der Differenz zwischen dem Futures-Preis und dem Spotpreis richtet.
Open Interest: Die Gesamtzahl der offenen Future-Kontrakte.
Volume: Die Anzahl der Kontrakte, die an einem bestimmten Tag gehandelt werden.
Basis: Die Differenz zwischen dem Futures-Preis und dem Spotpreis.
Roll-Over: Der Prozess des Übergangs von einem ablaufenden Future-Kontrakt zu einem neuen Kontrakt mit einem späteren Ablaufdatum.

Wie man mit Crypto Futures handelt

1. Wählen Sie eine Börse: Es gibt verschiedene Kryptobörsen, die Futures-Handel anbieten, wie z.B. Binance, Bybit, FTX (eingestellt, aber als Beispiel relevant für die Auswahlkriterien) und Deribit. Achten Sie auf Gebühren, Liquidität, angebotene Kontrakte und Sicherheitsmaßnahmen. 2. Eröffnen Sie ein Konto: Sie müssen ein Konto bei der Börse Ihrer Wahl eröffnen und einen Identitätsnachweis vorlegen. 3. Einzahlung: Sie müssen Kapital auf Ihr Konto einzahlen, um mit dem Handel zu beginnen. 4. Wählen Sie einen Kontrakt: Wählen Sie den Future-Kontrakt aus, den Sie handeln möchten. Berücksichtigen Sie den Basiswert, das Ablaufdatum und die Kontraktgröße. 5. Analysieren Sie den Markt: Nutzen Sie Technische Analyse und Fundamentale Analyse, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. 6. Eröffnen Sie eine Position: Eröffnen Sie eine Long-Position (Kauf) oder eine Short-Position (Verkauf) basierend auf Ihrer Markteinschätzung. 7. Verwalten Sie Ihre Position: Überwachen Sie Ihre Position und passen Sie Ihre Strategie bei Bedarf an. Setzen Sie Stop-Loss-Orders und Take-Profit-Orders, um Ihre Risiken zu begrenzen und Ihre Gewinne zu sichern.

Handelsstrategien für Crypto Futures

Trendfolge: Identifizieren Sie einen klaren Trend und handeln Sie in diese Richtung.
Range Trading: Identifizieren Sie einen Kursbereich und handeln Sie, wenn der Preis die obere oder untere Grenze des Bereichs erreicht.
Breakout Trading: Handeln Sie, wenn der Preis aus einem Kursbereich ausbricht.
Arbitrage: Nutzen Sie Preisunterschiede zwischen verschiedenen Börsen aus.
Mean Reversion: Gehen Sie davon aus, dass der Preis zu seinem Durchschnitt zurückkehrt.
Scalping: Nutzen Sie kleine Preisbewegungen für schnelle Gewinne.
Swing Trading: Halten Sie Positionen über mehrere Tage oder Wochen, um von größeren Preisbewegungen zu profitieren.
Hedging: Verwenden Sie Futures, um Ihr bestehendes Portfolio abzusichern.
News Trading: Handeln Sie basierend auf wichtigen Nachrichtenereignissen.
Elliott-Wellen-Theorie: Eine Form der technischen Analyse, die auf wiederkehrenden Mustern in den Kursen basiert.
Fibonacci-Retracements: Eine weitere Form der technischen Analyse, die auf Fibonacci-Zahlen basiert.
Bollinger Bänder: Ein technischer Indikator, der die Volatilität misst.
Moving Averages: Ein technischer Indikator, der den Durchschnittskurs über einen bestimmten Zeitraum berechnet.
Relative Strength Index (RSI): Ein technischer Indikator, der die Geschwindigkeit und Veränderung von Preisbewegungen misst.
MACD (Moving Average Convergence Divergence): Ein technischer Indikator, der die Beziehung zwischen zwei gleitenden Durchschnitten zeigt.

Risikomanagement im CFT

Positionsgröße: Bestimmen Sie die angemessene Größe Ihrer Position basierend auf Ihrem Risikotoleranz und Ihrem Kapitalsaldo.
Stop-Loss-Orders: Verwenden Sie Stop-Loss-Orders, um Ihre Verluste zu begrenzen.
Take-Profit-Orders: Verwenden Sie Take-Profit-Orders, um Ihre Gewinne zu sichern.
Diversifizierung: Diversifizieren Sie Ihr Portfolio, um Ihr Risiko zu streuen.
Hebelwirkung kontrollieren: Verwenden Sie die Hebelwirkung mit Vorsicht und verstehen Sie die damit verbundenen Risiken.
Regelmäßige Überprüfung: Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Positionen und passen Sie Ihre Strategie bei Bedarf an.

Fazit

CFT kann eine lukrative Möglichkeit sein, auf die Preisentwicklung von Kryptowährungen zu spekulieren. Es ist jedoch wichtig, die damit verbundenen Risiken zu verstehen und ein solides Risikomanagement zu betreiben. Dieser Leitfaden hat Ihnen die Grundlagen des Crypto Futures Trading vermittelt. Durch kontinuierliches Lernen und Üben können Sie Ihre Fähigkeiten verbessern und Ihre Erfolgschancen erhöhen. Denken Sie daran, dass der Handel mit Futures mit erheblichen Risiken verbunden ist und nicht für jeden geeignet ist.

Kryptowährung Bitcoin Ethereum Handel Börse Technische Analyse Fundamentale Analyse Portfolio Diversifizierung Margin Call Stop-Loss-Order Take-Profit-Order Volatilität Hebelwirkung Bärenmarkt Spotmarkt Futuresmarkt Trading Strategie Risikomanagement Trendfolge Range Trading Breakout Trading Arbitrage Kontraktgröße

Empfohlene Plattformen für Futures

Plattform	Eigenschaften der Futures	Registrierung
Binance Futures	Hebel bis zu 125x, USDⓈ-M Kontrakte	Jetzt registrieren
Bybit Futures	Unendliche inverse Kontrakte	Handel beginnen
BingX Futures	Copy-Trading für Futures	Bei BingX beitreten
Bitget Futures	Kontrakte mit USDT-Sicherheit	Konto eröffnen
BitMEX	Plattform für den Handel mit Kryptowährungen mit bis zu 100x Hebel	BitMEX

Trete der Community bei

Abonniere den Telegram-Kanal @strategybin für weitere Informationen. Beste Plattform für Gewinne – Jetzt registrieren.

Nimm an unserer Community teil

Abonniere den Telegram-Kanal @cryptofuturestrading für Analysen, kostenlose Signale und mehr!

CFT

Inhaltsverzeichnis